Comparação de Ações
FRAS3
LEVE3
Análise comparativa detalhada entre 2 ações da B3
#1 Ouro
LEVE3
Consumo CíclicoMid CapsDestaqueTop
R$ 33,00
Automóveis e Componentes
Mogi Guaçu, SP
7,560 funcionários
#2 Prata
FRAS3
Consumo CíclicoMid Caps
R$ 21,21
Automóveis e Componentes
Caxias Do Sul, RS
6,000 funcionários
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
LEVE36.99
Média 7a: 10.24
2º
FRAS324.57
Média 7a: 18.27
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
FRAS32.59
Média 7a: 2.26
2º
LEVE34.33
Média 7a: 3.51
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
LEVE362.00%
Média 7a: 45.2%
2º
FRAS310.50%
Média 7a: 15.2%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
LEVE38.30%
Média 7a: 10.3%
2º
FRAS33.10%
Média 7a: 3.0%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
LEVE312.30%
Média 7a: 12.0%
2º
FRAS34.80%
Média 7a: 8.0%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
LEVE333.20%
Média 7a: 25.0%
2º
FRAS313.90%
Média 7a: 10.6%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
FRAS3R$ 6.16B
Média 7a: R$ 6.2B
2º
LEVE3R$ 4.67B
Média 7a: R$ 3.8B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
LEVE3R$ 5.40B
Média 7a: R$ 3.9B
2º
FRAS3R$ 5.41B
Média 7a: R$ 3.0B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
LEVE3R$ 664.25M
Média 7a: R$ 482.8M
2º
FRAS3R$ 253.28M
Média 7a: R$ 249.8M
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
LEVE33.23%
Média 7a: 37.1%
2º
FRAS33.76%
Média 7a: 26.6%
CAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
FRAS315.94%
Média 7a: 22.2%
2º
LEVE38.34%
Média 7a: 9.4%
Crescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
FRAS3-28.87%
Média 7a: 69.5%
2º
LEVE313.88%
Média 7a: 44.4%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
FRAS33.75%
Média 7a: 24.9%
2º
LEVE3-0.05%
Média 7a: 12.3%
Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
LEVE30.96
Média 7a: 0.31
2º
FRAS31.48
Média 7a: 0.84
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
FRAS30.60
Média 7a: 0.95
2º
LEVE30.93
Média 7a: 1.24
Liquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
FRAS32.29
Média 7a: 2.14
2º
LEVE31.37
Média 7a: 1.63
Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | LEVE3 Consumo Cíclico | FRAS3 Consumo Cíclico |
|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 6.99 Média 7a: 10.24 | 24.57 Média 7a: 18.27 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 4.33 Média 7a: 3.51 | 2.59 Média 7a: 2.26 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 62.00% Média 7a: 45.2% | 10.50% Média 7a: 15.2% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 8.30% Média 7a: 10.3% | 3.10% Média 7a: 3.0% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 4.67B Média 7a: N/A | R$ 6.16B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 12.30% Média 7a: 12.0% | 4.80% Média 7a: 8.0% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 33.20% Média 7a: 25.0% | 13.90% Média 7a: 10.6% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 0.96 Média 7a: 0.31 | 1.48 Média 7a: 0.84 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 3.23% Média 7a: 37.1% | 3.76% Média 7a: 26.6% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 8.34% Média 7a: 9.4% | 15.94% Média 7a: 22.2% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 13.88% Média 7a: 44.4% | -28.87% Média 7a: 69.5% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | -0.05% Média 7a: 12.3% | 3.75% Média 7a: 24.9% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 76.0/100 | 63.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 88.9/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 85.7/100 | 85.7/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 100.0/100 | 75.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 100.0/100 | 75.0/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 87.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 87.5/100 | 75.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 90.0/100 | 75.0/100 |
Legenda dos Símbolos
Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
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