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Indicadores Fundamentalistas

Médias Históricas
P/L (Preço/Lucro)
7a
Premium

Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro

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VLID3
5.79
Média 7a: 10.35
TASA3
40.20
Média 7a: 6.86
IFCM3
-0.29
Média 7a: -33.87
CTAX3
-0.49
Média 7a: -0.20
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
7a
Premium

Relação entre preço da ação e valor patrimonial

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VLID3
0.82
Média 7a: 0.88
TASA3
0.57
Média 7a: 6.09
IFCM3
0.52
Média 7a: 1.44
CTAX3
0.15
Média 7a: 0.30
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
7a
Premium

Capacidade de gerar lucro com o patrimônio

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VLID3
14.20%
Média 7a: 6.4%
TASA3
1.40%
Média 7a: 110.5%
IFCM3
-175.30%
Média 7a: -23.3%
CTAX3
-29.90%
Média 7a: -145.0%
Dividend Yield
7a
Premium

Rendimento anual em dividendos

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

VLID3
8.70%
Média 7a: 4.4%
TASA3
0.10%
Média 7a: 4.1%
IFCM3
N/A
CTAX3
N/A
Margem Líquida
7a

Percentual de lucro sobre a receita

VLID3
12.50%
Média 7a: 5.0%
TASA3
1.20%
Média 7a: 12.0%
IFCM3
-48.20%
Média 7a: -19.1%
CTAX3
-7.70%
Média 7a: -29.8%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
7a

Eficiência no uso do capital investido

VLID3
15.10%
Média 7a: 8.8%
TASA3
0.40%
Média 7a: 22.0%
IFCM3
-11.40%
Média 7a: -26.5%
CTAX3
-0.20%
Média 7a: -1.1%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Tamanho e Escala

Valor de Mercado
7a
Premium

Valor total da empresa no mercado

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VLID3
R$ 1.47B
Média 7a: R$ 1.7B
TASA3
R$ 670.22M
Média 7a: R$ 707.7M
IFCM3
R$ 107.56M
Média 7a: R$ 67.3M
CTAX3
R$ 16.83M
Média 7a: R$ 29.9M
Receita Total
7a
Premium

Faturamento anual da empresa

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

VLID3
R$ 2.01B
Média 7a: R$ 2.1B
TASA3
R$ 1.46B
Média 7a: R$ 1.9B
IFCM3
R$ 709.96M
Média 7a: R$ 693.5M
CTAX3
R$ 447.09M
Média 7a: R$ 433.3M
Lucro Líquido
7a

Lucro após todos os custos e impostos

VLID3
R$ 243.76M
Média 7a: R$ 110.9M
TASA3
R$ 17.67M
Média 7a: R$ 259.3M
IFCM3
R$ 255.66M
Média 7a: R$ -165543.4K
CTAX3
R$ 91.47M
Média 7a: R$ -129071.0K

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a
7a

Crescimento lucros (5 anos)

VLID3
33.30%
Média 7a: 6.4%
TASA3
-51.15%
Média 7a: 16.8%
IFCM3
49.80%
Média 7a: -102.5%
CTAX3
N/A

Recurso Premium

Fazer Upgrade
CAGR Receitas 5a
7a

Crescimento receitas (5 anos)

VLID3
-1.78%
Média 7a: 4.3%
TASA3
-11.80%
Média 7a: 15.0%
IFCM3
10.94%
Média 7a: 29.1%
CTAX3
N/A

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Lucros
7a

Variação anual dos lucros

VLID3
1.77%
Média 7a: 12.9%
TASA3
-85.72%
Média 7a: 106.2%
IFCM3
215.00%
Média 7a: -265.7%
CTAX3
170.86%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Receitas
7a

Variação anual das receitas

VLID3
-5.26%
Média 7a: 3.6%
TASA3
-4.19%
Média 7a: 14.0%
IFCM3
-15.98%
Média 7a: 47.3%
CTAX3
3.19%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Endividamento e Solidez

Dívida Líquida/EBITDA
7a

Capacidade de pagamento da dívida

VLID3
0.16
Média 7a: 4.20
TASA3
9.26
Média 7a: 2.34
IFCM3
-10.53
Média 7a: 3.88
CTAX3
9.76
Média 7a: 10.53

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Dívida Líquida/Patrimônio
7a

Endividamento em relação ao patrimônio

VLID3
0.04
Média 7a: 0.70
TASA3
0.46
Média 7a: 4.55
IFCM3
1.72
Média 7a: 1.01
CTAX3
1.27
Média 7a: 1.56

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Liquidez Corrente
7a

Capacidade de honrar compromissos de curto prazo

VLID3
2.32
Média 7a: 2.09
TASA3
1.58
Média 7a: 1.43
IFCM3
1.55
Média 7a: 1.19
CTAX3
0.45
Média 7a: 0.38

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Comparação Detalhada
Médias 7a
Indicador
VLID3
Bens Industriais
TASA3
Bens Industriais
IFCM3
Bens Industriais
CTAX3
Bens Industriais
P/L
Preço/Lucro
5.79
Média 7a: 10.35
40.20
Média 7a: 6.86
-0.29
Média 7a: -33.87
-0.49
Média 7a: -0.20
P/VP
Preço/Valor Patrimonial
0.82
Média 7a: 0.88
0.57
Média 7a: 6.09
0.52
Média 7a: 1.44
0.15
Média 7a: 0.30
ROE
Retorno sobre Patrimônio
14.20%
Média 7a: 6.4%
1.40%
Média 7a: 110.5%
-175.30%
Média 7a: -23.3%
-29.90%
Média 7a: -145.0%
Dividend Yield
Rendimento de Dividendos
8.70%
Média 7a: 4.4%
0.10%
Média 7a: 4.1%
N/A
N/A
Valor de Mercado
Capitalização de Mercado
R$ 1.47B
Média 7a: N/A
R$ 670.22M
Média 7a: N/A
R$ 107.56M
Média 7a: N/A
R$ 16.83M
Média 7a: N/A
Margem Líquida
Margem de Lucro Líquido
12.50%
Média 7a: 5.0%
1.20%
Média 7a: 12.0%
-48.20%
Média 7a: -19.1%
-7.70%
Média 7a: -29.8%
ROIC
Retorno sobre Capital Investido
15.10%
Média 7a: 8.8%
0.40%
Média 7a: 22.0%
-11.40%
Média 7a: -26.5%
-0.20%
Média 7a: -1.1%
Dív. Líq./EBITDA
Dívida Líquida sobre EBITDA
0.16
Média 7a: 4.20
9.26
Média 7a: 2.34
-10.53
Média 7a: 3.88
9.76
Média 7a: 10.53
CAGR Lucros 5a
Crescimento Lucros (5 anos)
33.30%
Média 7a: 6.4%
-51.15%
Média 7a: 16.8%
49.80%
Média 7a: -102.5%
N/A
CAGR Receitas 5a
Crescimento Receitas (5 anos)
-1.78%
Média 7a: 4.3%
-11.80%
Média 7a: 15.0%
10.94%
Média 7a: 29.1%
N/A
Crescimento Lucros
Variação Anual dos Lucros
1.77%
Média 7a: 12.9%
-85.72%
Média 7a: 106.2%
215.00%
Média 7a: -265.7%
170.86%
Crescimento Receitas
Variação Anual das Receitas
-5.26%
Média 7a: 3.6%
-4.19%
Média 7a: 14.0%
-15.98%
Média 7a: 47.3%
3.19%
Score Geral
Pontuação Geral da Empresa
75.0/100
32.0/100
0.0/100
0.0/100
Graham
Análise Benjamin Graham
77.8/100
55.6/100
44.4/100
33.3/100
Dividend Yield
Estratégia de Dividendos
85.7/100
57.1/100
14.3/100
0.0/100
Low P/E
Estratégia P/L Baixo
87.5/100
62.5/100
25.0/100
25.0/100
Magic Formula
Fórmula Mágica de Greenblatt
62.5/100
62.5/100
37.5/100
25.0/100
FCD
Fluxo de Caixa Descontado
75.0/100
87.5/100
37.5/100
50.0/100
Gordon
Modelo de Gordon
87.5/100
37.5/100
50.0/100
37.5/100
Fundamentalista 3+1
Análise Fundamentalista Simplificada
60.0/100
50.0/100
20.0/100
20.0/100

Legenda dos Símbolos

Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
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