Comparação de Ações
STOC34
MSFT34
ORCL34
P2LT34
AAPL34
A1MT34
Análise comparativa detalhada entre 6 ações da B3
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MSFT34
TecnologiaLarge Caps
R$ 89,08
Software - Infraestrutura
Redmond, WA
228,000 funcionários
A1MT34
TecnologiaLarge Caps
R$ 221,34
Semicondutores
Santa Clara, CA
36,500 funcionários
AAPL34
TecnologiaLarge Caps
R$ 74,30
Eletrônicos de Consumo
Cupertino, CA
150,000 funcionários
ORCL34
TecnologiaLarge Caps
R$ 157,23
Software - Infraestrutura
Austin, TX
162,000 funcionários
P2LT34
TecnologiaLarge Caps
R$ 216,60
Software - Infraestrutura
Denver, CO
4,414 funcionários
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
MSFT34
25.94
Média 7a: 15.85
A1MT34
47.83
Média 7a: 47.00
AAPL34
36.60
Média 7a: 15.02
STOC34
N/AORCL34
35.81
Média 7a: 69.75
P2LT34
154.14
Média 7a: 2525.18
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
MSFT34
7.58
Média 7a: 2.62
A1MT34
16.98
Média 7a: 10.89
AAPL34
41.69
Média 7a: 13.31
STOC34
1.11ORCL34
16.86
Média 7a: 125.66
P2LT34
43.56
Média 7a: 33.27
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
MSFT34
34.01%
Média 7a: 28.9%
A1MT34
38.86%
Média 7a: 38.2%
AAPL34
141.47%
Média 7a: 135.8%
STOC34
20.79%ORCL34
57.57%
Média 7a: 407.7%
P2LT34
32.59%
Média 7a: -7.4%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Rendimento anual em dividendos
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MSFT34
0.65%A1MT34
0.34%AAPL34
0.25%STOC34
N/AORCL34
0.01%P2LT34
N/AMargem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
MSFT34
39.34%
Média 7a: 35.2%
A1MT34
27.78%
Média 7a: 26.0%
AAPL34
27.15%
Média 7a: 25.7%
STOC34
17.31%
Média 7a: 9.8%
ORCL34
25.30%
Média 7a: 30.1%
P2LT34
43.67%
Média 7a: 21.9%
Recurso Premium
Fazer UpgradeROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
MSFT34
27.31%
Média 7a: 28.1%
A1MT34
29.18%
Média 7a: 32.0%
AAPL34
76.20%
Média 7a: 54.0%
STOC34
21.67%ORCL34
10.41%
Média 7a: 11.0%
P2LT34
27.51%
Média 7a: -5.9%
Recurso Premium
Fazer UpgradeTamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Valor total da empresa no mercado
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
MSFT34
R$ 15911.71B
Média 7a: R$ 595.8B
A1MT34
R$ 1818.16B
Média 7a: R$ 161.5B
AAPL34
R$ 21825.41B
Média 7a: R$ 812.9B
STOC34
N/AORCL34
R$ 2824.16B
Média 7a: R$ 302.5B
P2LT34
R$ 1609.01B
Média 7a: R$ 133.1B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Faturamento anual da empresa
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
MSFT34
R$ 318.27B
Média 7a: R$ 163.8B
A1MT34
R$ 28.21B
Média 7a: R$ 25.6B
AAPL34
R$ 451.44B
Média 7a: R$ 292.2B
STOC34
R$ 13.40B
Média 7a: R$ 9.9B
ORCL34
R$ 64.08B
Média 7a: R$ 36.3B
P2LT34
R$ 5.22B
Média 7a: R$ 1.7B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
MSFT34
R$ 125.21B
Média 7a: R$ 57.7B
A1MT34
R$ 7.84B
Média 7a: R$ 6.7B
AAPL34
R$ 122.58B
Média 7a: R$ 75.2B
STOC34
R$ 2.32B
Média 7a: R$ 1.1B
ORCL34
R$ 16.21B
Média 7a: R$ 10.9B
P2LT34
R$ 2.28B
Média 7a: R$ 403.4M
Recurso Premium
Fazer UpgradeIndicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
MSFT34
N/AA1MT34
N/AAAPL34
N/ASTOC34
N/AORCL34
N/AP2LT34
N/ARecurso Premium
Fazer UpgradeCAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
MSFT34
N/AA1MT34
N/AAAPL34
N/ASTOC34
N/AORCL34
N/AP2LT34
N/ARecurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
MSFT34
23.40%A1MT34
75.20%AAPL34
21.80%STOC34
N/AORCL34
24.50%P2LT34
325.00%Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
MSFT34
18.30%A1MT34
-2.10%AAPL34
16.60%STOC34
11.20%ORCL34
21.70%P2LT34
84.70%Recurso Premium
Fazer UpgradeEndividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
MSFT34
0.26
Média 7a: 0.64
A1MT34
N/A
Média 7a: 0.14
AAPL34
0.10
Média 7a: 0.98
STOC34
1.61ORCL34
4.48
Média 7a: 7.28
P2LT34
N/ARecurso Premium
Fazer UpgradeDívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
MSFT34
N/A
Média 7a: 0.18
A1MT34
N/A
Média 7a: 0.09
AAPL34
N/A
Média 7a: 1.48
STOC34
N/AORCL34
N/A
Média 7a: 40.44
P2LT34
N/ARecurso Premium
Fazer UpgradeLiquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
MSFT34
1.28
Média 7a: 1.63
A1MT34
2.71
Média 7a: 2.46
AAPL34
1.07
Média 7a: 0.93
STOC34
1.37ORCL34
1.35
Média 7a: 1.11
P2LT34
6.91
Média 7a: 5.39
Recurso Premium
Fazer UpgradeComparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | MSFT34 Tecnologia | A1MT34 Tecnologia | AAPL34 Tecnologia | STOC34 Tecnologia | ORCL34 Tecnologia | P2LT34 Tecnologia |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 25.94 Média 7a: 15.85 | 47.83 Média 7a: 47.00 | 36.60 Média 7a: 15.02 | N/A | 35.81 Média 7a: 69.75 | 154.14 Média 7a: 2525.18 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 7.58 Média 7a: 2.62 | 16.98 Média 7a: 10.89 | 41.69 Média 7a: 13.31 | 1.11 | 16.86 Média 7a: 125.66 | 43.56 Média 7a: 33.27 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 34.01% Média 7a: 28.9% | 38.86% Média 7a: 38.2% | 141.47% Média 7a: 135.8% | 20.79% | 57.57% Média 7a: 407.7% | 32.59% Média 7a: -7.4% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 0.65% Média 7a: N/A | 0.34% Média 7a: N/A | 0.25% Média 7a: N/A | N/A Média 7a: N/A | 0.01% Média 7a: N/A | N/A Média 7a: N/A |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 15911.71B Média 7a: N/A | R$ 1818.16B Média 7a: N/A | R$ 21825.41B Média 7a: N/A | N/A Média 7a: N/A | R$ 2824.16B Média 7a: N/A | R$ 1609.01B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 39.34% Média 7a: 35.2% | 27.78% Média 7a: 26.0% | 27.15% Média 7a: 25.7% | 17.31% Média 7a: 9.8% | 25.30% Média 7a: 30.1% | 43.67% Média 7a: 21.9% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 27.31% Média 7a: 28.1% | 29.18% Média 7a: 32.0% | 76.20% Média 7a: 54.0% | 21.67% | 10.41% Média 7a: 11.0% | 27.51% Média 7a: -5.9% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 0.26 Média 7a: 0.64 | N/A Média 7a: 0.14 | 0.10 Média 7a: 0.98 | 1.61 | 4.48 Média 7a: 7.28 | N/A Média 7a: N/A |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 23.40% | 75.20% | 21.80% | N/A | 24.50% | 325.00% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 18.30% | -2.10% | 16.60% | 11.20% | 21.70% | 84.70% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 83.0/100 | 77.0/100 | 76.0/100 | 63.0/100 | 63.0/100 | 54.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 88.9/100 | 88.9/100 | 77.8/100 | 88.9/100 | 77.8/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 85.7/100 | 71.4/100 | 71.4/100 | 85.7/100 | 71.4/100 | 57.1/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 100.0/100 | 87.5/100 | 62.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 75.0/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 62.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 90.0/100 | 65.0/100 | 85.0/100 | 80.0/100 | 35.0/100 | 30.0/100 |
Legenda dos Símbolos
Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
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