Comparação de Ações
KLBN11
KLBN4
Análise comparativa detalhada entre 2 ações da B3
#1 Empate Ouro
KLBN11
Materiais BásicosLarge CapsDestaqueTop
R$ 16,88
Papel e Produtos Florestais
São Paulo, SP
18,153 funcionários
#1 Empate Ouro
KLBN4
Materiais BásicosLarge CapsDestaqueTop
R$ 3,40
Papel e Produtos Florestais
São Paulo, SP
18,153 funcionários
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
KLBN1128.45
Média 7a: 8.27
2º
KLBN428.83
Média 7a: 8.37
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
KLBN42.38
Média 7a: 3.19
2º
KLBN112.35
Média 7a: 5.14
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
KLBN118.30%
Média 7a: 15.4%
2º
KLBN48.30%
Média 7a: 15.4%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
KLBN49.50%
Média 7a: 4.5%
2º
KLBN119.60%
Média 7a: 4.4%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
KLBN113.50%
Média 7a: 9.6%
2º
KLBN43.50%
Média 7a: 9.6%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
KLBN116.30%
Média 7a: 8.3%
2º
KLBN46.30%
Média 7a: 8.3%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
KLBN11R$ 122.15B
Média 7a: R$ 114.0B
2º
KLBN4R$ 20.99B
Média 7a: R$ 22.3B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
KLBN11R$ 20.78B
Média 7a: R$ 16.7B
2º
KLBN4R$ 20.78B
Média 7a: R$ 16.7B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
KLBN11R$ 746.91M
Média 7a: R$ 1.9B
2º
KLBN4R$ 746.91M
Média 7a: R$ 1.9B
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
KLBN11-26.17%
Média 7a: 22.1%
2º
KLBN4-26.17%
Média 7a: 22.1%
CAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
KLBN114.75%
Média 7a: 15.4%
2º
KLBN44.75%
Média 7a: 15.4%
Crescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
KLBN11-59.60%
Média 7a: 7.3%
2º
KLBN4-59.60%
Média 7a: 7.3%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
KLBN11-0.07%
Média 7a: 11.9%
2º
KLBN4-0.07%
Média 7a: 11.9%
Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
KLBN113.11
Média 7a: 2.78
2º
KLBN43.11
Média 7a: 2.78
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
KLBN112.73
Média 7a: 3.66
2º
KLBN42.73
Média 7a: 3.66
Liquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
KLBN111.78
Média 7a: 2.65
2º
KLBN41.78
Média 7a: 2.65
Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | KLBN11 Materiais Básicos | KLBN4 Materiais Básicos |
|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 28.45 Média 7a: 8.27 | 28.83 Média 7a: 8.37 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 2.35 Média 7a: 5.14 | 2.38 Média 7a: 3.19 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 8.30% Média 7a: 15.4% | 8.30% Média 7a: 15.4% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 9.60% Média 7a: 4.4% | 9.50% Média 7a: 4.5% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 122.15B Média 7a: N/A | R$ 20.99B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 3.50% Média 7a: 9.6% | 3.50% Média 7a: 9.6% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 6.30% Média 7a: 8.3% | 6.30% Média 7a: 8.3% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 3.11 Média 7a: 2.78 | 3.11 Média 7a: 2.78 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | -26.17% Média 7a: 22.1% | -26.17% Média 7a: 22.1% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 4.75% Média 7a: 15.4% | 4.75% Média 7a: 15.4% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | -59.60% Média 7a: 7.3% | -59.60% Média 7a: 7.3% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | -0.07% Média 7a: 11.9% | -0.07% Média 7a: 11.9% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 52.0/100 | 52.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 66.7/100 | 66.7/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 71.4/100 | 71.4/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 62.5/100 | 62.5/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 50.0/100 | 50.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 100.0/100 | 100.0/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 75.0/100 | 75.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 60.0/100 | 60.0/100 |
Legenda dos Símbolos
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Melhor valor (maior é melhor)
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