Comparação de Ações
ROXO34
BOAC34
CTGP34
JPMC34
WFCO34
MCOR34
Análise comparativa detalhada entre 6 ações da B3
#1 Ouro
MCOR34
Serviços FinanceirosLarge CapsDestaqueTop
R$ 82,90
Dados Financeiros e Bolsas de Valores
New York, NY
15,952 funcionários
#2 Prata
JPMC34
Serviços FinanceirosLarge Caps
R$ 186,71
Bancos - Diversificados
New York, NY
318,153 funcionários
#3 Bronze
WFCO34
Serviços FinanceirosLarge Caps
R$ 112,47
Bancos - Diversificados
San Francisco, CA
210,821 funcionários
BOAC34
Serviços FinanceirosLarge Caps
R$ 81,37
Bancos - Diversificados
Charlotte, NC
213,000 funcionários
CTGP34
Serviços FinanceirosLarge Caps
R$ 115,40
Bancos - Diversificados
New York, NY
227,000 funcionários
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
JPMC3415.25
Média 7a: 16.30
2º
CTGP3414.33
Média 7a: 27.31
3º
BOAC3414.16
Média 7a: 29.61
WFCO34
12.37
Média 7a: 43.47
ROXO34
20.08
Média 7a: 63.65
MCOR34
32.64
Média 7a: 231.20
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
CTGP341.16
Média 7a: 0.79
2º
JPMC342.68
Média 7a: 1.25
3º
BOAC341.56
Média 7a: 1.50
WFCO34
1.60
Média 7a: 2.19
ROXO34
0.89
Média 7a: 6.01
MCOR34
29.34
Média 7a: 60.31
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
MCOR3476.93%
Média 7a: 48.8%
2º
JPMC3417.79%
Média 7a: 12.1%
3º
BOAC3411.20%
Média 7a: 8.3%
WFCO34
12.57%
Média 7a: 8.1%
CTGP34
8.53%
Média 7a: 6.0%
ROXO34
31.63%
Média 7a: 3.0%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
MCOR342º
WFCO343º
JPMC34BOAC34
0.01%CTGP34
0.01%ROXO34
N/AMargem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
MCOR3434.25%
Média 7a: 32.3%
2º
JPMC3434.92%
Média 7a: 32.0%
3º
BOAC3429.52%
Média 7a: 28.0%
WFCO34
27.23%
Média 7a: 24.0%
CTGP34
21.83%
Média 7a: 19.0%
ROXO34
42.73%
Média 7a: 9.7%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
MCOR3437.43%
Média 7a: 19.2%
JPMC34
N/AROXO34
N/AWFCO34
N/ABOAC34
N/ACTGP34
N/ATamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
BOAC34R$ 2209.99B
Média 7a: R$ 423.1B
2º
WFCO34R$ 1323.79B
Média 7a: R$ 399.1B
3º
JPMC34R$ 4868.47B
Média 7a: R$ 398.3B
MCOR34
R$ 459.41B
Média 7a: R$ 184.0B
CTGP34
R$ 1147.97B
Média 7a: R$ 162.8B
ROXO34
R$ 366.65B
Média 7a: R$ 42.8B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
JPMC34R$ 186.33B
Média 7a: R$ 117.2B
2º
BOAC34R$ 113.93B
Média 7a: R$ 76.9B
3º
WFCO34R$ 83.03B
Média 7a: R$ 63.4B
CTGP34
R$ 81.71B
Média 7a: R$ 61.4B
ROXO34
R$ 8.44B
Média 7a: R$ 5.2B
MCOR34
R$ 8.16B
Média 7a: R$ 4.9B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
JPMC34R$ 65.07B
Média 7a: R$ 37.3B
2º
BOAC34R$ 33.64B
Média 7a: R$ 21.4B
3º
WFCO34R$ 22.61B
Média 7a: R$ 15.2B
CTGP34
R$ 17.84B
Média 7a: R$ 11.5B
MCOR34
R$ 2.79B
Média 7a: R$ 1.6B
ROXO34
R$ 3.61B
Média 7a: R$ 723.7M
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
MCOR34
N/AJPMC34
N/AROXO34
N/AWFCO34
N/ABOAC34
N/ACTGP34
N/ACAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
MCOR34
N/AJPMC34
N/AROXO34
N/AWFCO34
N/ABOAC34
N/ACTGP34
N/ACrescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
ROXO342º
CTGP343º
MCOR34JPMC34
46.90%BOAC34
34.10%WFCO34
25.00%Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
ROXO342º
JPMC343º
BOAC34CTGP34
15.50%MCOR34
15.10%WFCO34
9.50%Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
MCOR341.51
Média 7a: 3.49
JPMC34
N/AROXO34
N/AWFCO34
N/ABOAC34
N/ACTGP34
N/ADívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
WFCO34N/A
Média 7a: 0.05
2º
BOAC34N/A
Média 7a: 0.09
3º
CTGP34N/A
Média 7a: 0.17
MCOR34
N/A
Média 7a: 1.94
JPMC34
N/AROXO34
N/ALiquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
MCOR341.19
Média 7a: 1.63
JPMC34
N/AROXO34
N/AWFCO34
N/ABOAC34
N/ACTGP34
N/AComparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | MCOR34 Serviços Financeiros | JPMC34 Serviços Financeiros | ROXO34 Serviços Financeiros | WFCO34 Serviços Financeiros | BOAC34 Serviços Financeiros | CTGP34 Serviços Financeiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 32.64 Média 7a: 231.20 | 15.25 Média 7a: 16.30 | 20.08 Média 7a: 63.65 | 12.37 Média 7a: 43.47 | 14.16 Média 7a: 29.61 | 14.33 Média 7a: 27.31 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 29.34 Média 7a: 60.31 | 2.68 Média 7a: 1.25 | 0.89 Média 7a: 6.01 | 1.60 Média 7a: 2.19 | 1.56 Média 7a: 1.50 | 1.16 Média 7a: 0.79 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 76.93% Média 7a: 48.8% | 17.79% Média 7a: 12.1% | 31.63% Média 7a: 3.0% | 12.57% Média 7a: 8.1% | 11.20% Média 7a: 8.3% | 8.53% Média 7a: 6.0% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 0.55% Média 7a: N/A | 0.01% Média 7a: N/A | N/A Média 7a: N/A | 0.02% Média 7a: N/A | 0.01% Média 7a: N/A | 0.01% Média 7a: N/A |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 459.41B Média 7a: N/A | R$ 4868.47B Média 7a: N/A | R$ 366.65B Média 7a: N/A | R$ 1323.79B Média 7a: N/A | R$ 2209.99B Média 7a: N/A | R$ 1147.97B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 34.25% Média 7a: 32.3% | 34.92% Média 7a: 32.0% | 42.73% Média 7a: 9.7% | 27.23% Média 7a: 24.0% | 29.52% Média 7a: 28.0% | 21.83% Média 7a: 19.0% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 37.43% Média 7a: 19.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 1.51 Média 7a: 3.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 56.70% | 46.90% | 66.30% | 25.00% | 34.10% | 61.00% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 15.10% | 30.40% | 52.10% | 9.50% | 16.80% | 15.50% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 77.0/100 | 72.0/100 | 65.0/100 | 68.0/100 | 66.0/100 | 62.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 88.9/100 | 88.9/100 | 77.8/100 | 77.8/100 | 88.9/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 71.4/100 | 85.7/100 | 71.4/100 | 71.4/100 | 71.4/100 | 71.4/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 | 75.0/100 | 75.0/100 | 75.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 62.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 62.5/100 | 62.5/100 | 75.0/100 | 75.0/100 | 62.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 75.0/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 50.0/100 | 50.0/100 | 62.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 65.0/100 | 65.0/100 | 45.0/100 | 55.0/100 | 55.0/100 | 55.0/100 |
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