Qual é o preço justo de CEBR3 (CEB ON)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para CEBR3 é de R$ 25.67, o que representa um potencial de 10.40% em relação ao preço atual de R$ 23.25.

Vale a pena investir em CEBR3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 25.67 e o preço atual é R$ 23.25. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

CEBR3

Utilidade PúblicaMid Caps

Preço Atual

R$ 23,25

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Indicadores de Valuation

P/L

10.51

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.77

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

21.20%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

10.26

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

16.80%

Return on Equity

ROA

7.43%

Return on Assets

ROIC

12.10%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

44.00%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

7.99

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.30

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-2.12

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

11.42%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-34.18%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

5.88%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-16.99%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-4.84%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 2.13B

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,22

Lucro por Ação

VPA

R$ 13,19

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 456.46M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

CEB ON

CEBR3Utilidade PúblicaEnergia Elétrica📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 693.26M

Lucro Líquido (Média)

R$ 403.95M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

118.17%

Margem EBITDA (Média)

111.97%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

37.96%

ROA (Média)

23.87%

ROIC (Média)

25.53%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

5.21

P/VP (Média)

1.20

Dividend Yield (Média)

28.54%

EV/EBITDA (Média)

6.32

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-34.18%

CAGR Receitas

5.88%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-16.99%

Crescimento Receitas

-4.84%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 350.37M	R$ 225.53M	804.68%	17.15%	5.03	7.56%	-33.77%	-4.04%	-0.62%
2023	R$ 352.57M	R$ 235.02M	593.84%	18.52%	5.35	15.23%	-32.89%	-8.92%	9.42%
2022	R$ 322.22M	R$ 258.05M	234.22%	21.03%	2.82	7.80%	-34.73%	-80.06%	-6.08%
2021	R$ 343.09M	R$ 1.29B	75.59%	122.32%	0.89	57.47%	-30.49%	178.14%	34.45%
2020	R$ 255.18M	R$ 465.38M	7150.86%	51.66%	4.10	39.37%	-36.27%	197.12%	-90.72%
2019	R$ 2.75B	R$ 156.63M	5.70%	15.65%	5.13	21.30%	5.31%	35.36%	6.16%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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