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L1RC34

TecnologiaLarge Caps

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R$ 29,62

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Fremont, CA
19,400 funcionários
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NVIDIA Corporation

R$ 20,58

Semicondutores
Santa Clara, CA
36,000 funcionários
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Semicondutores
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ASML Holding N.V.

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Boise, ID
53,000 funcionários
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Indicadores Fundamentalistas

Médias Históricas
P/L (Preço/Lucro)
7a
Premium

Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

L1RC34
53.85
Média 7a: 37.89
NVDC34
40.35
Média 7a: 18.27
TSMC34
34.55
Média 7a: 4.51
A1MT34
39.92
Média 7a: 47.00
ASML34
46.52
Média 7a: 6.05
MUTC34
21.57
Média 7a: 33.09
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
7a
Premium

Relação entre preço da ação e valor patrimonial

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

L1RC34
2.93
Média 7a: 19.34
NVDC34
0.61
Média 7a: 4.56
TSMC34
6.65
Média 7a: 0.72
A1MT34
14.19
Média 7a: 10.89
ASML34
23.52
Média 7a: 2.32
MUTC34
37.02
Média 7a: 1.81
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
7a
Premium

Capacidade de gerar lucro com o patrimônio

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

L1RC34
65.56%
Média 7a: 47.3%
NVDC34
101.48%
Média 7a: 28.6%
TSMC34
35.06%
Média 7a: 23.8%
A1MT34
38.86%
Média 7a: 38.2%
ASML34
52.24%
Média 7a: 48.7%
MUTC34
39.82%
Média 7a: 2.7%
Dividend Yield
7a
Premium

Rendimento anual em dividendos

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

L1RC34
0.27%
NVDC34
0.01%
TSMC34
0.83%
A1MT34
0.38%
ASML34
0.90%
MUTC34
0.10%
Margem Líquida
7a

Percentual de lucro sobre a receita

L1RC34
30.22%
Média 7a: 26.8%
NVDC34
55.60%
Média 7a: 42.0%
TSMC34
45.10%
Média 7a: 40.5%
A1MT34
27.78%
Média 7a: 26.0%
ASML34
29.71%
Média 7a: 28.1%
MUTC34
41.49%
Média 7a: 1.8%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
7a

Eficiência no uso do capital investido

L1RC34
47.60%
Média 7a: 32.7%
NVDC34
83.23%
Média 7a: 23.5%
TSMC34
31.45%
Média 7a: 21.3%
A1MT34
29.18%
Média 7a: 32.0%
ASML34
51.57%
Média 7a: 40.5%
MUTC34
47.21%
Média 7a: 4.0%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Tamanho e Escala

Valor de Mercado
7a
Premium

Valor total da empresa no mercado

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

L1RC34
R$ 1666.45B
Média 7a: R$ 144.1B
NVDC34
R$ 24138.87B
Média 7a: R$ 199.7B
TSMC34
R$ 9376.37B
Média 7a: R$ 2279.0B
A1MT34
R$ 1539.60B
Média 7a: R$ 161.5B
ASML34
R$ 2721.82B
Média 7a: R$ 27.9B
MUTC34
R$ 2568.46B
Média 7a: R$ 83.9B
Receita Total
7a
Premium

Faturamento anual da empresa

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

L1RC34
R$ 20.56B
Média 7a: R$ 12.4B
NVDC34
R$ 215.94B
Média 7a: R$ 28.7B
TSMC34
R$ 3809.05B
Média 7a: R$ 1781.5B
A1MT34
R$ 28.21B
Média 7a: R$ 25.6B
ASML34
R$ 33.69B
Média 7a: R$ 19.1B
MUTC34
R$ 58.12B
Média 7a: R$ 17.9B
Lucro Líquido
7a

Lucro após todos os custos e impostos

L1RC34
R$ 6.21B
Média 7a: R$ 3.3B
NVDC34
R$ 120.07B
Média 7a: R$ 13.0B
TSMC34
R$ 1717.88B
Média 7a: R$ 725.0B
A1MT34
R$ 7.84B
Média 7a: R$ 6.7B
ASML34
R$ 10.01B
Média 7a: R$ 5.3B
MUTC34
R$ 24.11B
Média 7a: R$ 1.5B

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a
7a

Crescimento lucros (5 anos)

L1RC34
N/A
NVDC34
N/A
TSMC34
N/A
A1MT34
N/A
ASML34
N/A
MUTC34
N/A

Recurso Premium

Fazer Upgrade
CAGR Receitas 5a
7a

Crescimento receitas (5 anos)

L1RC34
N/A
NVDC34
N/A
TSMC34
N/A
A1MT34
N/A
ASML34
N/A
MUTC34
N/A

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Lucros
7a

Variação anual dos lucros

L1RC34
37.00%
NVDC34
95.60%
TSMC34
35.00%
A1MT34
75.20%
ASML34
19.20%
MUTC34
756.00%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Receitas
7a

Variação anual das receitas

L1RC34
22.10%
NVDC34
73.20%
TSMC34
20.50%
A1MT34
-2.10%
ASML34
13.20%
MUTC34
196.30%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Endividamento e Solidez

Dívida Líquida/EBITDA
7a

Capacidade de pagamento da dívida

L1RC34
N/A
Média 7a: 0.09
NVDC34
N/A
Média 7a: 0.79
TSMC34
N/A
A1MT34
N/A
Média 7a: 0.14
ASML34
N/A
MUTC34
N/A
Média 7a: 1.31

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Dívida Líquida/Patrimônio
7a

Endividamento em relação ao patrimônio

L1RC34
N/A
Média 7a: 0.08
NVDC34
N/A
Média 7a: 0.26
TSMC34
N/A
A1MT34
N/A
Média 7a: 0.09
ASML34
N/A
MUTC34
N/A
Média 7a: 0.10

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Liquidez Corrente
7a

Capacidade de honrar compromissos de curto prazo

L1RC34
2.26
Média 7a: 2.65
NVDC34
3.90
Média 7a: 4.68
TSMC34
2.62
Média 7a: 2.25
A1MT34
2.71
Média 7a: 2.46
ASML34
1.36
Média 7a: 1.47
MUTC34
2.90
Média 7a: 3.24

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Comparação Detalhada
Médias 7a
Indicador
L1RC34
Tecnologia
NVDC34
Tecnologia
TSMC34
Tecnologia
A1MT34
Tecnologia
ASML34
Tecnologia
MUTC34
Tecnologia
P/L
Preço/Lucro
53.85
Média 7a: 37.89
40.35
Média 7a: 18.27
34.55
Média 7a: 4.51
39.92
Média 7a: 47.00
46.52
Média 7a: 6.05
21.57
Média 7a: 33.09
P/VP
Preço/Valor Patrimonial
2.93
Média 7a: 19.34
0.61
Média 7a: 4.56
6.65
Média 7a: 0.72
14.19
Média 7a: 10.89
23.52
Média 7a: 2.32
37.02
Média 7a: 1.81
ROE
Retorno sobre Patrimônio
65.56%
Média 7a: 47.3%
101.48%
Média 7a: 28.6%
35.06%
Média 7a: 23.8%
38.86%
Média 7a: 38.2%
52.24%
Média 7a: 48.7%
39.82%
Média 7a: 2.7%
Dividend Yield
Rendimento de Dividendos
0.27%
Média 7a: N/A
0.01%
Média 7a: N/A
0.83%
Média 7a: N/A
0.38%
Média 7a: N/A
0.90%
Média 7a: N/A
0.10%
Média 7a: N/A
Valor de Mercado
Capitalização de Mercado
R$ 1666.45B
Média 7a: N/A
R$ 24138.87B
Média 7a: N/A
R$ 9376.37B
Média 7a: N/A
R$ 1539.60B
Média 7a: N/A
R$ 2721.82B
Média 7a: N/A
R$ 2568.46B
Média 7a: N/A
Margem Líquida
Margem de Lucro Líquido
30.22%
Média 7a: 26.8%
55.60%
Média 7a: 42.0%
45.10%
Média 7a: 40.5%
27.78%
Média 7a: 26.0%
29.71%
Média 7a: 28.1%
41.49%
Média 7a: 1.8%
ROIC
Retorno sobre Capital Investido
47.60%
Média 7a: 32.7%
83.23%
Média 7a: 23.5%
31.45%
Média 7a: 21.3%
29.18%
Média 7a: 32.0%
51.57%
Média 7a: 40.5%
47.21%
Média 7a: 4.0%
Dív. Líq./EBITDA
Dívida Líquida sobre EBITDA
N/A
Média 7a: 0.09
N/A
Média 7a: 0.79
N/A
Média 7a: N/A
N/A
Média 7a: 0.14
N/A
Média 7a: N/A
N/A
Média 7a: 1.31
CAGR Lucros 5a
Crescimento Lucros (5 anos)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
CAGR Receitas 5a
Crescimento Receitas (5 anos)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Crescimento Lucros
Variação Anual dos Lucros
37.00%
95.60%
35.00%
75.20%
19.20%
756.00%
Crescimento Receitas
Variação Anual das Receitas
22.10%
73.20%
20.50%
-2.10%
13.20%
196.30%
Score Geral
Pontuação Geral da Empresa
83.0/100
84.0/100
78.0/100
78.0/100
75.0/100
64.0/100
Graham
Análise Benjamin Graham
88.9/100
88.9/100
88.9/100
88.9/100
88.9/100
88.9/100
Dividend Yield
Estratégia de Dividendos
71.4/100
71.4/100
71.4/100
71.4/100
71.4/100
85.7/100
Low P/E
Estratégia P/L Baixo
87.5/100
87.5/100
87.5/100
87.5/100
87.5/100
100.0/100
Magic Formula
Fórmula Mágica de Greenblatt
87.5/100
87.5/100
87.5/100
87.5/100
87.5/100
75.0/100
FCD
Fluxo de Caixa Descontado
87.5/100
87.5/100
87.5/100
87.5/100
87.5/100
75.0/100
Gordon
Modelo de Gordon
75.0/100
62.5/100
87.5/100
62.5/100
75.0/100
62.5/100
Fundamentalista 3+1
Análise Fundamentalista Simplificada
90.0/100
90.0/100
65.0/100
70.0/100
65.0/100
65.0/100

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