Comparação de Ações
NVDC34
TSMC34
Análise comparativa detalhada entre 2 ações da B3
#1 Ouro
NVDC34
TecnologiaLarge CapsDestaqueTop
R$ 22,45
Semicondutores
Santa Clara, CA
36,000 funcionários
#2 Prata
TSMC34
TecnologiaLarge Caps
R$ 264,53
Semicondutores
Hsinchu City
83,825 funcionários
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
TSMC3437.54
Média 7a: 4.51
2º
NVDC3433.49
Média 7a: 18.27
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
TSMC3412.30
Média 7a: 0.72
2º
NVDC344.14
Média 7a: 4.56
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
NVDC34114.29%
Média 7a: 28.6%
2º
TSMC3436.21%
Média 7a: 23.8%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
TSMC342º
NVDC34Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
NVDC3462.97%
Média 7a: 42.0%
2º
TSMC3446.51%
Média 7a: 40.5%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
NVDC3479.83%
Média 7a: 23.5%
2º
TSMC3433.93%
Média 7a: 21.3%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
TSMC34R$ 11494.06B
Média 7a: R$ 2279.0B
2º
NVDC34R$ 26867.87B
Média 7a: R$ 199.7B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
TSMC34R$ 4103.90B
Média 7a: R$ 1781.5B
2º
NVDC34R$ 253.49B
Média 7a: R$ 28.7B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
TSMC34R$ 1908.52B
Média 7a: R$ 725.0B
2º
NVDC34R$ 159.61B
Média 7a: R$ 13.0B
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
NVDC34
N/ATSMC34
N/ACAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
NVDC34
N/ATSMC34
N/ACrescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
NVDC342º
TSMC34Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
NVDC342º
TSMC34Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
NVDC34N/A
Média 7a: 0.79
TSMC34
N/ADívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
NVDC34N/A
Média 7a: 0.26
TSMC34
N/ALiquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
NVDC343.44
Média 7a: 4.68
2º
TSMC342.49
Média 7a: 2.25
Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | NVDC34 Tecnologia | TSMC34 Tecnologia |
|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 33.49 Média 7a: 18.27 | 37.54 Média 7a: 4.51 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 4.14 Média 7a: 4.56 | 12.30 Média 7a: 0.72 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 114.29% Média 7a: 28.6% | 36.21% Média 7a: 23.8% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 0.09% Média 7a: N/A | 0.81% Média 7a: N/A |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 26867.87B Média 7a: N/A | R$ 11494.06B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 62.97% Média 7a: 42.0% | 46.51% Média 7a: 40.5% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 79.83% Média 7a: 23.5% | 33.93% Média 7a: 21.3% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | N/A Média 7a: 0.79 | N/A Média 7a: N/A |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | N/A | N/A |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | N/A | N/A |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 214.50% | 58.40% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 85.20% | 35.10% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 82.0/100 | 77.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 88.9/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 71.4/100 | 71.4/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 87.5/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 87.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 87.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 62.5/100 | 87.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 90.0/100 | 65.0/100 |
Legenda dos Símbolos
Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
Recurso Premium
Bloqueado (Premium)