Qual é o preço justo de PETR3 (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para PETR3 é de R$ 78.73, o que representa um potencial de 54.32% em relação ao preço atual de R$ 51.02.

Vale a pena investir em PETR3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 78.73 e o preço atual é R$ 51.02. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

PETR3

EnergiaLarge Caps

Preço Atual

R$ 51,02

Último dado disponível

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Petróleo, Gás e Biocombustíveis

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Indicadores de Valuation

P/L

5.92

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.57

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

6.30%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

3.50

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

26.50%

Return on Equity

ROA

9.04%

Return on Assets

ROIC

17.40%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

22.20%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

0.71

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.80

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.18

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

67.33%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

0.53%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

1.91%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

42.06%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

1.24%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 645.85B

Valor de Mercado

LPA

R$ 8,54

Lucro por Ação

VPA

R$ 32,26

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 497.55B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

PETR3EnergiaPetróleo, Gás e Biocombustíveis📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 451.79B

Lucro Líquido (Média)

R$ 83.31B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

16.70%

Margem EBITDA (Média)

48.88%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

22.32%

ROA (Média)

7.67%

ROIC (Média)

16.10%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

13.27

P/VP (Média)

1.20

Dividend Yield (Média)

18.82%

EV/EBITDA (Média)

3.28

Crescimento (5 anos)

🥉46

CAGR Lucros

0.53%

CAGR Receitas

1.91%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

42.06%

Crescimento Receitas

1.24%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 490.83B	R$ 37.01B	7.54%	10.07%	13.72	-2.01%	10.18%	-70.43%	-4.13%
2023	R$ 511.99B	R$ 125.17B	24.45%	32.74%	4.01	36.21%	7.91%	-33.78%	-20.16%
2022	R$ 641.26B	R$ 189.00B	29.47%	51.87%	1.81	246.76%	17.72%	76.21%	41.66%
2021	R$ 452.67B	R$ 107.26B	23.70%	27.53%	3.83	55.94%	9.88%	1617.32%	66.38%
2020	R$ 272.07B	R$ 6.25B	2.30%	2.01%	61.61	3.32%	-3.29%	-84.75%	-9.98%
2019	R$ 302.25B	R$ 40.97B	13.56%	13.70%	10.44	23.46%	-2.17%	53.46%	-13.60%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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