Comparação de Ações
VALE3
AURA33
CMIN3
GGBR3
Análise comparativa detalhada entre 4 ações da B3
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VALE3
Materiais BásicosLarge Caps
R$ 80,44
Metais e Mineração
Rio De Janeiro, RJ
65,805 funcionários
CMIN3
Materiais BásicosLarge Caps
R$ 4,22
Metais e Mineração
São Paulo, SP
7,796 funcionários
GGBR3
Materiais BásicosLarge Caps
R$ 19,66
Metais e Mineração
São Paulo, SP
30,000 funcionários
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
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VALE3
22.78
Média 7a: 3.06
CMIN3
15.64
Média 7a: 10.82
GGBR3
25.17
Média 7a: 10.24
AURA33
62.11
Média 7a: -6.21
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
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VALE3
1.86
Média 7a: 1.81
CMIN3
3.86
Média 7a: 2.88
GGBR3
0.78
Média 7a: 0.86
AURA33
18.53
Média 7a: 3.44
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
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VALE3
8.20%
Média 7a: 24.0%
CMIN3
24.70%
Média 7a: 35.8%
GGBR3
3.10%
Média 7a: 14.6%
AURA33
29.80%
Média 7a: 8.4%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Rendimento anual em dividendos
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VALE3
7.00%
Média 7a: 8.0%
CMIN3
54.80%
Média 7a: 9.1%
GGBR3
2.40%
Média 7a: 6.6%
AURA33
0.90%
Média 7a: 4.6%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
VALE3
6.40%
Média 7a: 19.9%
CMIN3
9.10%
Média 7a: 25.3%
GGBR3
2.40%
Média 7a: 9.2%
AURA33
7.60%
Média 7a: 8.6%
Recurso Premium
Fazer UpgradeROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
VALE3
17.90%
Média 7a: 17.4%
CMIN3
23.00%
Média 7a: 25.7%
GGBR3
8.90%
Média 7a: 11.8%
AURA33
53.70%
Média 7a: 17.8%
Recurso Premium
Fazer UpgradeTamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Valor total da empresa no mercado
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VALE3
R$ 347.92B
Média 7a: R$ 246.3B
CMIN3
R$ 26.13B
Média 7a: R$ 28.2B
GGBR3
R$ 40.17B
Média 7a: R$ 32.5B
AURA33
R$ 34.51B
Média 7a: R$ 12.7B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Faturamento anual da empresa
💎 Upgrade para ver ranking e medalhas
VALE3
R$ 214.86B
Média 7a: R$ 214.4B
CMIN3
R$ 18.03B
Média 7a: R$ 15.8B
GGBR3
R$ 69.20B
Média 7a: R$ 64.3B
AURA33
R$ 6.18B
Média 7a: R$ 2.4B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
VALE3
R$ 15.60B
Média 7a: R$ 54.6B
CMIN3
R$ 1.65B
Média 7a: R$ 3.9B
GGBR3
R$ 1.64B
Média 7a: R$ 6.5B
AURA33
R$ 470.08M
Média 7a: R$ 118.8M
Recurso Premium
Fazer UpgradeIndicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
VALE3
-33.65%
Média 7a: 9.3%
CMIN3
-23.68%
Média 7a: -2.5%
GGBR3
-36.24%
Média 7a: 30.7%
AURA33
14.36%
Média 7a: -15.1%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
VALE3
-6.05%
Média 7a: 12.5%
CMIN3
-1.09%
Média 7a: 6.5%
GGBR3
-2.45%
Média 7a: 8.7%
AURA33
20.80%
Média 7a: 25.9%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
VALE3
-79.78%
Média 7a: 98.6%
CMIN3
-33.24%
Média 7a: 2.8%
GGBR3
-45.37%
Média 7a: 66.5%
AURA33
284.38%
Média 7a: -6.9%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
VALE3
2.45%
Média 7a: 8.8%
CMIN3
0.56%
Média 7a: 11.1%
GGBR3
-0.73%
Média 7a: 9.3%
AURA33
41.09%
Média 7a: 34.2%
Recurso Premium
Fazer UpgradeEndividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
VALE3
0.79
Média 7a: 0.57
CMIN3
0.05
Média 7a: -0.21
GGBR3
0.83
Média 7a: 0.87
AURA33
0.22
Média 7a: 0.64
Recurso Premium
Fazer UpgradeDívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
VALE3
0.37
Média 7a: 1.07
CMIN3
0.04
Média 7a: 0.50
GGBR3
0.16
Média 7a: 0.56
AURA33
0.47
Média 7a: 0.93
Recurso Premium
Fazer UpgradeLiquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
VALE3
1.24
Média 7a: 1.29
CMIN3
1.20
Média 7a: 1.89
GGBR3
2.76
Média 7a: 2.49
AURA33
0.98
Média 7a: 1.65
Recurso Premium
Fazer UpgradeComparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | VALE3 Materiais Básicos | CMIN3 Materiais Básicos | GGBR3 Materiais Básicos | AURA33 Materiais Básicos |
|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 22.78 Média 7a: 3.06 | 15.64 Média 7a: 10.82 | 25.17 Média 7a: 10.24 | 62.11 Média 7a: -6.21 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 1.86 Média 7a: 1.81 | 3.86 Média 7a: 2.88 | 0.78 Média 7a: 0.86 | 18.53 Média 7a: 3.44 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 8.20% Média 7a: 24.0% | 24.70% Média 7a: 35.8% | 3.10% Média 7a: 14.6% | 29.80% Média 7a: 8.4% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 7.00% Média 7a: 8.0% | 54.80% Média 7a: 9.1% | 2.40% Média 7a: 6.6% | 0.90% Média 7a: 4.6% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 347.92B Média 7a: N/A | R$ 26.13B Média 7a: N/A | R$ 40.17B Média 7a: N/A | R$ 34.51B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 6.40% Média 7a: 19.9% | 9.10% Média 7a: 25.3% | 2.40% Média 7a: 9.2% | 7.60% Média 7a: 8.6% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 17.90% Média 7a: 17.4% | 23.00% Média 7a: 25.7% | 8.90% Média 7a: 11.8% | 53.70% Média 7a: 17.8% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 0.79 Média 7a: 0.57 | 0.05 Média 7a: -0.21 | 0.83 Média 7a: 0.87 | 0.22 Média 7a: 0.64 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | -33.65% Média 7a: 9.3% | -23.68% Média 7a: -2.5% | -36.24% Média 7a: 30.7% | 14.36% Média 7a: -15.1% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | -6.05% Média 7a: 12.5% | -1.09% Média 7a: 6.5% | -2.45% Média 7a: 8.7% | 20.80% Média 7a: 25.9% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | -79.78% Média 7a: 98.6% | -33.24% Média 7a: 2.8% | -45.37% Média 7a: 66.5% | 284.38% Média 7a: -6.9% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 2.45% Média 7a: 8.8% | 0.56% Média 7a: 11.1% | -0.73% Média 7a: 9.3% | 41.09% Média 7a: 34.2% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 71.0/100 | 74.0/100 | 66.0/100 | 55.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 77.8/100 | 77.8/100 | 88.9/100 | 77.8/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 100.0/100 | 100.0/100 | 85.7/100 | 71.4/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 75.0/100 | 75.0/100 | 75.0/100 | 50.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 87.5/100 | 62.5/100 | 62.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 100.0/100 | 87.5/100 | 62.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 87.5/100 | 87.5/100 | 62.5/100 | 50.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 90.0/100 | 65.0/100 | 80.0/100 | 85.0/100 |
Legenda dos Símbolos
Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
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