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Consumo CíclicoLarge Caps

Lojas Renner S.A.

R$ 13,77

Varejo
Porto Alegre, RS
25,102 funcionários
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Consumo CíclicoLarge Caps

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.

R$ 18,24

Hotéis, Restaurantes e Lazer
São Paulo, SP
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Consumo CíclicoMid Caps

Uniao Pet Participacoes S.A.

R$ 3,27

Varejo
São Paulo, SP
1,400 funcionários
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Consumo CíclicoSmall Caps

Americanas S.A.

R$ 5,00

Varejo
Rio De Janeiro, RJ
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BHIA3

Consumo CíclicoMid Caps

Grupo Casas Bahia S.A.

R$ 1,49

Varejo
São Paulo, SP
46,073 funcionários
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Consumo CíclicoSmall Caps

Marisa Lojas S.A.

R$ 0,73

Varejo
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Indicadores Fundamentalistas

Médias Históricas
P/L (Preço/Lucro)
7a
Premium

Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

LREN3
9.67
Média 7a: 23.27
SMFT3
18.12
Média 7a: -15.03
AUAU3
28.81
Média 7a: 182.24
AMER3
-4.03
Média 7a: -36.81
BHIA3
-0.76
Média 7a: -3.98
AMAR3
-7.02
Média 7a: -2.93
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
7a
Premium

Relação entre preço da ação e valor patrimonial

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

LREN3
1.39
Média 7a: 3.46
SMFT3
2.11
Média 7a: 2.38
AUAU3
1.02
Média 7a: 3.71
AMER3
0.23
Média 7a: 1.88
BHIA3
0.82
Média 7a: 4.86
AMAR3
1.88
Média 7a: 74.31
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
7a
Premium

Capacidade de gerar lucro com o patrimônio

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

LREN3
14.40%
Média 7a: 13.9%
SMFT3
11.70%
Média 7a: 0.7%
AUAU3
2.34%
Média 7a: 4.3%
AMER3
-5.70%
Média 7a: 28.8%
BHIA3
-107.70%
Média 7a: -62.0%
AMAR3
-26.80%
Média 7a: -15967.8%
Dividend Yield
7a
Premium

Rendimento anual em dividendos

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

LREN3
6.20%
Média 7a: 3.3%
SMFT3
5.00%
Média 7a: 2.1%
AUAU3
0.82%
Média 7a: 2.2%
AMER3
N/A
Média 7a: 0.9%
BHIA3
N/A
AMAR3
N/A
Margem Líquida
7a

Percentual de lucro sobre a receita

LREN3
9.40%
Média 7a: 9.4%
SMFT3
9.00%
Média 7a: -5.9%
AUAU3
1.12%
Média 7a: 1.6%
AMER3
-2.20%
Média 7a: -2.5%
BHIA3
-10.20%
Média 7a: -3.4%
AMAR3
-4.00%
Média 7a: -14.2%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
7a

Eficiência no uso do capital investido

LREN3
23.80%
Média 7a: 10.4%
SMFT3
10.50%
Média 7a: 3.5%
AUAU3
17.32%
Média 7a: 5.2%
AMER3
-6.70%
Média 7a: 26.2%
BHIA3
9.60%
Média 7a: 0.6%
AMAR3
10.40%
Média 7a: -4.7%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Tamanho e Escala

Valor de Mercado
7a
Premium

Valor total da empresa no mercado

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

LREN3
R$ 14.59B
Média 7a: R$ 17.9B
SMFT3
R$ 12.42B
Média 7a: R$ 15.9B
AUAU3
R$ 3.17B
Média 7a: R$ 1.8B
AMER3
R$ 1.11B
Média 7a: R$ 1.5B
BHIA3
R$ 2.11B
Média 7a: R$ 2.5B
AMAR3
R$ 421.06M
Média 7a: R$ 654.9M
Receita Total
7a
Premium

Faturamento anual da empresa

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

LREN3
R$ 15.94B
Média 7a: R$ 12.1B
SMFT3
R$ 7.67B
Média 7a: R$ 2.9B
AUAU3
R$ 3.59B
Média 7a: R$ 2.5B
AMER3
R$ 12.30B
Média 7a: R$ 15.5B
BHIA3
R$ 29.20B
Média 7a: R$ 28.7B
AMAR3
R$ 1.48B
Média 7a: R$ 2.1B
Lucro Líquido
7a

Lucro após todos os custos e impostos

LREN3
R$ 1.49B
Média 7a: R$ 1.1B
SMFT3
R$ 690.19M
Média 7a: R$ 46.7M
AUAU3
R$ 1.69B
Média 7a: R$ 26.4M
AMER3
R$ 3.32B
Média 7a: R$ -1100105.6K
BHIA3
R$ 8.91B
Média 7a: R$ -949857.1K
AMAR3
R$ 785.46M
Média 7a: R$ -279448.6K

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a
7a

Crescimento lucros (5 anos)

LREN3
18.73%
Média 7a: 7.2%
SMFT3
15.89%
Média 7a: -26.8%
AUAU3
86.34%
Média 7a: -32.8%
AMER3
43.63%
Média 7a: -9.1%
BHIA3
98.73%
Média 7a: -1.3%
AMAR3
64.23%
Média 7a: -34.8%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
CAGR Receitas 5a
7a

Crescimento receitas (5 anos)

LREN3
8.56%
Média 7a: 10.6%
SMFT3
35.04%
Média 7a: 30.8%
AUAU3
11.33%
Média 7a: 23.5%
AMER3
-11.52%
Média 7a: 13.0%
BHIA3
-1.13%
Média 7a: 3.8%
AMAR3
-10.10%
Média 7a: -6.3%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Lucros
7a

Variação anual dos lucros

LREN3
7.30%
Média 7a: 12.0%
SMFT3
17.22%
Média 7a: 608.3%
AUAU3
46148.34%
Média 7a: -29.5%
AMER3
508.86%
Média 7a: -232.2%
BHIA3
566.20%
Média 7a: -157.4%
AMAR3
4781.65%
Média 7a: -168.2%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Receitas
7a

Variação anual das receitas

LREN3
2.13%
Média 7a: 10.7%
SMFT3
12.17%
Média 7a: 43.3%
AUAU3
2.07%
Média 7a: 24.9%
AMER3
-11.44%
Média 7a: 20.4%
BHIA3
1.71%
Média 7a: 1.1%
AMAR3
-0.69%
Média 7a: -6.1%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Endividamento e Solidez

Dívida Líquida/EBITDA
7a

Capacidade de pagamento da dívida

LREN3
-0.29
Média 7a: -0.36
SMFT3
1.11
Média 7a: 2.15
AUAU3
-0.96
Média 7a: 0.33
AMER3
-18.82
Média 7a: -2.63
BHIA3
1.44
Média 7a: -15.00
AMAR3
2.20
Média 7a: 35.28

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Dívida Líquida/Patrimônio
7a

Endividamento em relação ao patrimônio

LREN3
-0.14
Média 7a: 0.77
SMFT3
0.69
Média 7a: 0.58
AUAU3
-0.05
Média 7a: 1.54
AMER3
0.20
Média 7a: 0.30
BHIA3
1.72
Média 7a: 10.75
AMAR3
3.38
Média 7a: 724.91

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Liquidez Corrente
7a

Capacidade de honrar compromissos de curto prazo

LREN3
1.77
Média 7a: 1.66
SMFT3
1.72
Média 7a: 1.63
AUAU3
1.19
Média 7a: 1.59
AMER3
1.67
Média 7a: 1.48
BHIA3
0.66
Média 7a: 0.83
AMAR3
0.61
Média 7a: 1.00

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Comparação Detalhada
Médias 7a
Indicador
LREN3
Consumo Cíclico
SMFT3
Consumo Cíclico
AUAU3
Consumo Cíclico
AMER3
Consumo Cíclico
BHIA3
Consumo Cíclico
AMAR3
Consumo Cíclico
P/L
Preço/Lucro
9.67
Média 7a: 23.27
18.12
Média 7a: -15.03
28.81
Média 7a: 182.24
-4.03
Média 7a: -36.81
-0.76
Média 7a: -3.98
-7.02
Média 7a: -2.93
P/VP
Preço/Valor Patrimonial
1.39
Média 7a: 3.46
2.11
Média 7a: 2.38
1.02
Média 7a: 3.71
0.23
Média 7a: 1.88
0.82
Média 7a: 4.86
1.88
Média 7a: 74.31
ROE
Retorno sobre Patrimônio
14.40%
Média 7a: 13.9%
11.70%
Média 7a: 0.7%
2.34%
Média 7a: 4.3%
-5.70%
Média 7a: 28.8%
-107.70%
Média 7a: -62.0%
-26.80%
Média 7a: -15967.8%
Dividend Yield
Rendimento de Dividendos
6.20%
Média 7a: 3.3%
5.00%
Média 7a: 2.1%
0.82%
Média 7a: 2.2%
N/A
Média 7a: 0.9%
N/A
Média 7a: N/A
N/A
Média 7a: N/A
Valor de Mercado
Capitalização de Mercado
R$ 14.59B
Média 7a: N/A
R$ 12.42B
Média 7a: N/A
R$ 3.17B
Média 7a: N/A
R$ 1.11B
Média 7a: N/A
R$ 2.11B
Média 7a: N/A
R$ 421.06M
Média 7a: N/A
Margem Líquida
Margem de Lucro Líquido
9.40%
Média 7a: 9.4%
9.00%
Média 7a: -5.9%
1.12%
Média 7a: 1.6%
-2.20%
Média 7a: -2.5%
-10.20%
Média 7a: -3.4%
-4.00%
Média 7a: -14.2%
ROIC
Retorno sobre Capital Investido
23.80%
Média 7a: 10.4%
10.50%
Média 7a: 3.5%
17.32%
Média 7a: 5.2%
-6.70%
Média 7a: 26.2%
9.60%
Média 7a: 0.6%
10.40%
Média 7a: -4.7%
Dív. Líq./EBITDA
Dívida Líquida sobre EBITDA
-0.29
Média 7a: -0.36
1.11
Média 7a: 2.15
-0.96
Média 7a: 0.33
-18.82
Média 7a: -2.63
1.44
Média 7a: -15.00
2.20
Média 7a: 35.28
CAGR Lucros 5a
Crescimento Lucros (5 anos)
18.73%
Média 7a: 7.2%
15.89%
Média 7a: -26.8%
86.34%
Média 7a: -32.8%
43.63%
Média 7a: -9.1%
98.73%
Média 7a: -1.3%
64.23%
Média 7a: -34.8%
CAGR Receitas 5a
Crescimento Receitas (5 anos)
8.56%
Média 7a: 10.6%
35.04%
Média 7a: 30.8%
11.33%
Média 7a: 23.5%
-11.52%
Média 7a: 13.0%
-1.13%
Média 7a: 3.8%
-10.10%
Média 7a: -6.3%
Crescimento Lucros
Variação Anual dos Lucros
7.30%
Média 7a: 12.0%
17.22%
Média 7a: 608.3%
46148.34%
Média 7a: -29.5%
508.86%
Média 7a: -232.2%
566.20%
Média 7a: -157.4%
4781.65%
Média 7a: -168.2%
Crescimento Receitas
Variação Anual das Receitas
2.13%
Média 7a: 10.7%
12.17%
Média 7a: 43.3%
2.07%
Média 7a: 24.9%
-11.44%
Média 7a: 20.4%
1.71%
Média 7a: 1.1%
-0.69%
Média 7a: -6.1%
Score Geral
Pontuação Geral da Empresa
84.0/100
55.0/100
26.0/100
27.0/100
0.0/100
0.0/100
Graham
Análise Benjamin Graham
100.0/100
66.7/100
77.8/100
55.6/100
33.3/100
22.2/100
Dividend Yield
Estratégia de Dividendos
100.0/100
57.1/100
28.6/100
57.1/100
14.3/100
0.0/100
Low P/E
Estratégia P/L Baixo
100.0/100
50.0/100
50.0/100
50.0/100
25.0/100
12.5/100
Magic Formula
Fórmula Mágica de Greenblatt
75.0/100
50.0/100
37.5/100
75.0/100
25.0/100
12.5/100
FCD
Fluxo de Caixa Descontado
100.0/100
87.5/100
62.5/100
62.5/100
62.5/100
37.5/100
Gordon
Modelo de Gordon
100.0/100
75.0/100
37.5/100
87.5/100
50.0/100
50.0/100
Fundamentalista 3+1
Análise Fundamentalista Simplificada
80.0/100
50.0/100
50.0/100
55.0/100
25.0/100
35.0/100

Legenda dos Símbolos

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