Qual é o preço justo de PRIO3 (Prio S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para PRIO3 é de R$ 45.16, o que representa um potencial de -34.38% em relação ao preço atual de R$ 68.82.

Vale a pena investir em PRIO3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 45.16 e o preço atual é R$ 68.82. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

PRIO3

EnergiaLarge Caps

Preço Atual

R$ 68,82

Último dado disponível

Análise da Ação Prio S.A.

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Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Site oficial

Rio De Janeiro, RJ

Score Geral

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Radar de Dividendos

Indicadores de Valuation

P/L

21.70

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.11

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

8.03

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

9.70%

Return on Equity

ROA

3.51%

Return on Assets

ROIC

6.40%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

14.70%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.92

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.91

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

2.41

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

53.50%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

14.20%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

32.08%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-74.23%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

23.43%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 51.24B

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,97

Lucro por Ação

VPA

R$ 30,52

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 17.67B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

Gerando análise mensal...

Nossa IA está analisando Prio S.A. com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Prio S.A.

PRIO3EnergiaPetróleo, Gás e Biocombustíveis📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 7.84B

Lucro Líquido (Média)

R$ 4.51B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

49.23%

Margem EBITDA (Média)

69.76%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

31.97%

ROA (Média)

14.70%

ROIC (Média)

13.11%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

8.60

P/VP (Média)

2.19

Dividend Yield (Média)

0.02%

EV/EBITDA (Média)

5.68

Crescimento (5 anos)

🥉59

CAGR Lucros

14.20%

CAGR Receitas

32.08%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-74.23%

Crescimento Receitas

23.43%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 14.36B	R$ 10.30B	71.73%	39.74%	3.48	65.00%	54.25%	98.88%	20.63%
2023	R$ 11.91B	R$ 5.18B	43.51%	37.32%	7.89	90.79%	69.58%	51.15%	87.08%
2022	R$ 6.36B	R$ 3.43B	53.86%	34.64%	5.27	156.90%	64.15%	157.09%	44.76%
2021	R$ 4.40B	R$ 1.33B	30.32%	20.14%	12.77	40.72%	61.68%	194.33%	130.86%
2020	R$ 1.90B	R$ 452.91M	139.15%	14.37%	22.60	32.62%	49.72%	-46.23%	15.80%
2019	R$ 1.64B	R$ 842.35M	483.30%	38.91%	5.68	12.97%	27.56%	311.15%	93.70%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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