Preço Justo AI
Preço Justo AI
Preços

Crie sua conta grátis

Salve rankings, acesse modelos premium e acompanhe histórico

Criar ContaFazer Login

Comparação de Ações

MCDC34
SBUB34
YUMR34
NIKE34
GMCO34
TMCO34

Análise comparativa detalhada entre 6 ações da B3

Você atingiu o limite de 2 visualizações gratuitas

Crie sua conta gratuita e ganhe 1 dia de acesso completo com TRIAL

Com sua conta você terá:

✓Análises completas (Graham, FCD, Gordon, Barsi)
✓Comparador com destaque de quem ganhou
✓1 dia de TRIAL Premium completo
Criar conta gratuitaJá tenho conta
Logo Toyota Motor Corporation

TMCO34

Consumo CíclicoLarge Caps

Toyota Motor Corporation

R$ 63,20

Fabricantes de Automóveis
Toyota
390,024 funcionários
Ver Análise Completa
Logo NIKE, Inc.

NIKE34

Consumo CíclicoLarge Caps

NIKE, Inc.

R$ 20,45

Calçados e Acessórios
Beaverton, OR
77,800 funcionários
Ver Análise Completa
Logo McDonald's Corporation

MCDC34

Consumo CíclicoLarge Caps

McDonald's Corporation

R$ 68,42

Restaurantes
Chicago, IL
150,000 funcionários
Ver Análise Completa
Logo Yum! Brands, Inc.

YUMR34

Consumo CíclicoLarge Caps

Yum! Brands, Inc.

R$ 380,00

Restaurantes
Louisville, KY
40,000 funcionários
Ver Análise Completa
Logo General Motors Company

GMCO34

Consumo CíclicoLarge Caps

General Motors Company

R$ 111,76

Fabricantes de Automóveis
Detroit, MI
162,000 funcionários
Ver Análise Completa
Logo Starbucks Corporation

SBUB34

Consumo CíclicoLarge Caps

Starbucks Corporation

R$ 555,52

Restaurantes
Seattle, WA
361,000 funcionários
Ver Análise Completa

Indicadores Fundamentalistas

Médias Históricas
P/L (Preço/Lucro)
7a
Premium

Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

TMCO34
8.89
Média 7a: 0.39
NIKE34
18.86
Média 7a: 30.39
MCDC34
21.61
Média 7a: 30.79
YUMR34
18.59
Média 7a: 117.37
GMCO34
39.01
Média 7a: 7.84
SBUB34
62.49
Média 7a: 328.25
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
7a
Premium

Relação entre preço da ação e valor patrimonial

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

TMCO34
1.05
Média 7a: 0.03
NIKE34
3.91
Média 7a: 5.69
MCDC34
-182.03
YUMR34
-5.75
GMCO34
1.23
Média 7a: 1.27
SBUB34
-16.02
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
7a
Premium

Capacidade de gerar lucro com o patrimônio

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

TMCO34
12.40%
Média 7a: 8.5%
NIKE34
22.14%
Média 7a: 28.0%
MCDC34
N/A
YUMR34
N/A
GMCO34
3.16%
Média 7a: 10.6%
SBUB34
N/A
Dividend Yield
7a
Premium

Rendimento anual em dividendos

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

TMCO34
0.03%
NIKE34
0.04%
MCDC34
0.02%
YUMR34
0.01%
GMCO34
0.58%
SBUB34
0.02%
Margem Líquida
7a

Percentual de lucro sobre a receita

TMCO34
8.63%
NIKE34
6.70%
Média 7a: 11.6%
MCDC34
31.72%
Média 7a: 32.3%
YUMR34
25.41%
Média 7a: 20.3%
GMCO34
1.05%
Média 7a: 6.9%
SBUB34
5.17%
Média 7a: 11.7%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
7a

Eficiência no uso do capital investido

TMCO34
4.97%
Média 7a: 6.0%
NIKE34
22.72%
Média 7a: 19.6%
MCDC34
N/A
Média 7a: 26.5%
YUMR34
N/A
Média 7a: 60.7%
GMCO34
3.09%
Média 7a: 5.0%
SBUB34
N/A
Média 7a: 57.9%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Tamanho e Escala

Valor de Mercado
7a
Premium

Valor total da empresa no mercado

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

TMCO34
R$ 1195.93B
Média 7a: R$ 939.7B
NIKE34
R$ 302.19B
Média 7a: R$ 82.5B
MCDC34
R$ 969.61B
Média 7a: R$ 126.8B
YUMR34
R$ 207.40B
Média 7a: R$ 101.5B
GMCO34
R$ 406.42B
Média 7a: R$ 79.6B
SBUB34
R$ 633.29B
Média 7a: R$ 636.0B
Receita Total
7a
Premium

Faturamento anual da empresa

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

TMCO34
R$ 51957.02B
Média 7a: R$ 28407.3B
NIKE34
R$ 46.40B
Média 7a: R$ 37.3B
MCDC34
R$ 27.70B
Média 7a: R$ 19.6B
YUMR34
R$ 8.72B
Média 7a: R$ 5.6B
GMCO34
R$ 185.53B
Média 7a: R$ 128.6B
SBUB34
R$ 38.34B
Média 7a: R$ 33.4B
Lucro Líquido
7a

Lucro após todos os custos e impostos

TMCO34
R$ 4483.89B
NIKE34
R$ 3.11B
Média 7a: R$ 4.3B
MCDC34
R$ 8.79B
Média 7a: R$ 6.3B
YUMR34
R$ 2.22B
Média 7a: R$ 1.1B
GMCO34
R$ 1.95B
Média 7a: R$ 8.8B
SBUB34
R$ 1.98B
Média 7a: R$ 3.9B

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a
7a

Crescimento lucros (5 anos)

TMCO34
N/A
NIKE34
N/A
MCDC34
N/A
YUMR34
N/A
GMCO34
N/A
SBUB34
N/A

Recurso Premium

Fazer Upgrade
CAGR Receitas 5a
7a

Crescimento receitas (5 anos)

TMCO34
N/A
NIKE34
N/A
MCDC34
N/A
YUMR34
N/A
GMCO34
N/A
SBUB34
N/A

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Lucros
7a

Variação anual dos lucros

TMCO34
86.90%
NIKE34
428.00%
MCDC34
5.70%
YUMR34
131.60%
GMCO34
-26.20%
SBUB34
85.70%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Receitas
7a

Variação anual das receitas

TMCO34
10.40%
NIKE34
-1.10%
MCDC34
3.70%
YUMR34
12.20%
GMCO34
1.90%
SBUB34
-1.40%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Endividamento e Solidez

Dívida Líquida/EBITDA
7a

Capacidade de pagamento da dívida

TMCO34
5.46
Média 7a: 5.53
NIKE34
0.41
Média 7a: 1.28
MCDC34
3.60
Média 7a: 6.51
YUMR34
4.15
Média 7a: 7.78
GMCO34
6.32
Média 7a: 34.10
SBUB34
3.34
Média 7a: 5.64

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Dívida Líquida/Patrimônio
7a

Endividamento em relação ao patrimônio

TMCO34
N/A
Média 7a: 0.81
NIKE34
N/A
Média 7a: 0.30
MCDC34
N/A
YUMR34
N/A
GMCO34
N/A
Média 7a: 1.58
SBUB34
N/A

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Liquidez Corrente
7a

Capacidade de honrar compromissos de curto prazo

TMCO34
1.17
Média 7a: 1.14
NIKE34
1.96
Média 7a: 2.49
MCDC34
1.08
Média 7a: 1.39
YUMR34
0.59
Média 7a: 1.20
GMCO34
1.14
Média 7a: 1.10
SBUB34
0.76
Média 7a: 0.87

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Comparação Detalhada
Médias 7a
Indicador
TMCO34
Consumo Cíclico
NIKE34
Consumo Cíclico
MCDC34
Consumo Cíclico
YUMR34
Consumo Cíclico
GMCO34
Consumo Cíclico
SBUB34
Consumo Cíclico
P/L
Preço/Lucro
8.89
Média 7a: 0.39
18.86
Média 7a: 30.39
21.61
Média 7a: 30.79
18.59
Média 7a: 117.37
39.01
Média 7a: 7.84
62.49
Média 7a: 328.25
P/VP
Preço/Valor Patrimonial
1.05
Média 7a: 0.03
3.91
Média 7a: 5.69
-182.03
-5.75
1.23
Média 7a: 1.27
-16.02
ROE
Retorno sobre Patrimônio
12.40%
Média 7a: 8.5%
22.14%
Média 7a: 28.0%
N/A
N/A
3.16%
Média 7a: 10.6%
N/A
Dividend Yield
Rendimento de Dividendos
0.03%
Média 7a: N/A
0.04%
Média 7a: N/A
0.02%
Média 7a: N/A
0.01%
Média 7a: N/A
0.58%
Média 7a: N/A
0.02%
Média 7a: N/A
Valor de Mercado
Capitalização de Mercado
R$ 1195.93B
Média 7a: N/A
R$ 302.19B
Média 7a: N/A
R$ 969.61B
Média 7a: N/A
R$ 207.40B
Média 7a: N/A
R$ 406.42B
Média 7a: N/A
R$ 633.29B
Média 7a: N/A
Margem Líquida
Margem de Lucro Líquido
8.63%
6.70%
Média 7a: 11.6%
31.72%
Média 7a: 32.3%
25.41%
Média 7a: 20.3%
1.05%
Média 7a: 6.9%
5.17%
Média 7a: 11.7%
ROIC
Retorno sobre Capital Investido
4.97%
Média 7a: 6.0%
22.72%
Média 7a: 19.6%
N/A
Média 7a: 26.5%
N/A
Média 7a: 60.7%
3.09%
Média 7a: 5.0%
N/A
Média 7a: 57.9%
Dív. Líq./EBITDA
Dívida Líquida sobre EBITDA
5.46
Média 7a: 5.53
0.41
Média 7a: 1.28
3.60
Média 7a: 6.51
4.15
Média 7a: 7.78
6.32
Média 7a: 34.10
3.34
Média 7a: 5.64
CAGR Lucros 5a
Crescimento Lucros (5 anos)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
CAGR Receitas 5a
Crescimento Receitas (5 anos)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Crescimento Lucros
Variação Anual dos Lucros
86.90%
428.00%
5.70%
131.60%
-26.20%
85.70%
Crescimento Receitas
Variação Anual das Receitas
10.40%
-1.10%
3.70%
12.20%
1.90%
-1.40%
Score Geral
Pontuação Geral da Empresa
73.0/100
69.0/100
53.0/100
49.0/100
43.0/100
27.0/100
Graham
Análise Benjamin Graham
88.9/100
88.9/100
77.8/100
66.7/100
66.7/100
66.7/100
Dividend Yield
Estratégia de Dividendos
71.4/100
85.7/100
85.7/100
71.4/100
57.1/100
57.1/100
Low P/E
Estratégia P/L Baixo
75.0/100
100.0/100
100.0/100
87.5/100
62.5/100
75.0/100
Magic Formula
Fórmula Mágica de Greenblatt
75.0/100
87.5/100
75.0/100
62.5/100
62.5/100
62.5/100
FCD
Fluxo de Caixa Descontado
87.5/100
87.5/100
87.5/100
75.0/100
62.5/100
75.0/100
Gordon
Modelo de Gordon
75.0/100
87.5/100
87.5/100
50.0/100
37.5/100
37.5/100
Fundamentalista 3+1
Análise Fundamentalista Simplificada
50.0/100
60.0/100
10.0/100
10.0/100
15.0/100
10.0/100

⟷ arraste para o lado para ver mais indicadores

Legenda dos Símbolos

Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
Recurso Premium
Bloqueado (Premium)

Desbloqueie Análises Avançadas

Acesse indicadores premium como Margem Líquida, ROIC, indicadores de crescimento, análise de endividamento e muito mais.

Upgrade Premium

Análises Individuais

TMCO34NIKE34MCDC34YUMR34GMCO34SBUB34

Adicionar ao Backtest

Análises Individuais Detalhadas

TMCO34NIKE34MCDC34YUMR34GMCO34SBUB34