Qual é o preço justo de ISAE4 (ISA Energía Brasil S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para ISAE4 é de R$ 51.04, o que representa um potencial de 80.09% em relação ao preço atual de R$ 28.34.

Vale a pena investir em ISAE4 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 51.04 e o preço atual é R$ 28.34. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

ISAE4

Utilidade PúblicaLarge Caps

Preço Atual

R$ 28,34

Último dado disponível

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Energia Elétrica

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Indicadores de Valuation

P/L

8.38

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.92

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

6.20%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

9.57

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

10.90%

Return on Equity

ROA

5.32%

Return on Assets

ROIC

7.70%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

25.30%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

4.00

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.70

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

4.14

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

53.65%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-5.06%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

11.44%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-19.87%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

6.57%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 20.01B

Valor de Mercado

LPA

R$ 3,56

Lucro por Ação

VPA

R$ 32,52

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 9.51B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

ISA Energía Brasil S.A.

ISAE4Utilidade PúblicaEnergia Elétrica📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 5.87B

Lucro Líquido (Média)

R$ 2.84B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

52.48%

Margem EBITDA (Média)

65.61%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

17.06%

ROA (Média)

9.00%

ROIC (Média)

10.18%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

6.07

P/VP (Média)

0.99

Dividend Yield (Média)

8.66%

EV/EBITDA (Média)

6.61

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-5.06%

CAGR Receitas

11.44%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-19.87%

Crescimento Receitas

6.57%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 7.97B	R$ 3.55B	254.89%	17.70%	4.27	14.83%	19.24%	22.83%	28.17%
2023	R$ 6.22B	R$ 2.89B	1237.76%	16.26%	5.97	8.82%	14.31%	24.68%	14.03%
2022	R$ 5.45B	R$ 2.32B	1101.06%	14.03%	6.47	10.86%	15.07%	-23.64%	-1.51%
2021	R$ 5.53B	R$ 3.04B	962.70%	20.54%	5.26	-9.30%	-6.61%	-10.19%	49.72%
2020	R$ 3.70B	R$ 3.38B	181.20%	23.95%	5.40	45.59%	23.49%	90.10%	11.84%
2019	R$ 3.31B	R$ 1.78B	53.84%	12.93%	8.43	36.20%	24.55%	-6.11%	3.78%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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