Comparação de Ações
MLAS3
POSI3
Análise comparativa detalhada entre 2 ações da B3
#1 Ouro
MLAS3
Tecnologia da InformaçãoSmall CapsDestaqueTop
R$ 1,66
Hardware e Equipamentos de Tecnologia
São Paulo, SP
#2 Prata
POSI3
Tecnologia da InformaçãoSmall Caps
R$ 4,16
Hardware e Equipamentos de Tecnologia
Curitiba, PR
7,500 funcionários
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
POSI373.21
Média 7a: -267.98
2º
MLAS310.97
Média 7a: 4.34
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
MLAS30.45
Média 7a: 0.72
2º
POSI30.40
Média 7a: 0.84
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
POSI30.50%
Média 7a: 12.5%
2º
MLAS34.10%
Média 7a: 2.0%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
POSI34.00%
Média 7a: 4.1%
2º
MLAS33.10%
Média 7a: 0.5%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
POSI30.40%
Média 7a: 4.4%
2º
MLAS33.10%
Média 7a: -0.4%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
POSI36.70%
Média 7a: 9.8%
2º
MLAS34.52%
Média 7a: 2.4%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
MLAS3R$ 1.36B
Média 7a: R$ 853.3M
2º
POSI3R$ 633.15M
Média 7a: R$ 615.0M
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
MLAS3R$ 3.92B
Média 7a: R$ 3.8B
2º
POSI3R$ 3.35B
Média 7a: R$ 3.4B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
POSI3R$ 8.64M
Média 7a: R$ 151.6M
2º
MLAS3R$ 121.90M
Média 7a: R$ 16.7M
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
POSI3-46.81%
Média 7a: 63.9%
2º
MLAS3-30.92%
Média 7a: -2.2%
CAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
POSI3-0.06%
Média 7a: 10.5%
2º
MLAS3-4.14%
Média 7a: 3.9%
Crescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
POSI32281.31%
Média 7a: 761.7%
2º
MLAS3336.85%
Média 7a: -179.6%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
POSI3-2.03%
Média 7a: 11.4%
2º
MLAS35.31%
Média 7a: 6.9%
Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
MLAS3-3.06
Média 7a: 0.88
2º
POSI32.22
Média 7a: 1.46
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
MLAS3-0.06
Média 7a: 0.60
2º
POSI30.42
Média 7a: 1.39
Liquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
MLAS31.92
Média 7a: 2.43
2º
POSI31.69
Média 7a: 1.70
Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | MLAS3 Tecnologia da Informação | POSI3 Tecnologia da Informação |
|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 10.97 Média 7a: 4.34 | 73.21 Média 7a: -267.98 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 0.45 Média 7a: 0.72 | 0.40 Média 7a: 0.84 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 4.10% Média 7a: 2.0% | 0.50% Média 7a: 12.5% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 3.10% Média 7a: 0.5% | 4.00% Média 7a: 4.1% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 1.36B Média 7a: N/A | R$ 633.15M Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 3.10% Média 7a: -0.4% | 0.40% Média 7a: 4.4% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 4.52% Média 7a: 2.4% | 6.70% Média 7a: 9.8% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | -3.06 Média 7a: 0.88 | 2.22 Média 7a: 1.46 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | -30.92% Média 7a: -2.2% | -46.81% Média 7a: 63.9% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | -4.14% Média 7a: 3.9% | -0.06% Média 7a: 10.5% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 336.85% Média 7a: -179.6% | 2281.31% Média 7a: 761.7% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 5.31% Média 7a: 6.9% | -2.03% Média 7a: 11.4% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 40.0/100 | 27.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 77.8/100 | 77.8/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 57.1/100 | 42.9/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 62.5/100 | 62.5/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 62.5/100 | 37.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 62.5/100 | 62.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 62.5/100 | 75.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 35.0/100 | 75.0/100 |
Legenda dos Símbolos
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Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
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