Qual é o preço justo de EGIE3 (Engie Brasil Energia S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para EGIE3 é de R$ 24.55, o que representa um potencial de -24.05% em relação ao preço atual de R$ 32.33.

Vale a pena investir em EGIE3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 24.55 e o preço atual é R$ 32.33. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

EGIE3

Utilidade PúblicaLarge Caps

Preço Atual

R$ 32,33

Último dado disponível

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Energia Elétrica

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Indicadores de Valuation

P/L

15.08

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.84

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

3.60%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

8.89

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

18.90%

Return on Equity

ROA

5.17%

Return on Assets

ROIC

11.10%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

21.30%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.54

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

1.82

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.47

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

75.49%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

10.39%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

1.12%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-15.45%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

4.27%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 39.17B

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,25

Lucro por Ação

VPA

R$ 11,91

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 13.26B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Engie Brasil Energia S.A.

EGIE3Utilidade PúblicaEnergia Elétrica📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 11.60B

Lucro Líquido (Média)

R$ 2.87B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

25.26%

Margem EBITDA (Média)

53.58%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

30.73%

ROA (Média)

7.31%

ROIC (Média)

12.92%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

13.67

P/VP (Média)

3.88

Dividend Yield (Média)

4.88%

EV/EBITDA (Média)

7.82

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

10.39%

CAGR Receitas

1.12%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-15.45%

Crescimento Receitas

4.27%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 11.22B	R$ 4.30B	273.11%	35.04%	6.73	13.24%	2.73%	25.48%	4.38%
2023	R$ 10.75B	R$ 3.43B	756.70%	34.93%	10.79	8.17%	4.09%	28.69%	-9.73%
2022	R$ 11.91B	R$ 2.66B	1260.49%	31.57%	11.43	5.86%	11.18%	70.26%	-5.06%
2021	R$ 12.54B	R$ 1.56B	12.48%	19.73%	19.83	0.21%	14.25%	-44.05%	2.30%
2020	R$ 12.26B	R$ 2.80B	2632.45%	36.13%	12.71	13.25%	13.49%	21.04%	25.04%
2019	R$ 9.80B	R$ 2.31B	1611.84%	33.02%	18.36	10.81%	8.66%	-0.19%	11.48%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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