Alerta: Perda de Fundamentos Detectada

Fundamentos em deterioração detectados. As perspectivas futuras permanecem altamente desafiadoras. A execução bem-sucedida do plano de recuperação extrajudicial e a reestruturação societária (conversão de dívidas) serão determinantes para a sobrevivência e estabilização da companhia. Contudo, a pressão de desalavancagem, o risco severo de diluição para os acionistas atuais e a necessidade urgente de adequação regulatória perante a B3 mantêm o cenário pessimista.

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Serviços PúblicosMid Caps

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Indicadores de Valuation

P/L

-0.09

Preço/Lucro por Ação

P/VP

-0.21

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

12.91%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

4.69

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

241.20%

Return on Equity

ROA

-18.07%

Return on Assets

ROIC

4.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

-12.10%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

0.36

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

4.27

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

4.51

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

12.83%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

6.31%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

166.70%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-6.55%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 2.28B

Valor de Mercado

LPA

-R$ 2,60

Lucro por Ação

VPA

-R$ 1,08

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 223.09B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Raízen S.A.

RAIZ4Serviços PúblicosEnergias Renováveis📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 166.48B

Lucro Líquido (Média)

R$ -596.39M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

-0.47%

Margem EBITDA (Média)

6.22%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

-5.36%

ROA (Média)

0.49%

ROIC (Média)

4.78%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

65.54

P/VP (Média)

1.67

Dividend Yield (Média)

3.06%

EV/EBITDA (Média)

5.25

Crescimento (5 anos)

🥉56

CAGR Lucros

12.83%

CAGR Receitas

6.31%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

166.70%

Crescimento Receitas

-6.55%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 66.87B	R$ -2.57B	-3.84%	-12.58%	-8.70	N/A	N/A	-161.85%	-69.84%
2023	R$ 58.49B	R$ 793.24M	1.87%	17.95%	52.60	N/A	N/A	2560.50%	-9.26%
2022	R$ 60.37B	R$ -159.78M	0.06%	0.72%	233.84	N/A	N/A	-95.39%	48.75%
2021	R$ 55.39B	R$ 1.42B	2.06%	16.17%	19.15	N/A	N/A	480.69%	161.12%
2020	R$ 62.91B	R$ 583.66M	0.93%	12.67%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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