Qual é o preço justo de ALUP11 (Alupar Investimento S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para ALUP11 é de R$ 46.29, o que representa um potencial de 45.55% em relação ao preço atual de R$ 31.80.

Vale a pena investir em ALUP11 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 46.29 e o preço atual é R$ 31.80. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

ALUP11

Utilidade PúblicaLarge Caps

Preço Atual

R$ 31,80

Último dado disponível

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Energia Elétrica

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Indicadores de Valuation

P/L

10.27

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.23

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

3.10%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

7.10

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

12.00%

Return on Equity

ROA

5.40%

Return on Assets

ROIC

9.50%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

35.80%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

3.30

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

1.00

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.19

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

61.80%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-12.09%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-3.28%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-4.17%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

1.66%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 16.55B

Valor de Mercado

LPA

R$ 3,38

Lucro por Ação

VPA

R$ 28,17

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 4.43B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Alupar Investimento S.A.

ALUP11Utilidade PúblicaEnergia Elétrica📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 4.50B

Lucro Líquido (Média)

R$ 1.67B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

39.13%

Margem EBITDA (Média)

68.63%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

17.37%

ROA (Média)

6.78%

ROIC (Média)

10.05%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

5.69

P/VP (Média)

1.09

Dividend Yield (Média)

3.78%

EV/EBITDA (Média)

5.93

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-12.09%

CAGR Receitas

-3.28%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-4.17%

Crescimento Receitas

1.66%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 4.00B	R$ 1.86B	46.47%	15.87%	13.51	2.53%	-2.71%	61.59%	20.86%
2023	R$ 3.31B	R$ 1.15B	34.76%	10.83%	25.03	8.92%	11.95%	-30.82%	-13.62%
2022	R$ 3.83B	R$ 1.66B	43.40%	16.04%	4.87	18.71%	20.04%	-21.62%	-26.76%
2021	R$ 5.23B	R$ 2.12B	40.56%	21.22%	3.32	25.21%	27.49%	3.27%	-14.76%
2020	R$ 6.14B	R$ 2.06B	33.47%	22.98%	3.78	29.19%	32.68%	25.23%	33.72%
2019	R$ 4.59B	R$ 1.64B	35.74%	21.77%	5.11	16.91%	25.52%	118.62%	143.88%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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