Comparação de Ações
EGIE3
AURE3
RNEW4
Análise comparativa detalhada entre 3 ações da B3
#1 Ouro
EGIE3
Utilidade PúblicaLarge CapsDestaqueTop
R$ 33,16
Energia Elétrica
Florianópolis, SC
1,312 funcionários
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
AURE3-11.19
Média 7a: -15.21
2º
RNEW4-2.21
Média 7a: -3.89
3º
EGIE315.08
Média 7a: 13.67
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
RNEW40.30
Média 7a: 0.11
2º
AURE31.22
Média 7a: 0.92
3º
EGIE32.84
Média 7a: 3.88
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
EGIE318.90%
Média 7a: 30.7%
2º
RNEW4-13.60%
Média 7a: 19.9%
3º
AURE3-10.90%
Média 7a: 1.8%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
AURE30.41%
Média 7a: 5.7%
2º
EGIE33.60%
Média 7a: 4.9%
RNEW4
N/AMargem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
EGIE321.30%
Média 7a: 25.3%
2º
AURE3-9.10%
Média 7a: 9.7%
3º
RNEW4-31.50%
Média 7a: -96.7%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
EGIE311.10%
Média 7a: 12.9%
2º
AURE32.70%
Média 7a: 4.1%
3º
RNEW4-0.30%
Média 7a: -15.7%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
EGIE3R$ 39.17B
Média 7a: R$ 33.0B
2º
AURE3R$ 14.45B
Média 7a: R$ 11.5B
3º
RNEW4R$ 373.11M
Média 7a: R$ 421.8M
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
EGIE3R$ 13.26B
Média 7a: R$ 11.6B
2º
AURE3R$ 13.30B
Média 7a: R$ 7.0B
3º
RNEW4R$ 514.96M
Média 7a: R$ 203.6M
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
EGIE3R$ 2.57B
Média 7a: R$ 2.9B
2º
AURE3R$ 2.15B
Média 7a: R$ 315.2M
3º
RNEW4R$ 75.82M
Média 7a: R$ -68588.0K
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
AURE32º
EGIE310.39%
Média 7a: 7.6%
3º
RNEW419.83%
Média 7a: -10.2%
CAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
AURE32º
EGIE31.12%
Média 7a: 7.9%
3º
RNEW440.57%
Média 7a: -7.6%
Crescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
RNEW4144.60%
Média 7a: 177.0%
2º
AURE3257.16%
Média 7a: 57.5%
3º
EGIE3-15.45%
Média 7a: 10.3%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
AURE36.04%
Média 7a: 52.1%
2º
RNEW49.74%
Média 7a: 20.6%
3º
EGIE34.27%
Média 7a: 6.0%
Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
RNEW46.77
Média 7a: 0.81
2º
EGIE33.47
Média 7a: 2.56
3º
AURE37.50
Média 7a: 2.99
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
RNEW40.56
Média 7a: -0.37
2º
AURE31.70
Média 7a: 1.35
3º
EGIE31.82
Média 7a: 2.80
Liquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
AURE31.11
Média 7a: 1.47
2º
EGIE31.54
Média 7a: 1.26
3º
RNEW40.84
Média 7a: 0.63
Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | EGIE3 Utilidade Pública | AURE3 Utilidade Pública | RNEW4 Utilidade Pública |
|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 15.08 Média 7a: 13.67 | -11.19 Média 7a: -15.21 | -2.21 Média 7a: -3.89 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 2.84 Média 7a: 3.88 | 1.22 Média 7a: 0.92 | 0.30 Média 7a: 0.11 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 18.90% Média 7a: 30.7% | -10.90% Média 7a: 1.8% | -13.60% Média 7a: 19.9% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 3.60% Média 7a: 4.9% | 0.41% Média 7a: 5.7% | N/A Média 7a: N/A |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 39.17B Média 7a: N/A | R$ 14.45B Média 7a: N/A | R$ 373.11M Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 21.30% Média 7a: 25.3% | -9.10% Média 7a: 9.7% | -31.50% Média 7a: -96.7% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 11.10% Média 7a: 12.9% | 2.70% Média 7a: 4.1% | -0.30% Média 7a: -15.7% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 3.47 Média 7a: 2.56 | 7.50 Média 7a: 2.99 | 6.77 Média 7a: 0.81 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 10.39% Média 7a: 7.6% | 47.16% | 19.83% Média 7a: -10.2% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 1.12% Média 7a: 7.9% | 38.35% | 40.57% Média 7a: -7.6% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | -15.45% Média 7a: 10.3% | 257.16% Média 7a: 57.5% | 144.60% Média 7a: 177.0% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 4.27% Média 7a: 6.0% | 6.04% Média 7a: 52.1% | 9.74% Média 7a: 20.6% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 64.0/100 | 0.0/100 | 8.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 77.8/100 | 66.7/100 | 44.4/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 85.7/100 | 42.9/100 | 28.6/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 75.0/100 | 62.5/100 | 37.5/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 62.5/100 | 50.0/100 | 37.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 100.0/100 | 62.5/100 | 62.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 87.5/100 | 37.5/100 | 62.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 65.0/100 | 25.0/100 | 35.0/100 |
Legenda dos Símbolos
Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
Recurso Premium
Bloqueado (Premium)