Comparação de Ações
TKNO4
FESA4
PATI3
MSPA3
Análise comparativa detalhada entre 4 ações da B3
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FESA4
Materiais BásicosSmall Caps
R$ 5,21
Metais e Mineração
Salvador, BA
3,220 funcionários
MSPA3
Materiais BásicosSmall Caps
R$ 37,40
Madeira e Produção de Madeira
São Paulo, SP
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
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PATI3
11.15
Média 7a: 18.19
TKNO4
21.21
Média 7a: 12.84
FESA4
12.62
Média 7a: 10.22
MSPA3
-5.09
Média 7a: -22.44
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
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PATI3
0.88
Média 7a: 1.01
TKNO4
2.20
Média 7a: 0.84
FESA4
0.57
Média 7a: 1.12
MSPA3
0.31
Média 7a: 0.37
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
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PATI3
7.90%
Média 7a: 13.4%
TKNO4
10.40%
Média 7a: 13.3%
FESA4
4.50%
Média 7a: 15.2%
MSPA3
-6.10%
Média 7a: -2.1%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Rendimento anual em dividendos
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PATI3
25.40%
Média 7a: 4.8%
TKNO4
7.60%
Média 7a: 4.7%
FESA4
13.30%
Média 7a: 6.5%
MSPA3
0.26%
Média 7a: 0.3%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
PATI3
3.20%
Média 7a: 5.0%
TKNO4
10.10%
Média 7a: 12.6%
FESA4
6.80%
Média 7a: 17.4%
MSPA3
-26.70%
Média 7a: -15.1%
Recurso Premium
Fazer UpgradeROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
PATI3
10.00%
Média 7a: 9.5%
TKNO4
9.40%
Média 7a: 9.9%
FESA4
3.70%
Média 7a: 10.1%
MSPA3
-2.50%
Média 7a: -1.4%
Recurso Premium
Fazer UpgradeTamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Valor total da empresa no mercado
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PATI3
R$ 683.45M
Média 7a: R$ 1.1B
TKNO4
R$ 636.73M
Média 7a: R$ 540.5M
FESA4
R$ 1.79B
Média 7a: R$ 2.9B
MSPA3
R$ 239.32M
Média 7a: R$ 294.6M
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Faturamento anual da empresa
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PATI3
R$ 1.94B
Média 7a: R$ 1.9B
TKNO4
R$ 296.98M
Média 7a: R$ 261.7M
FESA4
R$ 2.18B
Média 7a: R$ 2.2B
MSPA3
R$ 176.34M
Média 7a: R$ 151.4M
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
PATI3
R$ 61.37M
Média 7a: R$ 98.8M
TKNO4
R$ 30.02M
Média 7a: R$ 35.5M
FESA4
R$ 147.52M
Média 7a: R$ 417.5M
MSPA3
R$ 18.98M
Média 7a: R$ -17589.7K
Recurso Premium
Fazer UpgradeIndicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
PATI3
-26.87%
Média 7a: 24.4%
TKNO4
-14.60%
Média 7a: 40.4%
FESA4
-25.50%
Média 7a: 18.2%
MSPA3
9.63%
Média 7a: -1.7%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
PATI3
-6.22%
Média 7a: 16.3%
TKNO4
-0.96%
Média 7a: 13.4%
FESA4
-1.86%
Média 7a: 13.2%
MSPA3
4.11%
Média 7a: -2.2%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
PATI3
38.35%
Média 7a: 177.0%
TKNO4
-15.60%
Média 7a: 231.7%
FESA4
-31.35%
Média 7a: 96.3%
MSPA3
242.95%
Média 7a: -102.9%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
PATI3
-5.76%
Média 7a: 14.1%
TKNO4
-1.53%
Média 7a: 14.2%
FESA4
-7.02%
Média 7a: 10.3%
MSPA3
-1.17%
Média 7a: 5.2%
Recurso Premium
Fazer UpgradeEndividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
PATI3
-0.04
Média 7a: 0.05
TKNO4
-1.00
Média 7a: -1.23
FESA4
-1.11
Média 7a: -0.31
MSPA3
-33.18
Média 7a: 3.12
Recurso Premium
Fazer UpgradeDívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
PATI3
-0.01
Média 7a: 0.97
TKNO4
-0.12
Média 7a: 0.05
FESA4
-0.13
Média 7a: 0.24
MSPA3
0.24
Média 7a: 0.21
Recurso Premium
Fazer UpgradeLiquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
PATI3
2.03
Média 7a: 2.69
TKNO4
3.78
Média 7a: 3.33
FESA4
3.61
Média 7a: 2.92
MSPA3
0.77
Média 7a: 2.03
Recurso Premium
Fazer UpgradeComparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | PATI3 Materiais Básicos | TKNO4 Materiais Básicos | FESA4 Materiais Básicos | MSPA3 Materiais Básicos |
|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 11.15 Média 7a: 18.19 | 21.21 Média 7a: 12.84 | 12.62 Média 7a: 10.22 | -5.09 Média 7a: -22.44 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 0.88 Média 7a: 1.01 | 2.20 Média 7a: 0.84 | 0.57 Média 7a: 1.12 | 0.31 Média 7a: 0.37 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 7.90% Média 7a: 13.4% | 10.40% Média 7a: 13.3% | 4.50% Média 7a: 15.2% | -6.10% Média 7a: -2.1% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 25.40% Média 7a: 4.8% | 7.60% Média 7a: 4.7% | 13.30% Média 7a: 6.5% | 0.26% Média 7a: 0.3% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 683.45M Média 7a: N/A | R$ 636.73M Média 7a: N/A | R$ 1.79B Média 7a: N/A | R$ 239.32M Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 3.20% Média 7a: 5.0% | 10.10% Média 7a: 12.6% | 6.80% Média 7a: 17.4% | -26.70% Média 7a: -15.1% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 10.00% Média 7a: 9.5% | 9.40% Média 7a: 9.9% | 3.70% Média 7a: 10.1% | -2.50% Média 7a: -1.4% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | -0.04 Média 7a: 0.05 | -1.00 Média 7a: -1.23 | -1.11 Média 7a: -0.31 | -33.18 Média 7a: 3.12 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | -26.87% Média 7a: 24.4% | -14.60% Média 7a: 40.4% | -25.50% Média 7a: 18.2% | 9.63% Média 7a: -1.7% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | -6.22% Média 7a: 16.3% | -0.96% Média 7a: 13.4% | -1.86% Média 7a: 13.2% | 4.11% Média 7a: -2.2% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 38.35% Média 7a: 177.0% | -15.60% Média 7a: 231.7% | -31.35% Média 7a: 96.3% | 242.95% Média 7a: -102.9% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | -5.76% Média 7a: 14.1% | -1.53% Média 7a: 14.2% | -7.02% Média 7a: 10.3% | -1.17% Média 7a: 5.2% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 70.0/100 | 62.0/100 | 44.0/100 | 16.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 66.7/100 | 77.8/100 | 33.3/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 85.7/100 | 85.7/100 | 100.0/100 | 14.3/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 25.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 50.0/100 | 50.0/100 | 50.0/100 | 25.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 75.0/100 | 62.5/100 | 87.5/100 | 37.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 87.5/100 | 100.0/100 | 87.5/100 | 37.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 75.0/100 | 55.0/100 | 65.0/100 | 30.0/100 |
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Legenda dos Símbolos
Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
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