Comparação de Ações
BBDC4
BRAP4
Análise comparativa detalhada entre 2 ações da B3
#1 Ouro
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
BRAP416.54
Média 7a: 0.86
2º
BBDC48.28
Média 7a: 10.57
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
BBDC41.13
Média 7a: 1.29
2º
BRAP41.18
Média 7a: 1.32
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
BRAP47.20%
Média 7a: 31.0%
2º
BBDC413.70%
Média 7a: 12.6%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
BRAP410.20%
Média 7a: 28.7%
2º
BBDC48.10%
Média 7a: 6.4%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
BBDC48.86%
Média 7a: 12.1%
BRAP4
N/AROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
BBDC4N/A
Média 7a: 6.8%
2º
BRAP4-0.40%
Média 7a: -0.4%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
BBDC4R$ 182.82B
Média 7a: R$ 173.2B
2º
BRAP4R$ 8.93B
Média 7a: R$ 6.6B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
BBDC4R$ 35.60B
Média 7a: R$ 146.6B
BRAP4
N/ALucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
BBDC4R$ 23.78B
Média 7a: R$ 19.6B
2º
BRAP4R$ 546.99M
Média 7a: R$ 2.4B
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
BRAP4-41.64%
Média 7a: 12.1%
2º
BBDC40.34%
Média 7a: 2.1%
CAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
BBDC4-22.27%
Média 7a: 1.7%
BRAP4
N/ACrescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
BRAP4-51.57%
Média 7a: 90.8%
2º
BBDC43.35%
Média 7a: 8.5%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
BBDC43.32%
Média 7a: 0.2%
BRAP4
N/AEndividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
BBDC4N/A
Média 7a: -7.67
2º
BRAP40.53
Média 7a: 9.47
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
BRAP4-0.06
Média 7a: -0.01
2º
BBDC4N/A
Média 7a: 9.08
Liquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
BRAP41.62
Média 7a: 4.84
2º
BBDC4Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | BBDC4 Financeiro | BRAP4 Financeiro |
|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 8.28 Média 7a: 10.57 | 16.54 Média 7a: 0.86 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 1.13 Média 7a: 1.29 | 1.18 Média 7a: 1.32 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 13.70% Média 7a: 12.6% | 7.20% Média 7a: 31.0% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 8.10% Média 7a: 6.4% | 10.20% Média 7a: 28.7% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 182.82B Média 7a: N/A | R$ 8.93B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 8.86% Média 7a: 12.1% | N/A |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | N/A Média 7a: 6.8% | -0.40% Média 7a: -0.4% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | N/A Média 7a: -7.67 | 0.53 Média 7a: 9.47 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 0.34% Média 7a: 2.1% | -41.64% Média 7a: 12.1% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | -22.27% Média 7a: 1.7% | N/A |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 3.35% Média 7a: 8.5% | -51.57% Média 7a: 90.8% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 3.32% Média 7a: 0.2% | N/A |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 65.0/100 | 66.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 100.0/100 | 77.8/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 85.7/100 | 100.0/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 87.5/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 62.5/100 | 75.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 62.5/100 | 100.0/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 75.0/100 | 87.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 45.0/100 | 10.0/100 |
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