Comparação de Ações
DOTZ3
BMOB3
CASH3
BRST3
Análise comparativa detalhada entre 4 ações da B3
#1 Ouro
BMOB3
ComunicaçõesMid CapsDestaqueTop
R$ 24,24
Mídia e Entretenimento
Rio De Janeiro, RJ
700 funcionários
#3 Bronze
CASH3
ComunicaçõesSmall Caps
R$ 5,64
Mídia e Entretenimento
São Bernardo do Campo, SP
231 funcionários
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
CASH3-6.11
Média 7a: 2.61
2º
BMOB313.06
Média 7a: 14.47
3º
BRST320.33
Média 7a: 20.56
DOTZ3
4.55
Média 7a: 58.85
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
DOTZ3-0.60
Média 7a: -1.69
2º
BRST30.77
Média 7a: 0.90
3º
BMOB32.22
Média 7a: 1.22
CASH3
1.43
Média 7a: 2.20
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
DOTZ3-13.20%
Média 7a: 31.4%
2º
BMOB317.00%
Média 7a: 11.4%
3º
CASH3-23.50%
Média 7a: 8.9%
BRST3
3.80%
Média 7a: 4.4%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
BMOB38.10%
Média 7a: 3.2%
2º
BRST31.50%
Média 7a: 1.3%
3º
CASH387.45%
Média 7a: 0.0%
DOTZ3
N/AMargem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
BMOB39.10%
Média 7a: 12.8%
2º
BRST33.30%
Média 7a: 4.3%
3º
CASH3-20.40%
Média 7a: 1.0%
DOTZ3
7.80%
Média 7a: -37.6%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
DOTZ328.50%
Média 7a: 45.3%
2º
BMOB311.30%
Média 7a: 11.2%
3º
BRST37.30%
Média 7a: 6.1%
CASH3
-16.60%
Média 7a: 1.4%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
BMOB3R$ 2.01B
Média 7a: R$ 1.9B
2º
BRST3R$ 1.21B
Média 7a: R$ 1.4B
3º
CASH3R$ 604.20M
Média 7a: R$ 493.1M
DOTZ3
R$ 132.04M
Média 7a: R$ 117.8M
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
BRST3R$ 1.81B
Média 7a: R$ 1.6B
2º
BMOB3R$ 1.88B
Média 7a: R$ 961.6M
3º
CASH3R$ 495.89M
Média 7a: R$ 279.5M
DOTZ3
R$ 369.01M
Média 7a: R$ 140.3M
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
BMOB3R$ 159.70M
Média 7a: R$ 83.9M
2º
BRST3R$ 59.48M
Média 7a: R$ 69.2M
3º
CASH3R$ 186.93M
Média 7a: R$ -5729.7K
DOTZ3
R$ 28.68M
Média 7a: R$ -48581.6K
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
BMOB316.21%
Média 7a: 29.8%
2º
DOTZ36.16%
Média 7a: 24.4%
3º
CASH345.16%
Média 7a: 5.4%
BRST3
N/ACAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
BMOB330.93%
Média 7a: 57.2%
2º
CASH313.48%
Média 7a: 31.4%
3º
DOTZ324.48%
Média 7a: 7.6%
BRST3
N/ACrescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
CASH3242.38%
Média 7a: 63.3%
2º
BMOB38.76%
Média 7a: 30.8%
3º
BRST3DOTZ3
1115.83%
Média 7a: -16.3%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
BMOB315.07%
Média 7a: 68.3%
2º
CASH316.26%
Média 7a: 36.8%
3º
BRST3DOTZ3
95.32%
Média 7a: 7.4%
Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
BMOB3-1.16
Média 7a: -2.57
2º
DOTZ30.48
Média 7a: -0.76
3º
BRST32.13
Média 7a: 2.29
CASH3
2.18
Média 7a: 2.42
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
DOTZ3-0.26
Média 7a: -1.69
2º
CASH3-0.26
Média 7a: -0.09
3º
BMOB3-0.30
Média 7a: 0.12
BRST3
1.07
Média 7a: 1.04
Liquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
CASH32.68
Média 7a: 5.66
2º
BMOB31.69
Média 7a: 3.01
3º
BRST31.51
Média 7a: 0.93
DOTZ3
1.18
Média 7a: 0.55
Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | BMOB3 Comunicações | DOTZ3 Comunicações | BRST3 Comunicações | CASH3 Comunicações |
|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 13.06 Média 7a: 14.47 | 4.55 Média 7a: 58.85 | 20.33 Média 7a: 20.56 | -6.11 Média 7a: 2.61 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 2.22 Média 7a: 1.22 | -0.60 Média 7a: -1.69 | 0.77 Média 7a: 0.90 | 1.43 Média 7a: 2.20 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 17.00% Média 7a: 11.4% | -13.20% Média 7a: 31.4% | 3.80% Média 7a: 4.4% | -23.50% Média 7a: 8.9% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 8.10% Média 7a: 3.2% | N/A Média 7a: N/A | 1.50% Média 7a: 1.3% | 87.45% Média 7a: 0.0% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 2.01B Média 7a: N/A | R$ 132.04M Média 7a: N/A | R$ 1.21B Média 7a: N/A | R$ 604.20M Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 9.10% Média 7a: 12.8% | 7.80% Média 7a: -37.6% | 3.30% Média 7a: 4.3% | -20.40% Média 7a: 1.0% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 11.30% Média 7a: 11.2% | 28.50% Média 7a: 45.3% | 7.30% Média 7a: 6.1% | -16.60% Média 7a: 1.4% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | -1.16 Média 7a: -2.57 | 0.48 Média 7a: -0.76 | 2.13 Média 7a: 2.29 | 2.18 Média 7a: 2.42 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 16.21% Média 7a: 29.8% | 6.16% Média 7a: 24.4% | N/A | 45.16% Média 7a: 5.4% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 30.93% Média 7a: 57.2% | 24.48% Média 7a: 7.6% | N/A | 13.48% Média 7a: 31.4% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 8.76% Média 7a: 30.8% | 1115.83% Média 7a: -16.3% | -14.10% | 242.38% Média 7a: 63.3% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 15.07% Média 7a: 68.3% | 95.32% Média 7a: 7.4% | 11.60% | 16.26% Média 7a: 36.8% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 67.0/100 | 41.0/100 | 36.0/100 | 6.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 55.6/100 | 77.8/100 | 44.4/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 100.0/100 | 42.9/100 | 42.9/100 | 42.9/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 62.5/100 | 62.5/100 | 50.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 62.5/100 | 62.5/100 | 50.0/100 | 37.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 50.0/100 | 50.0/100 | 50.0/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 100.0/100 | 62.5/100 | 37.5/100 | 75.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 75.0/100 | 85.0/100 | 60.0/100 | 23.0/100 |
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Legenda dos Símbolos
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