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GGBR3Gerdau S.A.

Ação · Materiais BásicosLarge capBaixa liquidez
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Valuation

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Preço justo, margem de segurança e critérios por modelo de valuation
ModeloPreço justoMargemCritériosStatusDetalhes

Estimativas de modelos quantitativos com dados públicos. Não é recomendação de investimento. Ver metodologia

Indicadores

Valores atuais e médias históricas dos principais indicadores.

Valuation

P/L
19,4x+89,4%
média 7a 10,2x
P/VP
0,81x−5,7%
média 7a 0,86x
EV/EBITDA
4,8x+6,1%
média 7a 4,5x
Dividend yield
3,6%−3,0 p.p.
média 7a 6,6%

Rentabilidade

ROE
4,2%−10,4 p.p.
média 7a 14,6%
ROIC
10,0%−1,8 p.p.
média 7a 11,8%
ROA
2,8%−6,2 p.p.
média 7a 9,0%
Margem líquida
3,3%−5,9 p.p.
média 7a 9,2%

Endividamento

Liquidez corrente
2,87x+15,1%
média 7a 2,49x
Dív. líq./PL
0,15x−73,2%
média 7a 0,56x
Dív. líq./EBITDA
0,76x−12,6%
média 7a 0,87x
Passivo/ativos
—
média 7a 40,0%

Crescimento

CAGR lucros 5a
−32,2%−62,8 p.p.
média 7a 30,7%
CAGR receitas 5a
−2,4%−11,1 p.p.
média 7a 8,7%
Cresc. lucros (ano)
−25,5%−92,0 p.p.
média 7a 66,5%
Cresc. receitas (ano)
−0,2%−9,6 p.p.
média 7a 9,3%

Mercado

Valor de mercado
R$ 43,0 bi+32,3%
média 7a R$ 32,5 bi
Receita total
R$ 69,5 bi+8,2%
média 7a R$ 64,3 bi
LPA
R$ 1,13−69,0%
média 7a R$ 3,65
VPA
R$ 27,07+11,3%
média 7a R$ 24,31

Média 7a: últimos 7 anos completos, sem o ano corrente. Toque em um indicador para ver o histórico.

Dividendos

Proventos pagos e projetados de Gerdau S.A..

Demonstrações financeiras

Dados anuais dos últimos 7 anos completos, para acompanhar tendências de resultado.

DRE anual de GGBR3
Conta202420232022202120202019
Receita líquida67,0 bi68,9 bi82,4 bi78,3 bi43,8 bi39,6 bi
Lucro bruto9,2 bi11,3 bi18,8 bi20,8 bi5,9 bi4,2 bi
EBIT7,5 bi10,5 bi17,8 bi21,0 bi5,2 bi3,2 bi
Lucro antes dos impostos5,5 bi9,3 bi15,9 bi20,3 bi3,5 bi1,7 bi
Lucro líquido4,6 bi7,5 bi11,5 bi15,6 bi2,4 bi1,2 bi

Valores em reais (mi = milhões, bi = bilhões, tri = trilhões).

Análise com IA

Relatório gerado por IA a partir dos dados públicos da empresa.

O que o mercado está falando

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Sobre a Gerdau S.A.

A Gerdau S.A., em conjunto com suas subsidiárias, atua como uma empresa produtora de aço. Opera por meio das divisões Brazil Business, North America Business, South America Business e Special Steel Business. A empresa fornece produtos semiacabados, incluindo tarugos, blocos e placas; produtos longos comuns laminados, como vergalhões, arames-máquina, barras trefiladas, perfis leves e perfis para as indústrias de construção e manufatura; produtos trefilados compreendendo arames de cerca e sem cerca, arames galvanizados, cercas, malhas de aço para concreto, pregos e grampos para as indústrias de manufatura, construção e agricultura; e produtos de aço especial utilizados em autopeças, veículos leves e pesados, e máquinas agrícolas, bem como nos mercados de petróleo e gás, energia eólica, máquinas e equipamentos, mineração e ferrovias, e outros. Também oferece produtos planos, como bobinas de aço laminado a quente e chapas grossas; e revende produtos de aço plano. Adicionalmente, a empresa opera três minas que produzem minério de ferro localizadas no estado brasileiro de Minas Gerais. Comercializa seus produtos por meio de distribuidores independentes, vendas diretas das usinas e sua rede de varejo. A empresa foi fundada em 1901 e está sediada em São Paulo, Brasil.

Setor
Materiais Básicos
Subsetor
Metais e Mineração
Sede
São Paulo, SP
Funcionários
30.000

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