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Consumo CíclicoLarge Caps

Grupo Mateus S.A.

R$ 5,08

Varejo
São Luís, MA
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Consumo CíclicoLarge Caps

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Hotéis, Restaurantes e Lazer
São Paulo, SP
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Consumo CíclicoMid Caps

Uniao Pet Participacoes S.A.

R$ 4,41

Varejo
São Paulo, SP
1,400 funcionários
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Consumo CíclicoSmall Caps

Grupo Casas Bahia S.A.

R$ 1,22

Varejo
São Paulo, SP
46,073 funcionários
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Consumo CíclicoSmall Caps

Marisa Lojas S.A.

R$ 0,82

Varejo
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Consumo CíclicoSmall Caps

Americanas S.A.

R$ 5,49

Varejo
Rio De Janeiro, RJ
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Indicadores Fundamentalistas

Médias Históricas
P/L (Preço/Lucro)
7a
Premium

Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro

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GMAT3
7.13
Média 7a: 13.54
SMFT3
15.04
Média 7a: -15.03
AUAU3
18.74
Média 7a: 182.24
BHIA3
-0.08
Média 7a: -3.98
AMAR3
-1.82
Média 7a: -2.93
AMER3
-3.63
Média 7a: -36.81
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
7a
Premium

Relação entre preço da ação e valor patrimonial

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

GMAT3
1.04
Média 7a: 1.86
SMFT3
1.70
Média 7a: 2.38
AUAU3
1.13
Média 7a: 3.71
BHIA3
-0.13
Média 7a: 4.86
AMAR3
6.83
Média 7a: 74.31
AMER3
0.24
Média 7a: 1.88
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
7a
Premium

Capacidade de gerar lucro com o patrimônio

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

GMAT3
14.50%
Média 7a: 14.6%
SMFT3
11.30%
Média 7a: 0.7%
AUAU3
6.00%
Média 7a: 4.3%
BHIA3
159.70%
Média 7a: -62.0%
AMAR3
-375.30%
Média 7a: -15967.8%
AMER3
-6.70%
Média 7a: 28.8%
Dividend Yield
7a
Premium

Rendimento anual em dividendos

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

GMAT3
1.00%
Média 7a: 1.2%
SMFT3
6.00%
Média 7a: 2.1%
AUAU3
0.70%
Média 7a: 2.2%
BHIA3
N/A
AMAR3
N/A
AMER3
N/A
Média 7a: 0.9%
Margem Líquida
7a

Percentual de lucro sobre a receita

GMAT3
4.00%
Média 7a: 4.8%
SMFT3
8.50%
Média 7a: -5.9%
AUAU3
3.80%
Média 7a: 1.6%
BHIA3
-44.40%
Média 7a: -3.4%
AMAR3
-15.60%
Média 7a: -14.2%
AMER3
-2.40%
Média 7a: -2.5%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
7a

Eficiência no uso do capital investido

GMAT3
10.10%
Média 7a: 9.9%
SMFT3
10.60%
Média 7a: 3.5%
AUAU3
7.00%
Média 7a: 5.2%
BHIA3
14.80%
Média 7a: 0.6%
AMAR3
10.60%
Média 7a: -4.7%
AMER3
-5.30%
Média 7a: 26.2%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Tamanho e Escala

Valor de Mercado
7a
Premium

Valor total da empresa no mercado

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

GMAT3
R$ 11.55B
Média 7a: R$ 15.8B
SMFT3
R$ 10.55B
Média 7a: R$ 15.9B
AUAU3
R$ 3.78B
Média 7a: R$ 1.8B
BHIA3
R$ 1.01B
Média 7a: R$ 2.5B
AMAR3
R$ 415.93M
Média 7a: R$ 654.9M
AMER3
R$ 1.08B
Média 7a: R$ 1.5B
Receita Total
7a
Premium

Faturamento anual da empresa

💎 Upgrade para ver ranking e medalhas

GMAT3
R$ 40.57B
Média 7a: R$ 21.9B
SMFT3
R$ 8.05B
Média 7a: R$ 2.9B
AUAU3
R$ 5.02B
Média 7a: R$ 2.5B
BHIA3
R$ 29.73B
Média 7a: R$ 28.7B
AMAR3
R$ 1.46B
Média 7a: R$ 2.1B
AMER3
R$ 11.79B
Média 7a: R$ 15.5B
Lucro Líquido
7a

Lucro após todos os custos e impostos

GMAT3
R$ 1.62B
Média 7a: R$ 1.1B
SMFT3
R$ 686.47M
Média 7a: R$ 46.7M
AUAU3
R$ 192.46M
Média 7a: R$ 26.4M
BHIA3
R$ 9.27B
Média 7a: R$ -949857.1K
AMAR3
R$ 768.76M
Média 7a: R$ -279448.6K
AMER3
R$ 3.02B
Média 7a: R$ -1100105.6K

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a
7a

Crescimento lucros (5 anos)

GMAT3
16.14%
Média 7a: 26.4%
SMFT3
15.82%
Média 7a: -26.8%
AUAU3
20.73%
Média 7a: -32.8%
BHIA3
100.28%
Média 7a: -1.3%
AMAR3
63.58%
Média 7a: -34.8%
AMER3
40.88%
Média 7a: -9.1%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
CAGR Receitas 5a
7a

Crescimento receitas (5 anos)

GMAT3
20.64%
Média 7a: 28.0%
SMFT3
36.38%
Média 7a: 30.8%
AUAU3
19.05%
Média 7a: 23.5%
BHIA3
-0.77%
Média 7a: 3.8%
AMAR3
-10.34%
Média 7a: -6.3%
AMER3
-12.27%
Média 7a: 13.0%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Lucros
7a

Variação anual dos lucros

GMAT3
-14.12%
Média 7a: 37.5%
SMFT3
16.59%
Média 7a: 608.3%
AUAU3
5180.00%
Média 7a: -29.5%
BHIA3
585.24%
Média 7a: -157.4%
AMAR3
4677.86%
Média 7a: -168.2%
AMER3
471.22%
Média 7a: -232.2%

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Crescimento Receitas
7a

Variação anual das receitas

GMAT3
10.84%
Média 7a: 29.4%
SMFT3
17.82%
Média 7a: 43.3%
AUAU3
42.78%
Média 7a: 24.9%
BHIA3
3.57%
Média 7a: 1.1%
AMAR3
-2.01%
Média 7a: -6.1%
AMER3
-15.11%
Média 7a: 20.4%

Recurso Premium

Fazer Upgrade

Endividamento e Solidez

Dívida Líquida/EBITDA
7a

Capacidade de pagamento da dívida

GMAT3
0.43
Média 7a: 0.68
SMFT3
1.16
Média 7a: 2.15
AUAU3
-0.35
Média 7a: 0.33
BHIA3
1.72
Média 7a: -15.00
AMAR3
2.54
Média 7a: 35.28
AMER3
25.70
Média 7a: -2.63

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Dívida Líquida/Patrimônio
7a

Endividamento em relação ao patrimônio

GMAT3
0.10
Média 7a: 0.50
SMFT3
0.74
Média 7a: 0.58
AUAU3
-0.09
Média 7a: 1.54
BHIA3
3.29
Média 7a: 10.75
AMAR3
13.58
Média 7a: 724.91
AMER3
0.41
Média 7a: 0.30

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Liquidez Corrente
7a

Capacidade de honrar compromissos de curto prazo

GMAT3
1.74
Média 7a: 3.02
SMFT3
1.20
Média 7a: 1.63
AUAU3
1.26
Média 7a: 1.59
BHIA3
0.64
Média 7a: 0.83
AMAR3
0.71
Média 7a: 1.00
AMER3
1.70
Média 7a: 1.48

Recurso Premium

Fazer Upgrade
Comparação Detalhada
Médias 7a
Indicador
GMAT3
Consumo Cíclico
SMFT3
Consumo Cíclico
AUAU3
Consumo Cíclico
BHIA3
Consumo Cíclico
AMAR3
Consumo Cíclico
AMER3
Consumo Cíclico
P/L
Preço/Lucro
7.13
Média 7a: 13.54
15.04
Média 7a: -15.03
18.74
Média 7a: 182.24
-0.08
Média 7a: -3.98
-1.82
Média 7a: -2.93
-3.63
Média 7a: -36.81
P/VP
Preço/Valor Patrimonial
1.04
Média 7a: 1.86
1.70
Média 7a: 2.38
1.13
Média 7a: 3.71
-0.13
Média 7a: 4.86
6.83
Média 7a: 74.31
0.24
Média 7a: 1.88
ROE
Retorno sobre Patrimônio
14.50%
Média 7a: 14.6%
11.30%
Média 7a: 0.7%
6.00%
Média 7a: 4.3%
159.70%
Média 7a: -62.0%
-375.30%
Média 7a: -15967.8%
-6.70%
Média 7a: 28.8%
Dividend Yield
Rendimento de Dividendos
1.00%
Média 7a: 1.2%
6.00%
Média 7a: 2.1%
0.70%
Média 7a: 2.2%
N/A
Média 7a: N/A
N/A
Média 7a: N/A
N/A
Média 7a: 0.9%
Valor de Mercado
Capitalização de Mercado
R$ 11.55B
Média 7a: N/A
R$ 10.55B
Média 7a: N/A
R$ 3.78B
Média 7a: N/A
R$ 1.01B
Média 7a: N/A
R$ 415.93M
Média 7a: N/A
R$ 1.08B
Média 7a: N/A
Margem Líquida
Margem de Lucro Líquido
4.00%
Média 7a: 4.8%
8.50%
Média 7a: -5.9%
3.80%
Média 7a: 1.6%
-44.40%
Média 7a: -3.4%
-15.60%
Média 7a: -14.2%
-2.40%
Média 7a: -2.5%
ROIC
Retorno sobre Capital Investido
10.10%
Média 7a: 9.9%
10.60%
Média 7a: 3.5%
7.00%
Média 7a: 5.2%
14.80%
Média 7a: 0.6%
10.60%
Média 7a: -4.7%
-5.30%
Média 7a: 26.2%
Dív. Líq./EBITDA
Dívida Líquida sobre EBITDA
0.43
Média 7a: 0.68
1.16
Média 7a: 2.15
-0.35
Média 7a: 0.33
1.72
Média 7a: -15.00
2.54
Média 7a: 35.28
25.70
Média 7a: -2.63
CAGR Lucros 5a
Crescimento Lucros (5 anos)
16.14%
Média 7a: 26.4%
15.82%
Média 7a: -26.8%
20.73%
Média 7a: -32.8%
100.28%
Média 7a: -1.3%
63.58%
Média 7a: -34.8%
40.88%
Média 7a: -9.1%
CAGR Receitas 5a
Crescimento Receitas (5 anos)
20.64%
Média 7a: 28.0%
36.38%
Média 7a: 30.8%
19.05%
Média 7a: 23.5%
-0.77%
Média 7a: 3.8%
-10.34%
Média 7a: -6.3%
-12.27%
Média 7a: 13.0%
Crescimento Lucros
Variação Anual dos Lucros
-14.12%
Média 7a: 37.5%
16.59%
Média 7a: 608.3%
5180.00%
Média 7a: -29.5%
585.24%
Média 7a: -157.4%
4677.86%
Média 7a: -168.2%
471.22%
Média 7a: -232.2%
Crescimento Receitas
Variação Anual das Receitas
10.84%
Média 7a: 29.4%
17.82%
Média 7a: 43.3%
42.78%
Média 7a: 24.9%
3.57%
Média 7a: 1.1%
-2.01%
Média 7a: -6.1%
-15.11%
Média 7a: 20.4%
Score Geral
Pontuação Geral da Empresa
51.0/100
49.0/100
36.0/100
0.0/100
0.0/100
7.0/100
Graham
Análise Benjamin Graham
100.0/100
66.7/100
77.8/100
11.1/100
22.2/100
55.6/100
Dividend Yield
Estratégia de Dividendos
71.4/100
57.1/100
57.1/100
14.3/100
0.0/100
57.1/100
Low P/E
Estratégia P/L Baixo
100.0/100
50.0/100
50.0/100
25.0/100
12.5/100
50.0/100
Magic Formula
Fórmula Mágica de Greenblatt
62.5/100
50.0/100
50.0/100
25.0/100
12.5/100
75.0/100
FCD
Fluxo de Caixa Descontado
87.5/100
75.0/100
62.5/100
37.5/100
37.5/100
62.5/100
Gordon
Modelo de Gordon
75.0/100
75.0/100
50.0/100
50.0/100
50.0/100
87.5/100
Fundamentalista 3+1
Análise Fundamentalista Simplificada
70.0/100
50.0/100
70.0/100
25.0/100
35.0/100
55.0/100

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