Comparação de Ações
PETR4
PETR3
PRIO3
Análise comparativa detalhada entre 3 ações da B3
#1 Ouro
PETR4
EnergiaLarge CapsDestaqueTop
R$ 42,70
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Rio De Janeiro, RJ
43,199 funcionários
#2 Prata
PETR3
EnergiaLarge Caps
R$ 47,31
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Rio De Janeiro, RJ
43,199 funcionários
#3 Bronze
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
PRIO313.70
Média 7a: 8.60
2º
PETR44.01
Média 7a: 12.83
3º
PETR34.44
Média 7a: 13.27
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
PETR41.11
Média 7a: 1.12
2º
PETR31.23
Média 7a: 1.20
3º
PRIO31.88
Média 7a: 2.19
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
PRIO313.70%
Média 7a: 32.0%
2º
PETR427.70%
Média 7a: 22.3%
3º
PETR327.70%
Média 7a: 22.3%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
PETR48.80%
Média 7a: 21.5%
2º
PETR37.90%
Média 7a: 18.8%
3º
PRIO3N/A
Média 7a: 0.0%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
PRIO318.10%
Média 7a: 49.2%
2º
PETR424.40%
Média 7a: 16.7%
3º
PETR324.40%
Média 7a: 16.7%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
PETR419.70%
Média 7a: 16.1%
2º
PETR319.70%
Média 7a: 16.1%
3º
PRIO310.90%
Média 7a: 13.1%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
PETR4R$ 566.35B
Média 7a: R$ 421.8B
2º
PETR3R$ 590.95B
Média 7a: R$ 421.8B
3º
PRIO3R$ 48.46B
Média 7a: R$ 33.0B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
PETR4R$ 548.49B
Média 7a: R$ 451.8B
2º
PETR3R$ 548.49B
Média 7a: R$ 451.8B
3º
PRIO3R$ 21.36B
Média 7a: R$ 7.8B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
PETR4R$ 133.38B
Média 7a: R$ 83.3B
2º
PETR3R$ 133.38B
Média 7a: R$ 83.3B
3º
PRIO3R$ 3.87B
Média 7a: R$ 4.5B
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
PRIO323.75%
Média 7a: 69.3%
2º
PETR44.45%
Média 7a: 61.3%
3º
PETR34.45%
Média 7a: 61.3%
CAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
PRIO337.19%
Média 7a: 53.8%
2º
PETR43.91%
Média 7a: 7.5%
3º
PETR33.91%
Média 7a: 7.5%
Crescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
PETR472.05%
Média 7a: 238.2%
2º
PETR372.05%
Média 7a: 238.2%
3º
PRIO3-61.51%
Média 7a: 109.1%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
PRIO349.19%
Média 7a: 56.1%
2º
PETR411.61%
Média 7a: 8.6%
3º
PETR311.61%
Média 7a: 8.6%
Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
PRIO31.68
Média 7a: 0.79
2º
PETR40.97
Média 7a: 1.43
3º
PETR30.97
Média 7a: 1.43
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
PRIO30.77
Média 7a: 0.79
2º
PETR40.65
Média 7a: 1.60
3º
PETR30.65
Média 7a: 1.60
Liquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
PRIO31.34
Média 7a: 2.99
2º
PETR40.85
Média 7a: 0.96
3º
PETR30.85
Média 7a: 0.96
Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | PETR4 Energia | PETR3 Energia | PRIO3 Energia |
|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 4.01 Média 7a: 12.83 | 4.44 Média 7a: 13.27 | 13.70 Média 7a: 8.60 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 1.11 Média 7a: 1.12 | 1.23 Média 7a: 1.20 | 1.88 Média 7a: 2.19 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 27.70% Média 7a: 22.3% | 27.70% Média 7a: 22.3% | 13.70% Média 7a: 32.0% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 8.80% Média 7a: 21.5% | 7.90% Média 7a: 18.8% | N/A Média 7a: 0.0% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 566.35B Média 7a: N/A | R$ 590.95B Média 7a: N/A | R$ 48.46B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 24.40% Média 7a: 16.7% | 24.40% Média 7a: 16.7% | 18.10% Média 7a: 49.2% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 19.70% Média 7a: 16.1% | 19.70% Média 7a: 16.1% | 10.90% Média 7a: 13.1% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 0.97 Média 7a: 1.43 | 0.97 Média 7a: 1.43 | 1.68 Média 7a: 0.79 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 4.45% Média 7a: 61.3% | 4.45% Média 7a: 61.3% | 23.75% Média 7a: 69.3% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 3.91% Média 7a: 7.5% | 3.91% Média 7a: 7.5% | 37.19% Média 7a: 53.8% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 72.05% Média 7a: 238.2% | 72.05% Média 7a: 238.2% | -61.51% Média 7a: 109.1% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 11.61% Média 7a: 8.6% | 11.61% Média 7a: 8.6% | 49.19% Média 7a: 56.1% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 85.0/100 | 85.0/100 | 74.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 88.9/100 | 88.9/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 71.4/100 | 71.4/100 | 85.7/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 87.5/100 | 100.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 75.0/100 | 75.0/100 | 75.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 85.0/100 | 85.0/100 | 75.0/100 |
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