Qual é o preço justo de GRND3 (Grendene S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para GRND3 é de R$ 7.45, o que representa um potencial de 85.68% em relação ao preço atual de R$ 4.01.

Vale a pena investir em GRND3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 7.45 e o preço atual é R$ 4.01. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

GRND3

Consumo CíclicoMid Caps

Preço Atual

R$ 4,01

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Indicadores de Valuation

P/L

5.97

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.19

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

36.70%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

9.61

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

20.00%

Return on Equity

ROA

14.32%

Return on Assets

ROIC

7.60%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

24.80%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.55

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.20

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-1.99

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

10.20%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

1.06%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

1.75%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-12.71%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-6.73%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 3.92B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,70

Lucro por Ação

VPA

R$ 3,52

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 2.55B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Grendene S.A.

GRND3Consumo CíclicoTêxteis, Vestuário e Artigos de Luxo📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 2.37B

Lucro Líquido (Média)

R$ 583.99M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

24.42%

Margem EBITDA (Média)

18.85%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

14.58%

ROA (Média)

12.89%

ROIC (Média)

7.37%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

12.34

P/VP (Média)

1.69

Dividend Yield (Média)

8.16%

EV/EBITDA (Média)

13.11

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

1.06%

CAGR Receitas

1.75%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-12.71%

Crescimento Receitas

-6.73%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 2.63B	R$ 735.24M	27.97%	18.20%	5.99	8.24%	4.88%	31.84%	8.01%
2023	R$ 2.43B	R$ 557.67M	22.92%	15.24%	11.44	-0.97%	0.84%	-1.82%	-3.15%
2022	R$ 2.51B	R$ 568.03M	22.61%	13.02%	9.71	-2.98%	2.21%	-5.49%	7.26%
2021	R$ 2.34B	R$ 601.00M	25.66%	14.68%	12.14	-1.06%	2.75%	48.32%	23.50%
2020	R$ 1.90B	R$ 405.21M	21.36%	9.58%	18.47	-5.56%	-2.95%	-18.13%	-8.41%
2019	R$ 2.07B	R$ 494.95M	23.90%	13.44%	22.41	0.40%	-1.50%	-15.47%	-11.25%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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