Qual é o preço justo de AXIA3 (AXIA Energia SA)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para AXIA3 é de R$ 61.90, o que representa um potencial de 18.30% em relação ao preço atual de R$ 52.32.

Vale a pena investir em AXIA3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 61.90 e o preço atual é R$ 52.32. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

AXIA3

Serviços PúblicosLarge Caps

Preço Atual

R$ 52,32

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Energia Renovável

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Indicadores de Valuation

P/L

12.84

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.27

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

2.80%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

15.47

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

9.90%

Return on Equity

ROA

3.88%

Return on Assets

ROIC

3.20%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

27.10%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.05

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.37

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.47

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

16.11%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

3.45%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

300.55%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

4.52%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 119.86B

Valor de Mercado

LPA

R$ 4,10

Lucro por Ação

VPA

R$ 41,53

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 44.57B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Nossa IA está analisando AXIA Energia SA com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

AXIA Energia SA

AXIA3Serviços PúblicosEnergia Renovável📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 35.50B

Lucro Líquido (Média)

R$ 5.04B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

15.74%

Margem EBITDA (Média)

34.92%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

5.91%

ROA (Média)

2.64%

ROIC (Média)

4.53%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

8.83

P/VP (Média)

0.84

Dividend Yield (Média)

3.64%

EV/EBITDA (Média)

10.04

Crescimento (5 anos)

🥈62

CAGR Lucros

16.11%

CAGR Receitas

3.45%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

300.55%

Crescimento Receitas

4.52%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 40.18B	R$ 10.38B	246.55%	8.51%	7.59	-0.69%	7.70%	136.20%	8.13%
2023	R$ 37.16B	R$ 4.39B	11.83%	3.91%	22.27	-19.92%	8.27%	20.79%	9.05%
2022	R$ 34.07B	R$ 3.64B	10.68%	3.28%	25.67	25.46%	-2.09%	-36.32%	-9.42%
2021	R$ 37.62B	R$ 5.71B	15.19%	7.48%	8.96	10.21%	-9.14%	-10.55%	29.35%
2020	R$ 29.08B	R$ 6.39B	21.96%	8.66%	8.75	7.37%	-2.25%	-40.55%	4.89%
2019	R$ 27.73B	R$ 10.74B	38.75%	15.05%	4.81	35.85%	-1.72%	-19.51%	11.01%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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