Qual é o preço justo de CBEE3 (Ampla Energia e Serviços S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para CBEE3 é de R$ 7.38, o que representa um potencial de -17.18% em relação ao preço atual de R$ 8.91.

Vale a pena investir em CBEE3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 7.38 e o preço atual é R$ 8.91. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

CBEE3

Utilidade PúblicaMid Caps

Preço Atual

R$ 8,91

Último dado disponível

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Energia Elétrica

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Indicadores de Valuation

P/L

82.53

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.42

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

4.21%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

4.27

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

0.50%

Return on Equity

ROA

0.23%

Return on Assets

ROIC

7.10%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

0.50%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

0.68

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.48

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

2.27

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

57.00%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-9.44%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

3.62%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-91.25%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

7.86%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 4.19B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,11

Lucro por Ação

VPA

R$ 22,00

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 10.12B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Ampla Energia e Serviços S.A.

CBEE3Utilidade PúblicaEnergia Elétrica📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 7.75B

Lucro Líquido (Média)

R$ 196.87M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

2.39%

Margem EBITDA (Média)

15.67%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

2.98%

ROA (Média)

1.17%

ROIC (Média)

4.75%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

17.62

P/VP (Média)

0.72

Dividend Yield (Média)

1.25%

EV/EBITDA (Média)

5.79

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-9.44%

CAGR Receitas

3.62%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-91.25%

Crescimento Receitas

7.86%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 8.74B	R$ 670.15M	7.67%	7.94%	5.68	19.13%	8.16%	449.62%	12.12%
2023	R$ 7.80B	R$ -191.68M	-2.46%	-3.59%	-19.61	-16.21%	7.38%	-107.47%	0.82%
2022	R$ 7.73B	R$ -92.39M	-1.19%	-1.76%	6.11	2.15%	7.69%	-210.77%	-8.74%
2021	R$ 8.47B	R$ 83.40M	0.98%	2.25%	45.95	6.59%	13.66%	70.47%	36.13%
2020	R$ 6.22B	R$ 48.92M	0.79%	1.36%	67.10	19.02%	3.75%	-82.48%	5.42%
2019	R$ 5.90B	R$ 279.26M	4.73%	7.63%	11.81	7.47%	5.17%	63.07%	8.12%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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