Comparação de Ações
PETR4
PETR3
PRIO3
Análise comparativa detalhada entre 3 ações da B3
#1 Ouro
PETR4
EnergiaLarge CapsDestaqueTop
R$ 40,66
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Rio De Janeiro, RJ
43,199 funcionários
#2 Prata
PETR3
EnergiaLarge Caps
R$ 45,71
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Rio De Janeiro, RJ
43,199 funcionários
#3 Bronze
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
PRIO321.70
Média 7a: 8.60
2º
PETR45.41
Média 7a: 12.83
3º
PETR35.92
Média 7a: 13.27
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
PETR41.43
Média 7a: 1.12
2º
PETR31.57
Média 7a: 1.20
3º
PRIO32.11
Média 7a: 2.19
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
PRIO39.70%
Média 7a: 32.0%
2º
PETR426.50%
Média 7a: 22.3%
3º
PETR326.50%
Média 7a: 22.3%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
PETR46.90%
Média 7a: 21.5%
2º
PETR36.30%
Média 7a: 18.8%
3º
PRIO3N/A
Média 7a: 0.0%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
PRIO314.70%
Média 7a: 49.2%
2º
PETR422.20%
Média 7a: 16.7%
3º
PETR322.20%
Média 7a: 16.7%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
PETR417.40%
Média 7a: 16.1%
2º
PETR317.40%
Média 7a: 16.1%
3º
PRIO36.40%
Média 7a: 13.1%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
PETR4R$ 624.01B
Média 7a: R$ 421.8B
2º
PETR3R$ 645.85B
Média 7a: R$ 421.8B
3º
PRIO3R$ 51.24B
Média 7a: R$ 33.0B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
PETR4R$ 497.55B
Média 7a: R$ 451.8B
2º
PETR3R$ 497.55B
Média 7a: R$ 451.8B
3º
PRIO3R$ 17.67B
Média 7a: R$ 7.8B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
PETR4R$ 110.13B
Média 7a: R$ 83.3B
2º
PETR3R$ 110.13B
Média 7a: R$ 83.3B
3º
PRIO3R$ 2.59B
Média 7a: R$ 4.5B
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
PRIO314.20%
Média 7a: 69.3%
2º
PETR40.53%
Média 7a: 61.3%
3º
PETR30.53%
Média 7a: 61.3%
CAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
PRIO332.08%
Média 7a: 53.8%
2º
PETR41.91%
Média 7a: 7.5%
3º
PETR31.91%
Média 7a: 7.5%
Crescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
PETR442.06%
Média 7a: 238.2%
2º
PETR342.06%
Média 7a: 238.2%
3º
PRIO3-74.23%
Média 7a: 109.1%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
PRIO323.43%
Média 7a: 56.1%
2º
PETR41.24%
Média 7a: 8.6%
3º
PETR31.24%
Média 7a: 8.6%
Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
PRIO32.41
Média 7a: 0.79
2º
PETR41.18
Média 7a: 1.43
3º
PETR31.18
Média 7a: 1.43
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
PRIO30.91
Média 7a: 0.79
2º
PETR40.80
Média 7a: 1.60
3º
PETR30.80
Média 7a: 1.60
Liquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
PRIO31.92
Média 7a: 2.99
2º
PETR40.71
Média 7a: 0.96
3º
PETR30.71
Média 7a: 0.96
Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | PETR4 Energia | PETR3 Energia | PRIO3 Energia |
|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 5.41 Média 7a: 12.83 | 5.92 Média 7a: 13.27 | 21.70 Média 7a: 8.60 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 1.43 Média 7a: 1.12 | 1.57 Média 7a: 1.20 | 2.11 Média 7a: 2.19 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 26.50% Média 7a: 22.3% | 26.50% Média 7a: 22.3% | 9.70% Média 7a: 32.0% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 6.90% Média 7a: 21.5% | 6.30% Média 7a: 18.8% | N/A Média 7a: 0.0% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 624.01B Média 7a: N/A | R$ 645.85B Média 7a: N/A | R$ 51.24B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 22.20% Média 7a: 16.7% | 22.20% Média 7a: 16.7% | 14.70% Média 7a: 49.2% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 17.40% Média 7a: 16.1% | 17.40% Média 7a: 16.1% | 6.40% Média 7a: 13.1% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 1.18 Média 7a: 1.43 | 1.18 Média 7a: 1.43 | 2.41 Média 7a: 0.79 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 0.53% Média 7a: 61.3% | 0.53% Média 7a: 61.3% | 14.20% Média 7a: 69.3% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 1.91% Média 7a: 7.5% | 1.91% Média 7a: 7.5% | 32.08% Média 7a: 53.8% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 42.06% Média 7a: 238.2% | 42.06% Média 7a: 238.2% | -74.23% Média 7a: 109.1% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 1.24% Média 7a: 8.6% | 1.24% Média 7a: 8.6% | 23.43% Média 7a: 56.1% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 85.0/100 | 85.0/100 | 71.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 88.9/100 | 88.9/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 71.4/100 | 71.4/100 | 85.7/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 87.5/100 | 100.0/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 75.0/100 | 75.0/100 | 75.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 85.0/100 | 85.0/100 | 65.0/100 |
Legenda dos Símbolos
Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
Recurso Premium
Bloqueado (Premium)