Comparação de Ações
ITUB4
BBDC4
BBAS3
Análise comparativa detalhada entre 3 ações da B3
#1 Empate Ouro
#1 Empate Ouro
ITUB4
FinanceiroLarge CapsDestaqueTop
R$ 39,10
Bancos
São Paulo, SP
93,554 funcionários
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
BBAS37.72
Média 7a: 5.98
2º
BBDC47.27
Média 7a: 10.57
3º
ITUB49.33
Média 7a: 11.11
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
BBAS30.62
Média 7a: 0.82
2º
BBDC41.03
Média 7a: 1.29
3º
ITUB42.09
Média 7a: 1.79
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
ITUB422.40%
Média 7a: 16.8%
2º
BBAS38.00%
Média 7a: 15.2%
3º
BBDC414.10%
Média 7a: 12.6%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
ITUB47.90%
Média 7a: 15.9%
2º
BBAS32.80%
Média 7a: 8.6%
3º
BBDC49.20%
Média 7a: 6.4%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
ITUB413.39%
Média 7a: 15.3%
2º
BBAS34.98%
Média 7a: 12.8%
3º
BBDC48.44%
Média 7a: 12.1%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
ITUB4N/A
Média 7a: 11.9%
2º
BBAS3N/A
Média 7a: 8.0%
3º
BBDC4N/A
Média 7a: 6.8%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
ITUB4R$ 434.81B
Média 7a: R$ 384.5B
2º
BBDC4R$ 184.29B
Média 7a: R$ 173.2B
3º
BBAS3R$ 112.69B
Média 7a: R$ 126.8B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
ITUB4R$ 8.64B
Média 7a: R$ 214.9B
2º
BBAS3R$ 26.41B
Média 7a: R$ 166.0B
3º
BBDC4R$ 36.18B
Média 7a: R$ 146.6B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
ITUB4R$ 46.61B
Média 7a: R$ 29.8B
2º
BBAS3R$ 14.48B
Média 7a: R$ 23.7B
3º
BBDC4R$ 24.76B
Média 7a: R$ 19.6B
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
BBAS3-5.99%
Média 7a: 11.1%
2º
ITUB410.43%
Média 7a: 5.4%
3º
BBDC41.15%
Média 7a: 2.1%
CAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
ITUB4-46.42%
Média 7a: 2.6%
2º
BBDC4-22.02%
Média 7a: 1.7%
3º
BBAS3-26.83%
Média 7a: 1.3%
Crescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
ITUB47.87%
Média 7a: 13.9%
2º
BBAS3-32.95%
Média 7a: 9.8%
3º
BBDC47.62%
Média 7a: 8.5%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
BBAS3-32.47%
Média 7a: 3.9%
2º
ITUB4-13.64%
Média 7a: 2.1%
3º
BBDC45.03%
Média 7a: 0.2%
Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
BBDC4N/A
Média 7a: -7.67
2º
BBAS3N/A
Média 7a: -5.51
3º
ITUB4N/A
Média 7a: -1.53
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
BBDC4N/A
Média 7a: 9.08
2º
BBAS3N/A
Média 7a: 11.69
ITUB4
N/ALiquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
BBDC42º
ITUB43º
BBAS3Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | BBDC4 Financeiro | ITUB4 Financeiro | BBAS3 Financeiro |
|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 7.27 Média 7a: 10.57 | 9.33 Média 7a: 11.11 | 7.72 Média 7a: 5.98 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 1.03 Média 7a: 1.29 | 2.09 Média 7a: 1.79 | 0.62 Média 7a: 0.82 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 14.10% Média 7a: 12.6% | 22.40% Média 7a: 16.8% | 8.00% Média 7a: 15.2% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 9.20% Média 7a: 6.4% | 7.90% Média 7a: 15.9% | 2.80% Média 7a: 8.6% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 184.29B Média 7a: N/A | R$ 434.81B Média 7a: N/A | R$ 112.69B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 8.44% Média 7a: 12.1% | 13.39% Média 7a: 15.3% | 4.98% Média 7a: 12.8% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | N/A Média 7a: 6.8% | N/A Média 7a: 11.9% | N/A Média 7a: 8.0% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | N/A Média 7a: -7.67 | N/A Média 7a: -1.53 | N/A Média 7a: -5.51 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 1.15% Média 7a: 2.1% | 10.43% Média 7a: 5.4% | -5.99% Média 7a: 11.1% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | -22.02% Média 7a: 1.7% | -46.42% Média 7a: 2.6% | -26.83% Média 7a: 1.3% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 7.62% Média 7a: 8.5% | 7.87% Média 7a: 13.9% | -32.95% Média 7a: 9.8% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 5.03% Média 7a: 0.2% | -13.64% Média 7a: 2.1% | -32.47% Média 7a: 3.9% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 65.0/100 | 67.0/100 | 40.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 100.0/100 | 88.9/100 | 88.9/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 85.7/100 | 85.7/100 | 85.7/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 75.0/100 | 75.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 62.5/100 | 62.5/100 | 50.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 75.0/100 | 62.5/100 | 62.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 75.0/100 | 75.0/100 | 50.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 45.0/100 | 75.0/100 | 65.0/100 |
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Legenda dos Símbolos
Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
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