Qual é o preço justo de SMFT3 (Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para SMFT3 é de R$ 15.57, o que representa um potencial de -14.64% em relação ao preço atual de R$ 18.24.

Vale a pena investir em SMFT3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 15.57 e o preço atual é R$ 18.24. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

SMFT3

Consumo CíclicoLarge Caps

Preço Atual

R$ 18,24

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Indicadores de Valuation

P/L

18.12

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.11

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

5.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

4.51

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

11.70%

Return on Equity

ROA

2.98%

Return on Assets

ROIC

10.50%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

9.00%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.72

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.69

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.11

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

15.89%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

35.04%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

17.22%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

12.17%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 12.42B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,12

Lucro por Ação

VPA

R$ 9,62

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 7.67B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.

SMFT3Consumo CíclicoHotéis, Restaurantes e Lazer📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 3.16B

Lucro Líquido (Média)

R$ -4.96M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

-11.99%

Margem EBITDA (Média)

33.23%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

-4.16%

ROA (Média)

-1.27%

ROIC (Média)

2.33%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

-15.03

P/VP (Média)

2.38

Dividend Yield (Média)

2.07%

EV/EBITDA (Média)

11.44

Crescimento (5 anos)

🥈73

CAGR Lucros

15.89%

CAGR Receitas

35.04%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

17.22%

Crescimento Receitas

12.17%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2025	R$ 7.24B	R$ 640.53M	8.70%	10.30%	27.33	14.57%	40.32%	-43.61%	61.00%
2024	R$ 5.58B	R$ 440.58M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	R$ 4.24B	R$ 1.04B	24.60%	20.49%	13.94	23.95%	29.62%	1313.44%	44.85%
2022	R$ 2.93B	R$ -86.05M	-2.94%	-2.04%	-86.73	-49.33%	31.49%	86.41%	71.69%
2021	R$ 1.71B	R$ -633.02M	-37.09%	-14.29%	-14.67	-96.56%	21.63%	-4.73%	35.87%
2020	R$ 1.26B	R$ -604.43M	-48.11%	-24.48%	N/A	N/A	N/A	-78.15%	-36.68%
2019	R$ 1.98B	R$ -339.27M	-17.10%	-14.96%	N/A	N/A	N/A	-195.05%	71.03%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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