Qual é o preço justo de EKTR3 (Elektro Redes S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para EKTR3 é de R$ 34.93, o que representa um potencial de -32.19% em relação ao preço atual de R$ 51.52.

Vale a pena investir em EKTR3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 34.93 e o preço atual é R$ 51.52. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

EKTR3

Serviços PúblicosMid Caps

Preço Atual

R$ 51,52

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

11.15

Preço/Lucro por Ação

P/VP

4.39

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

9.20%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

6.46

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

39.30%

Return on Equity

ROA

6.10%

Return on Assets

ROIC

18.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

8.70%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.53

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

3.48

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

2.86

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

1.72%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

3.78%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-3.87%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

4.76%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 9.98B

Valor de Mercado

LPA

R$ 4,62

Lucro por Ação

VPA

R$ 11,74

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 10.24B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Elektro Redes S.A.

EKTR3Serviços PúblicosUtilities - Elétrica Regulada📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 8.16B

Lucro Líquido (Média)

R$ 799.49M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

9.67%

Margem EBITDA (Média)

21.62%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

29.46%

ROA (Média)

7.67%

ROIC (Média)

13.39%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

9.38

P/VP (Média)

2.73

Dividend Yield (Média)

11.85%

EV/EBITDA (Média)

6.24

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

1.72%

CAGR Receitas

3.78%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-3.87%

Crescimento Receitas

4.76%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 9.33B	R$ 915.00M	N/A	N/A	8.48	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	R$ 8.70B	R$ 971.00M	11.16%	32.38%	6.68	18.57%	6.85%	-1.52%	3.76%
2022	R$ 8.39B	R$ 986.00M	11.75%	34.42%	6.31	21.37%	7.62%	19.95%	-1.38%
2021	R$ 8.51B	R$ 822.00M	9.66%	25.42%	N/A	18.51%	12.33%	38.85%	24.47%
2020	R$ 6.83B	R$ 592.00M	8.66%	19.85%	11.20	9.79%	4.14%	19.61%	0.89%
2019	R$ 6.77B	R$ 494.93M	7.31%	18.56%	9.78	2.43%	7.29%	19.45%	8.37%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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