Comparação de Ações
BPAC11
INBR32
Análise comparativa detalhada entre 2 ações da B3
#1 Ouro
BPAC11
FinanceiroLarge CapsDestaqueTop
R$ 50,39
Mercados de Capitais
Rio De Janeiro, RJ
9,067 funcionários
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
BPAC1114.31
Média 7a: 15.54
2º
INBR3210.73
Média 7a: 15.69
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
INBR321.38
Média 7a: 2.06
2º
BPAC113.26
Média 7a: 2.70
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
BPAC1122.80%
Média 7a: 18.1%
2º
INBR3213.44%
Média 7a: 13.2%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
BPAC112.10%
Média 7a: 2.3%
2º
INBR321.80%
Média 7a: 1.0%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
BPAC1159.21%
Média 7a: 26.9%
2º
INBR3211.41%
Média 7a: 9.4%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
INBR32N/A
Média 7a: 20.1%
2º
BPAC11N/A
Média 7a: 7.4%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
BPAC11R$ 197.62B
Média 7a: R$ 602.9B
2º
INBR32R$ 14.02B
Média 7a: R$ 20.2B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
BPAC11R$ 11.13B
Média 7a: R$ 26.1B
2º
INBR32R$ 12.25B
Média 7a: R$ 13.7B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
BPAC11R$ 15.95B
Média 7a: R$ 7.7B
2º
INBR32R$ 6.27B
Média 7a: R$ 1.3B
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
BPAC1120.43%
Média 7a: 26.4%
INBR32
N/ACAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
BPAC11-7.89%
Média 7a: 15.5%
INBR32
N/ACrescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
INBR322º
BPAC118.63%
Média 7a: 38.1%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
BPAC114.23%
Média 7a: 24.2%
2º
INBR32Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
INBR32N/A
Média 7a: -1.91
2º
BPAC11N/A
Média 7a: 0.04
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
BPAC11
N/AINBR32
N/ALiquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
INBR322º
BPAC111.11
Média 7a: 1.01
Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | BPAC11 Financeiro | INBR32 Financeiro |
|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 14.31 Média 7a: 15.54 | 10.73 Média 7a: 15.69 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 3.26 Média 7a: 2.70 | 1.38 Média 7a: 2.06 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 22.80% Média 7a: 18.1% | 13.44% Média 7a: 13.2% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 2.10% Média 7a: 2.3% | 1.80% Média 7a: 1.0% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 197.62B Média 7a: N/A | R$ 14.02B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 59.21% Média 7a: 26.9% | 11.41% Média 7a: 9.4% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | N/A Média 7a: 7.4% | N/A Média 7a: 20.1% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | N/A Média 7a: 0.04 | N/A Média 7a: -1.91 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 20.43% Média 7a: 26.4% | N/A |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | -7.89% Média 7a: 15.5% | N/A |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 8.63% Média 7a: 38.1% | 386.38% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 4.23% Média 7a: 24.2% | -10.82% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 68.0/100 | 64.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 100.0/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 71.4/100 | 71.4/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 75.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 62.5/100 | 50.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 62.5/100 | 62.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 50.0/100 | 50.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 80.0/100 | 55.0/100 |
Legenda dos Símbolos
Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
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