Qual é o preço justo de VIVA3 (Vivara Participações S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para VIVA3 é de R$ 26.76, o que representa um potencial de 20.58% em relação ao preço atual de R$ 22.19.

Vale a pena investir em VIVA3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 26.76 e o preço atual é R$ 22.19. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

VIVA3

Consumo CíclicoMid Caps

Preço Atual

R$ 22,19

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Indicadores de Valuation

P/L

11.20

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.16

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

2.50%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

7.56

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

19.30%

Return on Equity

ROA

13.12%

Return on Assets

ROIC

17.50%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

19.00%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

4.14

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.07

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.23

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

41.57%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

14.42%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

16.04%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-21.06%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

7.27%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 5.82B

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,48

Lucro por Ação

VPA

R$ 12,83

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 3.09B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Vivara Participações S.A.

VIVA3Consumo CíclicoTêxteis, Vestuário e Artigos de Luxo📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 1.82B

Lucro Líquido (Média)

R$ 404.01M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

22.34%

Margem EBITDA (Média)

29.39%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

21.42%

ROA (Média)

12.37%

ROIC (Média)

14.30%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

21.12

P/VP (Média)

3.97

Dividend Yield (Média)

1.37%

EV/EBITDA (Média)

14.13

Crescimento (5 anos)

🥉44

CAGR Lucros

14.42%

CAGR Receitas

16.04%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-21.06%

Crescimento Receitas

7.27%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 2.58B	R$ 653.39M	25.35%	26.17%	6.96	20.43%	28.01%	76.95%	17.84%
2023	R$ 2.19B	R$ 369.24M	16.88%	19.10%	21.91	N/A	N/A	2.33%	18.62%
2022	R$ 1.84B	R$ 360.85M	19.57%	21.77%	13.55	N/A	N/A	20.89%	25.73%
2021	R$ 1.47B	R$ 298.49M	20.36%	21.43%	19.26	N/A	N/A	103.51%	39.98%
2020	R$ 1.05B	R$ 146.67M	14.00%	12.52%	45.78	N/A	N/A	-43.14%	39.73%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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