Comparação de Ações
MSPA3
PATI3
TKNO4
EPAR3
Análise comparativa detalhada entre 4 ações da B3
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MSPA3
Materiais BásicosSmall Caps
R$ 40,30
Madeira e Produção de Madeira
São Paulo, SP
EPAR3
Materiais BásicosSmall Caps
R$ 1,71
Papel e Produtos Florestais
São José dos Pinhais, PR
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
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TKNO4
21.21
Média 7a: 12.84
PATI3
16.00
Média 7a: 18.19
MSPA3
-9.21
Média 7a: -22.44
EPAR3
-13.23
Média 7a: 7.63
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
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TKNO4
2.20
Média 7a: 0.84
PATI3
1.07
Média 7a: 1.01
MSPA3
0.37
Média 7a: 0.37
EPAR3
0.96
Média 7a: 3.38
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
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TKNO4
10.40%
Média 7a: 13.3%
PATI3
6.70%
Média 7a: 13.4%
MSPA3
-4.00%
Média 7a: -2.1%
EPAR3
-7.30%
Média 7a: 45.1%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Rendimento anual em dividendos
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TKNO4
7.60%
Média 7a: 4.7%
PATI3
7.10%
Média 7a: 4.8%
MSPA3
0.26%
Média 7a: 0.3%
EPAR3
79.02%
Média 7a: 28.1%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
TKNO4
10.10%
Média 7a: 12.6%
PATI3
2.60%
Média 7a: 5.0%
MSPA3
-18.50%
Média 7a: -15.1%
EPAR3
-119.80%
Média 7a: 38.4%
Recurso Premium
Fazer UpgradeROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
TKNO4
9.40%
Média 7a: 9.9%
PATI3
9.90%
Média 7a: 9.5%
MSPA3
-1.20%
Média 7a: -1.4%
EPAR3
-9.80%
Média 7a: 18.6%
Recurso Premium
Fazer UpgradeTamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Valor total da empresa no mercado
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TKNO4
R$ 636.73M
Média 7a: R$ 540.5M
PATI3
R$ 741.90M
Média 7a: R$ 1.1B
MSPA3
R$ 300.75M
Média 7a: R$ 294.6M
EPAR3
R$ 37.60M
Média 7a: R$ 65.4M
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Faturamento anual da empresa
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TKNO4
R$ 296.98M
Média 7a: R$ 261.7M
PATI3
R$ 1.93B
Média 7a: R$ 1.9B
MSPA3
R$ 177.09M
Média 7a: R$ 151.4M
EPAR3
R$ 2.39M
Média 7a: R$ 491.2M
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
TKNO4
R$ 30.02M
Média 7a: R$ 35.5M
PATI3
R$ 49.87M
Média 7a: R$ 98.8M
MSPA3
R$ 61.88M
Média 7a: R$ -17589.7K
EPAR3
R$ 2.36M
Média 7a: R$ 25.4M
Recurso Premium
Fazer UpgradeIndicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
TKNO4
-14.60%
Média 7a: 40.4%
PATI3
-29.84%
Média 7a: 24.4%
MSPA3
23.76%
Média 7a: -1.7%
EPAR3
-49.78%
Média 7a: 27.9%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
TKNO4
-0.96%
Média 7a: 13.4%
PATI3
-6.29%
Média 7a: 16.3%
MSPA3
4.20%
Média 7a: -2.2%
EPAR3
-69.75%
Média 7a: -4.0%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
TKNO4
-15.60%
Média 7a: 231.7%
PATI3
12.42%
Média 7a: 177.0%
MSPA3
566.17%
Média 7a: -102.9%
EPAR3
-59.59%
Média 7a: 82.7%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
TKNO4
-1.53%
Média 7a: 14.2%
PATI3
-6.11%
Média 7a: 14.1%
MSPA3
-0.75%
Média 7a: 5.2%
EPAR3
12.10%
Média 7a: -13.3%
Recurso Premium
Fazer UpgradeEndividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
TKNO4
-1.00
Média 7a: -1.23
PATI3
-0.33
Média 7a: 0.05
MSPA3
20.17
Média 7a: 3.12
EPAR3
0.98
Média 7a: 0.57
Recurso Premium
Fazer UpgradeDívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
TKNO4
-0.12
Média 7a: 0.05
PATI3
-0.04
Média 7a: 0.97
MSPA3
0.22
Média 7a: 0.21
EPAR3
-0.10
Média 7a: 2.70
Recurso Premium
Fazer UpgradeLiquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
TKNO4
3.78
Média 7a: 3.33
PATI3
2.08
Média 7a: 2.69
MSPA3
1.10
Média 7a: 2.03
EPAR3
2.83
Média 7a: 4.24
Recurso Premium
Fazer UpgradeComparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | TKNO4 Materiais Básicos | PATI3 Materiais Básicos | MSPA3 Materiais Básicos | EPAR3 Materiais Básicos |
|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 21.21 Média 7a: 12.84 | 16.00 Média 7a: 18.19 | -9.21 Média 7a: -22.44 | -13.23 Média 7a: 7.63 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 2.20 Média 7a: 0.84 | 1.07 Média 7a: 1.01 | 0.37 Média 7a: 0.37 | 0.96 Média 7a: 3.38 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 10.40% Média 7a: 13.3% | 6.70% Média 7a: 13.4% | -4.00% Média 7a: -2.1% | -7.30% Média 7a: 45.1% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 7.60% Média 7a: 4.7% | 7.10% Média 7a: 4.8% | 0.26% Média 7a: 0.3% | 79.02% Média 7a: 28.1% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 636.73M Média 7a: N/A | R$ 741.90M Média 7a: N/A | R$ 300.75M Média 7a: N/A | R$ 37.60M Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 10.10% Média 7a: 12.6% | 2.60% Média 7a: 5.0% | -18.50% Média 7a: -15.1% | -119.80% Média 7a: 38.4% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 9.40% Média 7a: 9.9% | 9.90% Média 7a: 9.5% | -1.20% Média 7a: -1.4% | -9.80% Média 7a: 18.6% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | -1.00 Média 7a: -1.23 | -0.33 Média 7a: 0.05 | 20.17 Média 7a: 3.12 | 0.98 Média 7a: 0.57 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | -14.60% Média 7a: 40.4% | -29.84% Média 7a: 24.4% | 23.76% Média 7a: -1.7% | -49.78% Média 7a: 27.9% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | -0.96% Média 7a: 13.4% | -6.29% Média 7a: 16.3% | 4.20% Média 7a: -2.2% | -69.75% Média 7a: -4.0% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | -15.60% Média 7a: 231.7% | 12.42% Média 7a: 177.0% | 566.17% Média 7a: -102.9% | -59.59% Média 7a: 82.7% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | -1.53% Média 7a: 14.2% | -6.11% Média 7a: 14.1% | -0.75% Média 7a: 5.2% | 12.10% Média 7a: -13.3% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 62.0/100 | 58.0/100 | 15.0/100 | 0.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 66.7/100 | 77.8/100 | 44.4/100 | 55.6/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 85.7/100 | 85.7/100 | 14.3/100 | 57.1/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 75.0/100 | 37.5/100 | 62.5/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 50.0/100 | 37.5/100 | 25.0/100 | 62.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 62.5/100 | 75.0/100 | 37.5/100 | 50.0/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 100.0/100 | 87.5/100 | 37.5/100 | 62.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 55.0/100 | 55.0/100 | 15.0/100 | 55.0/100 |
Legenda dos Símbolos
Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
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