Qual é o preço justo de PRIO3 (Prio S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para PRIO3 é de R$ 56.78, o que representa um potencial de -7.06% em relação ao preço atual de R$ 61.09.

Vale a pena investir em PRIO3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 56.78 e o preço atual é R$ 61.09. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

PRIO3

EnergiaLarge Caps

Preço Atual

R$ 61,09

Último dado disponível

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Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Site oficial

Rio De Janeiro, RJ

Score Geral

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Preço Atual

R$ 61.09

Sinal

Sobrevenda

Preço Justo (IA)

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Faixa Prevista

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Radar de Dividendos

Indicadores de Valuation

P/L

13.70

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.88

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

5.79

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

13.70%

Return on Equity

ROA

6.09%

Return on Assets

ROIC

10.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

18.10%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.34

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.77

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.68

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

53.50%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

23.75%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

37.19%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-61.51%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

49.19%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 48.46B

Valor de Mercado

LPA

R$ 4,43

Lucro por Ação

VPA

R$ 32,34

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 21.36B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Prio S.A.

PRIO3EnergiaPetróleo, Gás e Biocombustíveis📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 7.84B

Lucro Líquido (Média)

R$ 4.51B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

49.23%

Margem EBITDA (Média)

69.76%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

31.97%

ROA (Média)

14.70%

ROIC (Média)

13.11%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

8.60

P/VP (Média)

2.19

Dividend Yield (Média)

0.02%

EV/EBITDA (Média)

5.68

Crescimento (5 anos)

🥈70

CAGR Lucros

23.75%

CAGR Receitas

37.19%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-61.51%

Crescimento Receitas

49.19%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 14.36B	R$ 10.30B	71.73%	39.74%	3.48	65.00%	54.25%	98.88%	20.63%
2023	R$ 11.91B	R$ 5.18B	43.51%	37.32%	7.89	90.79%	69.58%	51.15%	87.08%
2022	R$ 6.36B	R$ 3.43B	53.86%	34.64%	5.27	156.90%	64.15%	157.09%	44.76%
2021	R$ 4.40B	R$ 1.33B	30.32%	20.14%	12.77	40.72%	61.68%	194.33%	130.86%
2020	R$ 1.90B	R$ 452.91M	139.15%	14.37%	22.60	32.62%	49.72%	-46.23%	15.80%
2019	R$ 1.64B	R$ 842.35M	483.30%	38.91%	5.68	12.97%	27.56%	311.15%	93.70%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 27/08/2026

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