Qual é o preço justo de AURA33 (Aura Minerals Inc.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para AURA33 é de R$ 41.43, o que representa um potencial de -71.37% em relação ao preço atual de R$ 144.71.

Vale a pena investir em AURA33 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 41.43 e o preço atual é R$ 144.71. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

AURA33

Materiais BásicosLarge Caps

Preço Atual

R$ 144,71

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Coral Gables, FL

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Indicadores de Valuation

P/L

21.89

Preço/Lucro por Ação

P/VP

14.11

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

1.10%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

9.22

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

64.50%

Return on Equity

ROA

11.07%

Return on Assets

ROIC

56.50%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

22.40%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.06

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.42

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.27

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

79.36%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

44.67%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

23.13%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

697.40%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

55.20%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 37.88B

Valor de Mercado

LPA

R$ 7,01

Lucro por Ação

VPA

R$ 10,88

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 6.79B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Aura Minerals Inc.

AURA33Materiais BásicosMetais e Mineração📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 2.37B

Lucro Líquido (Média)

R$ 118.76M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

8.63%

Margem EBITDA (Média)

34.37%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

8.41%

ROA (Média)

5.08%

ROIC (Média)

17.81%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

-6.21

P/VP (Média)

3.44

Dividend Yield (Média)

4.64%

EV/EBITDA (Média)

9.65

Crescimento (5 anos)

🥇96

CAGR Lucros

44.67%

CAGR Receitas

23.13%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

697.40%

Crescimento Receitas

55.20%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 3.22B	R$ -148.97M	-4.62%	-10.79%	-12.19	-19.43%	29.10%	-192.02%	54.85%
2023	R$ 2.08B	R$ 161.88M	7.78%	10.62%	5.23	N/A	N/A	-52.91%	2.53%
2022	R$ 2.03B	R$ 343.78M	16.94%	21.24%	6.23	N/A	N/A	43.01%	-15.49%
2021	R$ 2.40B	R$ 240.38M	10.01%	15.82%	13.22	N/A	N/A	-37.56%	52.93%
2020	R$ 1.57B	R$ 384.99M	24.52%	23.69%	11.58	N/A	N/A	269.43%	74.78%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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