Qual é o preço justo de GMAT3 (Grupo Mateus S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para GMAT3 é de R$ 8.81, o que representa um potencial de 73.45% em relação ao preço atual de R$ 5.08.

Vale a pena investir em GMAT3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 8.81 e o preço atual é R$ 5.08. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

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GMAT3

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Preço Atual

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Indicadores de Valuation

P/L

7.13

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.04

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

1.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

4.97

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

14.50%

Return on Equity

ROA

6.45%

Return on Assets

ROIC

10.10%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

4.00%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.74

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.10

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.43

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

16.14%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

20.64%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-14.12%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

10.84%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 11.55B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,71

Lucro por Ação

VPA

R$ 4,86

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 40.57B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Grupo Mateus S.A.

GMAT3Consumo CíclicoVarejo📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 21.93B

Lucro Líquido (Média)

R$ 1.05B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

4.82%

Margem EBITDA (Média)

7.56%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

14.59%

ROA (Média)

7.86%

ROIC (Média)

9.90%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

13.54

P/VP (Média)

1.86

Dividend Yield (Média)

1.20%

EV/EBITDA (Média)

9.30

Crescimento (5 anos)

🥉50

CAGR Lucros

16.14%

CAGR Receitas

20.64%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-14.12%

Crescimento Receitas

10.84%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 32.09B	R$ 1.33B	4.16%	13.40%	10.76	31.64%	31.90%	8.12%	19.84%
2023	R$ 26.77B	R$ 1.23B	4.61%	14.07%	12.85	N/A	N/A	15.95%	22.99%
2022	R$ 21.77B	R$ 1.06B	4.89%	14.12%	12.59	N/A	N/A	38.50%	37.11%
2021	R$ 15.88B	R$ 768.79M	4.84%	11.87%	16.70	N/A	N/A	5.85%	28.07%
2020	R$ 12.40B	R$ 726.27M	5.86%	12.72%	25.40	N/A	N/A	115.07%	54.28%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 30/09/2026

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