Comparação de Ações
EQPA5
AXIA3
CEED3
EKTR3
Análise comparativa detalhada entre 4 ações da B3
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EQPA5
Serviços PúblicosLarge Caps
R$ 10,50
Utilities - Elétrica Regulada
Belém, PA
10,568 funcionários
AXIA3
Serviços PúblicosLarge Caps
R$ 53,97
Energia Renovável
Rio de Janeiro, RJ
7,168 funcionários
CEED3
Serviços EssenciaisSmall Caps
R$ 8,51
Utilities - Elétrica Regulada
Porto Alegre, RS
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
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EQPA5
22.21
Média 7a: 18.73
EKTR3
11.15
Média 7a: 9.38
AXIA3
17.95
Média 7a: 8.83
CEED3
-0.95
Média 7a: -1.67
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
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EQPA5
6.66
Média 7a: 4.30
EKTR3
4.39
Média 7a: 2.73
AXIA3
1.41
Média 7a: 0.84
CEED3
-0.16
Média 7a: -0.25
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
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EQPA5
30.00%
Média 7a: 30.8%
EKTR3
39.30%
Média 7a: 27.8%
AXIA3
7.90%
Média 7a: 5.9%
CEED3
16.50%
Média 7a: 21.8%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Rendimento anual em dividendos
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EQPA5
0.90%
Média 7a: 4.0%
EKTR3
9.20%
Média 7a: 11.9%
AXIA3
4.90%
Média 7a: 3.6%
CEED3
N/AMargem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
EQPA5
12.70%
Média 7a: 13.6%
EKTR3
8.70%
Média 7a: 9.2%
AXIA3
21.90%
Média 7a: 15.7%
CEED3
-11.30%
Média 7a: -20.2%
Recurso Premium
Fazer UpgradeROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
EQPA5
18.80%
Média 7a: 13.6%
EKTR3
18.90%
Média 7a: 12.6%
AXIA3
3.00%
Média 7a: 4.5%
CEED3
7.10%
Média 7a: 14.3%
Recurso Premium
Fazer UpgradeTamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Valor total da empresa no mercado
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EQPA5
R$ 34.51B
Média 7a: R$ 13.8B
EKTR3
R$ 9.98B
Média 7a: R$ 8.9B
AXIA3
R$ 130.71B
Média 7a: R$ 115.9B
CEED3
R$ 668.22M
Média 7a: R$ 580.2M
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Ranking PremiumPremium
Faturamento anual da empresa
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EQPA5
R$ 12.22B
Média 7a: R$ 8.0B
EKTR3
R$ 10.24B
Média 7a: R$ 7.9B
AXIA3
R$ 43.58B
Média 7a: R$ 35.5B
CEED3
R$ 6.24B
Média 7a: R$ 4.4B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
EQPA5
R$ 1.55B
Média 7a: R$ 1.2B
EKTR3
R$ 895.00M
Média 7a: R$ 744.5M
AXIA3
R$ 9.54B
Média 7a: R$ 5.0B
CEED3
R$ 1.03B
Média 7a: R$ -775909.0K
Recurso Premium
Fazer UpgradeIndicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
EQPA5
8.65%
Média 7a: 19.6%
EKTR3
1.72%
Média 7a: 12.2%
AXIA3
10.80%
Média 7a: 6.3%
CEED3
29.26%
Média 7a: -9.5%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
EQPA5
8.53%
Média 7a: 11.8%
EKTR3
3.78%
Média 7a: 8.2%
AXIA3
2.99%
Média 7a: 1.2%
CEED3
5.00%
Média 7a: 7.3%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
EQPA5
-5.80%
Média 7a: 20.3%
EKTR3
-3.87%
Média 7a: 14.7%
AXIA3
258.71%
Média 7a: -15.4%
CEED3
264.61%
Média 7a: -155.6%
Recurso Premium
Fazer UpgradeCrescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
EQPA5
2.70%
Média 7a: 13.3%
EKTR3
4.76%
Média 7a: 8.0%
AXIA3
2.20%
Média 7a: 8.4%
CEED3
2.35%
Média 7a: 11.2%
Recurso Premium
Fazer UpgradeEndividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
EQPA5
1.61
Média 7a: 1.49
EKTR3
2.86
Média 7a: 2.55
AXIA3
3.78
Média 7a: 3.33
CEED3
8.05
Média 7a: 3.68
Recurso Premium
Fazer UpgradeDívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
EQPA5
1.06
Média 7a: 0.89
EKTR3
3.48
Média 7a: 3.53
AXIA3
0.38
Média 7a: 1.19
CEED3
-1.55
Média 7a: -1.55
Recurso Premium
Fazer UpgradeLiquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
EQPA5
1.89
Média 7a: 1.72
EKTR3
1.53
Média 7a: 1.35
AXIA3
2.11
Média 7a: 1.79
CEED3
1.53
Média 7a: 0.83
Recurso Premium
Fazer UpgradeComparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | EQPA5 Serviços Públicos | EKTR3 Serviços Públicos | AXIA3 Serviços Públicos | CEED3 Serviços Essenciais |
|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 22.21 Média 7a: 18.73 | 11.15 Média 7a: 9.38 | 17.95 Média 7a: 8.83 | -0.95 Média 7a: -1.67 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 6.66 Média 7a: 4.30 | 4.39 Média 7a: 2.73 | 1.41 Média 7a: 0.84 | -0.16 Média 7a: -0.25 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 30.00% Média 7a: 30.8% | 39.30% Média 7a: 27.8% | 7.90% Média 7a: 5.9% | 16.50% Média 7a: 21.8% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 0.90% Média 7a: 4.0% | 9.20% Média 7a: 11.9% | 4.90% Média 7a: 3.6% | N/A |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 34.51B Média 7a: N/A | R$ 9.98B Média 7a: N/A | R$ 130.71B Média 7a: N/A | R$ 668.22M Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 12.70% Média 7a: 13.6% | 8.70% Média 7a: 9.2% | 21.90% Média 7a: 15.7% | -11.30% Média 7a: -20.2% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 18.80% Média 7a: 13.6% | 18.90% Média 7a: 12.6% | 3.00% Média 7a: 4.5% | 7.10% Média 7a: 14.3% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 1.61 Média 7a: 1.49 | 2.86 Média 7a: 2.55 | 3.78 Média 7a: 3.33 | 8.05 Média 7a: 3.68 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 8.65% Média 7a: 19.6% | 1.72% Média 7a: 12.2% | 10.80% Média 7a: 6.3% | 29.26% Média 7a: -9.5% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 8.53% Média 7a: 11.8% | 3.78% Média 7a: 8.2% | 2.99% Média 7a: 1.2% | 5.00% Média 7a: 7.3% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | -5.80% Média 7a: 20.3% | -3.87% Média 7a: 14.7% | 258.71% Média 7a: -15.4% | 264.61% Média 7a: -155.6% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 2.70% Média 7a: 13.3% | 4.76% Média 7a: 8.0% | 2.20% Média 7a: 8.4% | 2.35% Média 7a: 11.2% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 67.0/100 | 58.0/100 | 57.0/100 | 29.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 77.8/100 | 77.8/100 | 44.4/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 85.7/100 | 85.7/100 | 71.4/100 | 42.9/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 87.5/100 | 62.5/100 | 62.5/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 75.0/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 50.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 100.0/100 | 100.0/100 | 87.5/100 | 62.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 50.0/100 | 87.5/100 | 75.0/100 | 75.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 65.0/100 | 65.0/100 | 20.0/100 | 50.0/100 |
Legenda dos Símbolos
Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
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