Como comparar múltiplas ações ao mesmo tempo?

Use nosso comparador de ações para analisar até 6 empresas simultaneamente. Você verá indicadores financeiros, valuation, scores de qualidade e estratégias de investimento lado a lado, facilitando a escolha da melhor oportunidade.

Quais indicadores são comparados?

Comparamos mais de 25 indicadores incluindo P/L, P/VP, ROE, ROIC, ROA, margens, dividend yield, endividamento, crescimento e scores de qualidade. Todos os dados são atualizados regularmente com base nas demonstrações financeiras oficiais.

O comparador é gratuito?

Sim! O comparador básico é 100% gratuito e permite comparar até 6 ações simultaneamente. Usuários Premium têm acesso a comparações avançadas e análises mais detalhadas.

Comparação de Ações

ROMI3

BDLL3

KEPL3

MTSA4

Análise comparativa detalhada entre 4 ações da B3

#1 Ouro

KEPL3

Bens IndustriaisSmall CapsDestaqueTop

Kepler Weber S.A.

R$ 6,55

Máquinas e Equipamentos

São Paulo, SP

Ver Análise Completa

#2 Prata

ROMI3

Bens IndustriaisSmall Caps

Romi S.A.

R$ 5,69

Máquinas e Equipamentos

Santa Bárbara d'Oeste, SP

Ver Análise Completa

#3 Bronze

MTSA4

Bens IndustriaisSmall Caps

METISA Metalúrgica Timboense S.A.

R$ 47,21

Máquinas e Equipamentos

Ver Análise Completa

BDLL3

Bens IndustriaisSmall Caps

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

R$ 4,46

Máquinas e Equipamentos

Guarulhos, SP

252 funcionários

Ver Análise Completa

Indicadores Fundamentalistas

Ranking por Médias HistóricasMédias Históricas

P/L (Preço/Lucro)

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro

1º

BDLL3

-0.37

Média 7a: 1.05

2º

ROMI3

7.06

Média 7a: 7.17

3º

MTSA4

12.19

Média 7a: 7.36

KEPL3

8.42

Média 7a: 10.93

P/VP (Preço/Valor Patrimonial)

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Relação entre preço da ação e valor patrimonial

1º

BDLL3

-0.03

Média 7a: -0.07

2º

MTSA4

0.89

Média 7a: 0.95

3º

ROMI3

0.42

Média 7a: 1.07

KEPL3

1.48

Média 7a: 2.30

ROE (Retorno sobre Patrimônio)

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Capacidade de gerar lucro com o patrimônio

1º

KEPL3

17.50%

Média 7a: 28.3%

2º

BDLL3

7.50%

Média 7a: 20.9%

3º

ROMI3

6.00%

Média 7a: 16.1%

MTSA4

7.30%

Média 7a: 14.8%

Dividend Yield

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Rendimento anual em dividendos

1º

KEPL3

4.40%

Média 7a: 9.1%

2º

ROMI3

7.40%

Média 7a: 7.7%

3º

MTSA4

7.50%

Média 7a: 5.3%

BDLL3

N/A

Margem Líquida

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Percentual de lucro sobre a receita

1º

ROMI3

5.90%

Média 7a: 13.6%

2º

KEPL3

9.70%

Média 7a: 12.6%

3º

MTSA4

6.80%

Média 7a: 10.2%

BDLL3

-72.90%

Média 7a: -156.6%

ROIC (Retorno sobre Capital Investido)

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Eficiência no uso do capital investido

1º

BDLL3

-5.80%

Média 7a: 47.8%

2º

KEPL3

13.00%

Média 7a: 21.9%

3º

MTSA4

5.90%

Média 7a: 11.3%

ROMI3

2.80%

Média 7a: 6.6%

Tamanho e Escala

Valor de Mercado

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Valor total da empresa no mercado

1º

KEPL3

R$ 1.13B

Média 7a: R$ 1.4B

2º

ROMI3

R$ 530.14M

Média 7a: R$ 759.3M

3º

MTSA4

R$ 401.47M

Média 7a: R$ 451.5M

BDLL3

R$ 7.14M

Média 7a: R$ 15.8M

Receita Total

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Faturamento anual da empresa

1º

KEPL3

R$ 1.44B

Média 7a: R$ 1.3B

2º

ROMI3

R$ 1.29B

Média 7a: R$ 1.2B

3º

MTSA4

R$ 501.73M

Média 7a: R$ 523.0M

BDLL3

R$ 26.74M

Média 7a: R$ 40.8M

Lucro Líquido

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Lucro após todos os custos e impostos

1º

ROMI3

R$ 75.04M

Média 7a: R$ 196.1M

2º

KEPL3

R$ 139.77M

Média 7a: R$ 175.5M

3º

MTSA4

R$ 34.05M

Média 7a: R$ 54.1M

BDLL3

R$ 2.33M

Média 7a: R$ -54983.0K

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Crescimento lucros (5 anos)

1º

KEPL3

-2.00%

Média 7a: 44.0%

2º

ROMI3

-18.14%

Média 7a: 39.7%

3º

MTSA4

-8.53%

Média 7a: 21.4%

BDLL3

2.53%

Média 7a: -16.7%

CAGR Receitas 5a

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Crescimento receitas (5 anos)

1º

MTSA4

-2.92%

Média 7a: 14.3%

2º

KEPL3

3.25%

Média 7a: 14.2%

3º

ROMI3

-1.34%

Média 7a: 11.0%

BDLL3

4.76%

Média 7a: -25.5%

Crescimento Lucros

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Variação anual dos lucros

1º

KEPL3

-1.50%

Média 7a: 89.6%

2º

BDLL3

-84.56%

Média 7a: 57.0%

3º

ROMI3

-79.64%

Média 7a: 39.7%

MTSA4

-17.00%

Média 7a: 36.9%

Crescimento Receitas

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Variação anual das receitas

1º

KEPL3

-7.26%

Média 7a: 19.0%

2º

MTSA4

-7.82%

Média 7a: 13.9%

3º

ROMI3

-0.86%

Média 7a: 10.1%

BDLL3

-54.65%

Média 7a: 2.7%

Endividamento e Solidez

Dívida Líquida/EBITDA

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Capacidade de pagamento da dívida

1º

BDLL3

-9.54

Média 7a: -7.71

2º

MTSA4

-3.87

Média 7a: -1.21

3º

KEPL3

-0.07

Média 7a: -0.67

ROMI3

4.33

Média 7a: 1.95

Dívida Líquida/Patrimônio

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Endividamento em relação ao patrimônio

1º

BDLL3

N/A

Média 7a: -0.74

2º

MTSA4

-0.31

Média 7a: -0.03

3º

KEPL3

-0.02

Média 7a: 0.50

ROMI3

0.47

Média 7a: 0.77

Liquidez Corrente

Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a

Capacidade de honrar compromissos de curto prazo

1º

MTSA4

4.71

Média 7a: 3.99

2º

ROMI3

2.19

Média 7a: 2.06

3º

KEPL3

2.04

Média 7a: 1.64

BDLL3

0.40

Média 7a: 0.73

Comparação Detalhada

Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a

Indicador	KEPL3 Bens Industriais	ROMI3 Bens Industriais	MTSA4 Bens Industriais	BDLL3 Bens Industriais
P/L Preço/Lucro	8.42 Média 7a: 10.93	7.06 Média 7a: 7.17	12.19 Média 7a: 7.36	-0.37 Média 7a: 1.05
P/VP Preço/Valor Patrimonial	1.48 Média 7a: 2.30	0.42 Média 7a: 1.07	0.89 Média 7a: 0.95	-0.03 Média 7a: -0.07
ROE Retorno sobre Patrimônio	17.50% Média 7a: 28.3%	6.00% Média 7a: 16.1%	7.30% Média 7a: 14.8%	7.50% Média 7a: 20.9%
Dividend Yield Rendimento de Dividendos	4.40% Média 7a: 9.1%	7.40% Média 7a: 7.7%	7.50% Média 7a: 5.3%	N/A
Valor de Mercado Capitalização de Mercado	R$ 1.13B Média 7a: N/A	R$ 530.14M Média 7a: N/A	R$ 401.47M Média 7a: N/A	R$ 7.14M Média 7a: N/A
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido	9.70% Média 7a: 12.6%	5.90% Média 7a: 13.6%	6.80% Média 7a: 10.2%	-72.90% Média 7a: -156.6%
ROIC Retorno sobre Capital Investido	13.00% Média 7a: 21.9%	2.80% Média 7a: 6.6%	5.90% Média 7a: 11.3%	-5.80% Média 7a: 47.8%
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA	-0.07 Média 7a: -0.67	4.33 Média 7a: 1.95	-3.87 Média 7a: -1.21	-9.54 Média 7a: -7.71
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos)	-2.00% Média 7a: 44.0%	-18.14% Média 7a: 39.7%	-8.53% Média 7a: 21.4%	2.53% Média 7a: -16.7%
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos)	3.25% Média 7a: 14.2%	-1.34% Média 7a: 11.0%	-2.92% Média 7a: 14.3%	4.76% Média 7a: -25.5%
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros	-1.50% Média 7a: 89.6%	-79.64% Média 7a: 39.7%	-17.00% Média 7a: 36.9%	-84.56% Média 7a: 57.0%
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas	-7.26% Média 7a: 19.0%	-0.86% Média 7a: 10.1%	-7.82% Média 7a: 13.9%	-54.65% Média 7a: 2.7%
Score Geral Pontuação Geral da Empresa	77.0/100	61.0/100	56.0/100	0.0/100
Graham Análise Benjamin Graham	88.9/100	77.8/100	77.8/100	33.3/100
Dividend Yield Estratégia de Dividendos	100.0/100	85.7/100	85.7/100	28.6/100
Low P/E Estratégia P/L Baixo	100.0/100	87.5/100	75.0/100	25.0/100
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt	87.5/100	62.5/100	50.0/100	50.0/100
FCD Fluxo de Caixa Descontado	75.0/100	62.5/100	62.5/100	25.0/100
Gordon Modelo de Gordon	100.0/100	87.5/100	100.0/100	75.0/100
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada	85.0/100	55.0/100	65.0/100	55.0/100

⟷ arraste para o lado para ver mais indicadores

Legenda dos Símbolos

Melhor valor único (Premium)

Melhor valor (maior é melhor)

Melhor valor (menor é melhor)

Empate no melhor valor

Recurso Premium

Bloqueado (Premium)

Análises Individuais

KEPL3 ROMI3 MTSA4 BDLL3

Adicionar ao Backtest

Análises Individuais Detalhadas

Análise Completa KEPL3 Análise Completa ROMI3 Análise Completa MTSA4 Análise Completa BDLL3

Crie sua conta grátis

Comparação de Ações

KEPL3

ROMI3

MTSA4

BDLL3

Indicadores Fundamentalistas

Tamanho e Escala

Indicadores de Crescimento

Endividamento e Solidez

Legenda dos Símbolos

Análises Individuais

Adicionar ao Backtest

Análises Individuais Detalhadas