Qual é o preço justo de FRAS3 (Frasle Mobility S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para FRAS3 é de R$ 13.18, o que representa um potencial de -38.69% em relação ao preço atual de R$ 21.50.

Vale a pena investir em FRAS3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 13.18 e o preço atual é R$ 21.50. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

FRAS3

Consumo CíclicoMid Caps

Preço Atual

R$ 21,50

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Caxias Do Sul, RS

6,000 funcionários

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Indicadores de Valuation

P/L

24.57

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.59

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

3.10%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

7.85

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

10.50%

Return on Equity

ROA

3.92%

Return on Assets

ROIC

13.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

4.80%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.29

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.60

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.48

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

3.76%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

15.94%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-28.87%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

3.75%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 6.16B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,90

Lucro por Ação

VPA

R$ 8,58

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 5.41B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Frasle Mobility S.A.

FRAS3Consumo CíclicoAutomóveis e Componentes📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 3.03B

Lucro Líquido (Média)

R$ 249.76M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

8.00%

Margem EBITDA (Média)

16.30%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

15.15%

ROA (Média)

6.27%

ROIC (Média)

10.62%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

18.27

P/VP (Média)

2.26

Dividend Yield (Média)

2.98%

EV/EBITDA (Média)

7.79

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

3.76%

CAGR Receitas

15.94%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-28.87%

Crescimento Receitas

3.75%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 3.97B	R$ 374.70M	9.45%	16.64%	14.77	62.76%	23.77%	-3.61%	17.03%
2023	R$ 3.39B	R$ 388.73M	11.47%	20.89%	11.81	34.43%	24.32%	91.18%	10.81%
2022	R$ 3.06B	R$ 203.33M	6.65%	11.43%	12.15	25.95%	29.71%	-3.46%	18.43%
2021	R$ 2.58B	R$ 210.62M	8.16%	19.04%	13.85	26.71%	26.01%	15.70%	54.55%
2020	R$ 1.67B	R$ 182.05M	10.90%	19.07%	12.40	28.25%	13.81%	454.93%	22.36%
2019	R$ 1.37B	R$ 32.80M	2.40%	4.21%	40.55	-6.17%	12.30%	-62.96%	19.66%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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