Qual é o preço justo de EMAE4 (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para EMAE4 é de R$ 89.95, o que representa um potencial de 126.57% em relação ao preço atual de R$ 39.70.

Vale a pena investir em EMAE4 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 89.95 e o preço atual é R$ 39.70. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

EMAE4

Utilidade PúblicaMid Caps

Preço Atual

R$ 39,70

Último dado disponível

Análise da Ação Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

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Indicadores de Valuation

P/L

4.95

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.01

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

9.78%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

7.59

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

20.40%

Return on Equity

ROA

12.95%

Return on Assets

ROIC

6.30%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

51.00%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

7.69

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.32

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-3.51

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

43.24%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

16.12%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

3.24%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

739.73%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

6.00%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 3.55B

Valor de Mercado

LPA

R$ 8,57

Lucro por Ação

VPA

R$ 41,96

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 620.48M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

EMAE4Utilidade PúblicaMulti-utilities📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 541.86M

Lucro Líquido (Média)

R$ 147.25M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

27.34%

Margem EBITDA (Média)

11.93%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

14.60%

ROA (Média)

6.10%

ROIC (Média)

3.99%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

16.62

P/VP (Média)

2.22

Dividend Yield (Média)

4.01%

EV/EBITDA (Média)

345.54

Crescimento (5 anos)

🥈62

CAGR Lucros

16.12%

CAGR Receitas

3.24%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

739.73%

Crescimento Receitas

6.00%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 621.37M	R$ 54.72M	8.81%	4.62%	28.36	-9.99%	7.20%	-63.63%	2.99%
2023	R$ 603.33M	R$ 150.48M	24.94%	13.82%	14.49	8.19%	13.78%	121.25%	13.26%
2022	R$ 532.68M	R$ 68.02M	12.77%	6.05%	34.22	-10.61%	20.52%	-54.63%	0.69%
2021	R$ 529.02M	R$ 149.92M	28.34%	20.32%	18.61	22.22%	20.69%	-24.47%	18.32%
2020	R$ 447.13M	R$ 198.49M	44.39%	27.62%	14.80	27.12%	17.64%	114.26%	1.85%
2019	R$ 439.00M	R$ 92.64M	21.10%	9.36%	14.76	34.55%	23.78%	-8.75%	38.74%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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