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Consumo CíclicoLarge Caps

Toyota Motor Corporation

R$ 55,74

Fabricantes de Automóveis
Toyota
390,024 funcionários
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Logo NIKE, Inc.

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Consumo CíclicoLarge Caps

NIKE, Inc.

R$ 20,81

Calçados e Acessórios
Beaverton, OR
77,800 funcionários
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Consumo CíclicoLarge Caps

McDonald's Corporation

R$ 67,88

Restaurantes
Chicago, IL
150,000 funcionários
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Consumo CíclicoLarge Caps

Tesla, Inc.

R$ 67,29

Fabricantes de Automóveis
Austin, TX
125,665 funcionários
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Logo General Motors Company

GMCO34

Consumo CíclicoLarge Caps

General Motors Company

R$ 92,84

Fabricantes de Automóveis
Detroit, MI
162,000 funcionários
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SBUB34

Consumo CíclicoLarge Caps

Starbucks Corporation

R$ 516,72

Restaurantes
Seattle, WA
361,000 funcionários
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Indicadores Fundamentalistas

Médias Históricas
P/L (Preço/Lucro)
7a
Premium

Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

TMCO34
9.74
Média 7a: 0.39
NIKE34
27.76
Média 7a: 30.39
MCDC34
22.52
Média 7a: 30.79
TSLA34
392.65
Média 7a: 39.92
GMCO34
27.26
Média 7a: 7.84
SBUB34
79.99
Média 7a: 328.25
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
7a
Premium

Relação entre preço da ação e valor patrimonial

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

TMCO34
0.96
Média 7a: 0.03
NIKE34
4.36
Média 7a: 5.69
MCDC34
-106.89
TSLA34
19.84
Média 7a: 3.33
GMCO34
1.09
Média 7a: 1.27
SBUB34
-14.06
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
7a
Premium

Capacidade de gerar lucro com o patrimônio

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

TMCO34
10.23%
Média 7a: 8.5%
NIKE34
16.02%
Média 7a: 28.0%
MCDC34
N/A
TSLA34
4.90%
Média 7a: 18.4%
GMCO34
4.01%
Média 7a: 10.6%
SBUB34
N/A
Dividend Yield
7a
Premium

Rendimento anual em dividendos

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

TMCO34
0.02%
NIKE34
0.04%
MCDC34
0.02%
TSLA34
N/A
GMCO34
0.68%
SBUB34
0.02%
Margem Líquida
7a

Percentual de lucro sobre a receita

TMCO34
7.59%
NIKE34
4.84%
Média 7a: 11.6%
MCDC34
31.62%
Média 7a: 32.3%
TSLA34
3.95%
Média 7a: 12.8%
GMCO34
1.38%
Média 7a: 6.9%
SBUB34
3.89%
Média 7a: 11.7%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
7a

Eficiência no uso do capital investido

TMCO34
2.75%
Média 7a: 6.0%
NIKE34
12.78%
Média 7a: 19.6%
MCDC34
N/A
Média 7a: 26.5%
TSLA34
4.09%
Média 7a: 16.8%
GMCO34
8.93%
Média 7a: 5.0%
SBUB34
N/A
Média 7a: 57.9%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Tamanho e Escala

Valor de Mercado
7a
Premium

Valor total da empresa no mercado

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

TMCO34
R$ 1066.64B
Média 7a: R$ 939.7B
NIKE34
R$ 308.32B
Média 7a: R$ 82.5B
MCDC34
R$ 953.78B
Média 7a: R$ 126.8B
TSLA34
R$ 8022.23B
Média 7a: R$ 159.3B
GMCO34
R$ 331.31B
Média 7a: R$ 79.6B
SBUB34
R$ 588.91B
Média 7a: R$ 636.0B
Receita Total
7a
Premium

Faturamento anual da empresa

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

TMCO34
R$ 50684.95B
Média 7a: R$ 28407.3B
NIKE34
R$ 46.52B
Média 7a: R$ 37.3B
MCDC34
R$ 27.45B
Média 7a: R$ 19.6B
TSLA34
R$ 97.88B
Média 7a: R$ 65.9B
GMCO34
R$ 184.62B
Média 7a: R$ 128.6B
SBUB34
R$ 38.47B
Média 7a: R$ 33.4B
Lucro Líquido
7a

Lucro após todos os custos e impostos

TMCO34
R$ 3848.00B
NIKE34
R$ 2.25B
Média 7a: R$ 4.3B
MCDC34
R$ 8.68B
Média 7a: R$ 6.3B
TSLA34
R$ 3.86B
Média 7a: R$ 8.2B
GMCO34
R$ 2.54B
Média 7a: R$ 8.8B
SBUB34
R$ 1.50B
Média 7a: R$ 3.9B

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a
7a

Crescimento lucros (5 anos)

TMCO34
N/A
NIKE34
N/A
MCDC34
N/A
TSLA34
N/A
GMCO34
N/A
SBUB34
N/A

Recurso Premium

Fazer Upgrade
CAGR Receitas 5a
7a

Crescimento receitas (5 anos)

TMCO34
N/A
NIKE34
N/A
MCDC34
N/A
TSLA34
N/A
GMCO34
N/A
SBUB34
N/A

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Lucros
7a

Variação anual dos lucros

TMCO34
23.20%
NIKE34
-34.80%
MCDC34
6.90%
TSLA34
8.30%
GMCO34
-15.80%
SBUB34
32.60%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Receitas
7a

Variação anual das receitas

TMCO34
1.90%
NIKE34
0.10%
MCDC34
9.40%
TSLA34
15.80%
GMCO34
-0.90%
SBUB34
8.80%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Endividamento e Solidez

Dívida Líquida/EBITDA
7a

Capacidade de pagamento da dívida

TMCO34
4.76
Média 7a: 5.53
NIKE34
0.81
Média 7a: 1.28
MCDC34
3.61
Média 7a: 6.51
TSLA34
N/A
GMCO34
5.71
Média 7a: 34.10
SBUB34
4.21
Média 7a: 5.64

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Dívida Líquida/Patrimônio
7a

Endividamento em relação ao patrimônio

TMCO34
N/A
Média 7a: 0.81
NIKE34
N/A
Média 7a: 0.30
MCDC34
N/A
TSLA34
N/A
GMCO34
N/A
Média 7a: 1.58
SBUB34
N/A

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Liquidez Corrente
7a

Capacidade de honrar compromissos de curto prazo

TMCO34
1.27
Média 7a: 1.14
NIKE34
2.14
Média 7a: 2.49
MCDC34
1.14
Média 7a: 1.39
TSLA34
2.04
Média 7a: 1.74
GMCO34
1.15
Média 7a: 1.10
SBUB34
0.92
Média 7a: 0.87

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Comparação Detalhada
Médias 7a
Indicador
TMCO34
Consumo Cíclico
NIKE34
Consumo Cíclico
MCDC34
Consumo Cíclico
TSLA34
Consumo Cíclico
GMCO34
Consumo Cíclico
SBUB34
Consumo Cíclico
P/L
Preço/Lucro
9.74
Média 7a: 0.39
27.76
Média 7a: 30.39
22.52
Média 7a: 30.79
392.65
Média 7a: 39.92
27.26
Média 7a: 7.84
79.99
Média 7a: 328.25
P/VP
Preço/Valor Patrimonial
0.96
Média 7a: 0.03
4.36
Média 7a: 5.69
-106.89
19.84
Média 7a: 3.33
1.09
Média 7a: 1.27
-14.06
ROE
Retorno sobre Patrimônio
10.23%
Média 7a: 8.5%
16.02%
Média 7a: 28.0%
N/A
4.90%
Média 7a: 18.4%
4.01%
Média 7a: 10.6%
N/A
Dividend Yield
Rendimento de Dividendos
0.02%
Média 7a: N/A
0.04%
Média 7a: N/A
0.02%
Média 7a: N/A
N/A
Média 7a: N/A
0.68%
Média 7a: N/A
0.02%
Média 7a: N/A
Valor de Mercado
Capitalização de Mercado
R$ 1066.64B
Média 7a: N/A
R$ 308.32B
Média 7a: N/A
R$ 953.78B
Média 7a: N/A
R$ 8022.23B
Média 7a: N/A
R$ 331.31B
Média 7a: N/A
R$ 588.91B
Média 7a: N/A
Margem Líquida
Margem de Lucro Líquido
7.59%
4.84%
Média 7a: 11.6%
31.62%
Média 7a: 32.3%
3.95%
Média 7a: 12.8%
1.38%
Média 7a: 6.9%
3.89%
Média 7a: 11.7%
ROIC
Retorno sobre Capital Investido
2.75%
Média 7a: 6.0%
12.78%
Média 7a: 19.6%
N/A
Média 7a: 26.5%
4.09%
Média 7a: 16.8%
8.93%
Média 7a: 5.0%
N/A
Média 7a: 57.9%
Dív. Líq./EBITDA
Dívida Líquida sobre EBITDA
4.76
Média 7a: 5.53
0.81
Média 7a: 1.28
3.61
Média 7a: 6.51
N/A
Média 7a: N/A
5.71
Média 7a: 34.10
4.21
Média 7a: 5.64
CAGR Lucros 5a
Crescimento Lucros (5 anos)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
CAGR Receitas 5a
Crescimento Receitas (5 anos)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Crescimento Lucros
Variação Anual dos Lucros
23.20%
-34.80%
6.90%
8.30%
-15.80%
32.60%
Crescimento Receitas
Variação Anual das Receitas
1.90%
0.10%
9.40%
15.80%
-0.90%
8.80%
Score Geral
Pontuação Geral da Empresa
73.0/100
72.0/100
58.0/100
66.0/100
46.0/100
27.0/100
Graham
Análise Benjamin Graham
88.9/100
77.8/100
77.8/100
88.9/100
66.7/100
66.7/100
Dividend Yield
Estratégia de Dividendos
71.4/100
85.7/100
85.7/100
71.4/100
71.4/100
57.1/100
Low P/E
Estratégia P/L Baixo
75.0/100
87.5/100
100.0/100
75.0/100
62.5/100
75.0/100
Magic Formula
Fórmula Mágica de Greenblatt
75.0/100
87.5/100
75.0/100
75.0/100
62.5/100
62.5/100
FCD
Fluxo de Caixa Descontado
87.5/100
87.5/100
87.5/100
87.5/100
75.0/100
75.0/100
Gordon
Modelo de Gordon
75.0/100
62.5/100
87.5/100
75.0/100
50.0/100
37.5/100
Fundamentalista 3+1
Análise Fundamentalista Simplificada
50.0/100
80.0/100
30.0/100
60.0/100
35.0/100
10.0/100

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