Comparação de Ações
ALPA4
GRND3
VIVA3
VULC3
Análise comparativa detalhada entre 4 ações da B3
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VULC3
Consumo CíclicoMid Caps
R$ 13,39
Têxteis, Vestuário e Artigos de Luxo
Jundiaí, SP
VIVA3
Consumo CíclicoMid Caps
R$ 22,21
Têxteis, Vestuário e Artigos de Luxo
São Paulo, SP
5,602 funcionários
GRND3
Consumo CíclicoMid Caps
R$ 3,46
Têxteis, Vestuário e Artigos de Luxo
Sobral, CE
17,370 funcionários
ALPA4
Consumo CíclicoMid Caps
R$ 14,25
Têxteis, Vestuário e Artigos de Luxo
São Paulo, SP
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
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VULC3
4.60
Média 7a: 16.04
VIVA3
9.11
Média 7a: 21.12
GRND3
5.43
Média 7a: 12.34
ALPA4
13.95
Média 7a: 60.77
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
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VULC3
1.61
Média 7a: 2.01
VIVA3
1.68
Média 7a: 3.97
GRND3
0.98
Média 7a: 1.69
ALPA4
2.70
Média 7a: 3.85
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
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VULC3
35.10%
Média 7a: 23.6%
VIVA3
18.40%
Média 7a: 21.4%
GRND3
18.00%
Média 7a: 14.6%
ALPA4
19.40%
Média 7a: -0.5%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Rendimento anual em dividendos
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VULC3
29.30%
Média 7a: 7.3%
VIVA3
3.10%
Média 7a: 1.4%
GRND3
42.60%
Média 7a: 8.2%
ALPA4
12.50%
Média 7a: 2.6%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
VULC3
24.90%
Média 7a: 17.0%
VIVA3
18.60%
Média 7a: 22.3%
GRND3
22.70%
Média 7a: 24.4%
ALPA4
14.50%
Média 7a: -1.2%
Recurso Premium
Fazer UpgradeROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
VULC3
17.80%
Média 7a: 13.2%
VIVA3
17.30%
Média 7a: 14.3%
GRND3
7.80%
Média 7a: 7.4%
ALPA4
18.00%
Média 7a: 3.3%
Recurso Premium
Fazer UpgradeTamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Valor total da empresa no mercado
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VULC3
R$ 4.24B
Média 7a: R$ 5.6B
VIVA3
R$ 5.31B
Média 7a: R$ 6.8B
GRND3
R$ 3.12B
Média 7a: R$ 4.7B
ALPA4
R$ 9.73B
Média 7a: R$ 6.8B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Faturamento anual da empresa
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
VULC3
R$ 3.74B
Média 7a: R$ 2.3B
VIVA3
R$ 3.16B
Média 7a: R$ 1.8B
GRND3
R$ 2.55B
Média 7a: R$ 2.4B
ALPA4
R$ 4.83B
Média 7a: R$ 3.9B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
VULC3
R$ 929.82M
Média 7a: R$ 457.0M
VIVA3
R$ 585.84M
Média 7a: R$ 404.0M
GRND3
R$ 579.41M
Média 7a: R$ 584.0M
ALPA4
R$ 701.04M
Média 7a: R$ -28430.7K
Recurso Premium
Fazer UpgradeIndicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
VULC3
24.26%
Média 7a: 39.1%
VIVA3
14.44%
Média 7a: 29.4%
GRND3
-0.73%
Média 7a: 1.5%
ALPA4
0.24%
Média 7a: -8.7%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
VULC3
14.88%
Média 7a: 12.9%
VIVA3
16.58%
Média 7a: 25.2%
GRND3
1.73%
Média 7a: 2.0%
ALPA4
4.10%
Média 7a: 0.7%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
VULC3
-20.92%
Média 7a: 141.0%
VIVA3
-20.99%
Média 7a: 29.0%
GRND3
-20.17%
Média 7a: 5.4%
ALPA4
87.57%
Média 7a: -168.1%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
VULC3
8.04%
Média 7a: 17.5%
VIVA3
9.78%
Média 7a: 25.6%
GRND3
-6.82%
Média 7a: 2.9%
ALPA4
8.91%
Média 7a: 2.3%
Recurso Premium
Fazer UpgradeEndividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
VULC3
0.74
Média 7a: 0.39
VIVA3
0.11
Média 7a: -0.24
GRND3
-1.06
Média 7a: -2.57
ALPA4
0.47
Média 7a: -0.32
Recurso Premium
Fazer UpgradeDívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
VULC3
0.22
Média 7a: 0.28
VIVA3
0.03
Média 7a: 0.47
GRND3
-0.11
Média 7a: 0.05
ALPA4
0.15
Média 7a: 0.43
Recurso Premium
Fazer UpgradeLiquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
VULC3
2.96
Média 7a: 3.44
VIVA3
4.19
Média 7a: 3.00
GRND3
3.36
Média 7a: 7.65
ALPA4
1.91
Média 7a: 2.24
Recurso Premium
Fazer UpgradeComparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | VULC3 Consumo Cíclico | VIVA3 Consumo Cíclico | GRND3 Consumo Cíclico | ALPA4 Consumo Cíclico |
|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 4.60 Média 7a: 16.04 | 9.11 Média 7a: 21.12 | 5.43 Média 7a: 12.34 | 13.95 Média 7a: 60.77 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 1.61 Média 7a: 2.01 | 1.68 Média 7a: 3.97 | 0.98 Média 7a: 1.69 | 2.70 Média 7a: 3.85 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 35.10% Média 7a: 23.6% | 18.40% Média 7a: 21.4% | 18.00% Média 7a: 14.6% | 19.40% Média 7a: -0.5% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 29.30% Média 7a: 7.3% | 3.10% Média 7a: 1.4% | 42.60% Média 7a: 8.2% | 12.50% Média 7a: 2.6% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 4.24B Média 7a: N/A | R$ 5.31B Média 7a: N/A | R$ 3.12B Média 7a: N/A | R$ 9.73B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 24.90% Média 7a: 17.0% | 18.60% Média 7a: 22.3% | 22.70% Média 7a: 24.4% | 14.50% Média 7a: -1.2% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 17.80% Média 7a: 13.2% | 17.30% Média 7a: 14.3% | 7.80% Média 7a: 7.4% | 18.00% Média 7a: 3.3% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 0.74 Média 7a: 0.39 | 0.11 Média 7a: -0.24 | -1.06 Média 7a: -2.57 | 0.47 Média 7a: -0.32 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 24.26% Média 7a: 39.1% | 14.44% Média 7a: 29.4% | -0.73% Média 7a: 1.5% | 0.24% Média 7a: -8.7% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 14.88% Média 7a: 12.9% | 16.58% Média 7a: 25.2% | 1.73% Média 7a: 2.0% | 4.10% Média 7a: 0.7% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | -20.92% Média 7a: 141.0% | -20.99% Média 7a: 29.0% | -20.17% Média 7a: 5.4% | 87.57% Média 7a: -168.1% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 8.04% Média 7a: 17.5% | 9.78% Média 7a: 25.6% | -6.82% Média 7a: 2.9% | 8.91% Média 7a: 2.3% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 84.0/100 | 83.0/100 | 79.0/100 | 50.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 100.0/100 | 100.0/100 | 88.9/100 | 66.7/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 100.0/100 | 85.7/100 | 100.0/100 | 71.4/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 100.0/100 | 100.0/100 | 100.0/100 | 75.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 | 50.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 87.5/100 | 100.0/100 | 75.0/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 100.0/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 75.0/100 | 90.0/100 | 85.0/100 | 35.0/100 |
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Legenda dos Símbolos
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Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
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