Qual é o preço justo de BRAP4 (Bradespar S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para BRAP4 é de R$ 24.67, o que representa um potencial de 7.97% em relação ao preço atual de R$ 22.85.

Vale a pena investir em BRAP4 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 24.67 e o preço atual é R$ 22.85. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

BRAP4

FinanceiroMid Caps

Preço Atual

R$ 22,85

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Indicadores de Valuation

P/L

16.54

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.18

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

10.20%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

-261.34

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

7.20%

Return on Equity

ROA

24.04%

Return on Assets

ROIC

-0.40%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

105.08%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.62

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.06

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.53

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-41.64%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

N/A

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-51.57%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

N/A

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 8.93B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,39

Lucro por Ação

VPA

R$ 19,46

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 1.13B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Bradespar S.A.

BRAP4FinanceiroHoldings e Gestão de Ativos📊 Dados Anuais

Setor FinanceiroFinanceiro

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 2.91B

Lucro Líquido (Média)

R$ 2.44B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

101.79%

Margem EBITDA (Média)Estimado

N/A

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

31.00%

ROA (Média)

30.51%

ROIC (Média)

-0.44%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

0.86

P/VP (Média)

1.32

Dividend Yield (Média)

28.73%

EV/EBITDA (Média)

-182.05

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-41.64%

CAGR ReceitasEstimado

N/A

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-51.57%

Crescimento ReceitasEstimado

N/A

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 1.13B	R$ 1.19B	105.08%	14.05%	5.47	31.66%	N/A	-37.14%	N/A
2023	R$ 1.83B	R$ 1.90B	103.71%	24.21%	5.32	9.76%	N/A	-49.12%	N/A
2022	R$ 3.65B	R$ 3.73B	102.23%	49.86%	3.14	9.87%	N/A	-53.86%	N/A
2021	R$ 8.02B	R$ 8.08B	100.77%	107.68%	1.20	66.61%	N/A	450.71%	N/A
2020	R$ 1.46B	R$ 1.47B	100.44%	13.03%	15.78	9.39%	N/A	463.85%	N/A
2019	R$ -415.62M	R$ -403.21M	N/A	-4.22%	-32.83	-37.82%	N/A	-133.87%	N/A

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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