Qual é o preço justo de VULC3 (Vulcabras S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para VULC3 é de R$ 25.19, o que representa um potencial de 71.50% em relação ao preço atual de R$ 14.69.

Vale a pena investir em VULC3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 25.19 e o preço atual é R$ 14.69. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

VULC3

Consumo CíclicoMid Caps

Preço Atual

R$ 14,69

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Indicadores de Valuation

P/L

4.48

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.04

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

27.30%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

7.62

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

45.50%

Return on Equity

ROA

30.04%

Return on Assets

ROIC

17.70%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

31.30%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.95

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.27

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.89

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

29.50%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

29.42%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

14.26%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-3.09%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

5.15%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 5.06B

Valor de Mercado

LPA

R$ 3,58

Lucro por Ação

VPA

R$ 7,88

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 3.64B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Nossa IA está analisando Vulcabras S.A. com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Vulcabras S.A.

VULC3Consumo CíclicoTêxteis, Vestuário e Artigos de Luxo📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 2.32B

Lucro Líquido (Média)

R$ 456.98M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

16.97%

Margem EBITDA (Média)

18.54%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

23.62%

ROA (Média)

15.15%

ROIC (Média)

13.18%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

16.04

P/VP (Média)

2.01

Dividend Yield (Média)

7.28%

EV/EBITDA (Média)

9.02

Crescimento (5 anos)

🥉60

CAGR Lucros

29.42%

CAGR Receitas

14.26%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-3.09%

Crescimento Receitas

5.15%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 3.05B	R$ 569.87M	18.69%	27.00%	7.48	31.84%	17.52%	15.15%	8.19%
2023	R$ 2.82B	R$ 494.88M	17.56%	24.80%	10.01	26.61%	17.67%	5.31%	11.07%
2022	R$ 2.54B	R$ 469.93M	18.52%	27.45%	6.21	19.99%	14.97%	49.74%	35.87%
2021	R$ 1.87B	R$ 313.84M	16.81%	23.13%	6.92	54.46%	10.48%	894.61%	58.34%
2020	R$ 1.18B	R$ 31.55M	2.68%	2.80%	61.61	10.29%	4.07%	-77.95%	-13.29%
2019	R$ 1.36B	R$ 143.08M	10.52%	13.16%	15.46	24.29%	1.42%	-5.94%	8.89%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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