Comparação de Ações
PETR4
WEGE3
Análise comparativa detalhada entre 2 ações da B3
#1 Ouro
PETR4
EnergiaLarge CapsDestaqueTop
R$ 41,22
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Rio De Janeiro, RJ
43,199 funcionários
#2 Prata
WEGE3
Bens IndustriaisLarge Caps
R$ 44,00
Máquinas e Equipamentos
Jaraguá do Sul, SC
49,258 funcionários
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
PETR45.41
Média 7a: 12.83
2º
WEGE330.39
Média 7a: 39.92
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
PETR41.43
Média 7a: 1.12
2º
WEGE310.77
Média 7a: 9.82
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
WEGE335.40%
Média 7a: 25.9%
2º
PETR426.50%
Média 7a: 22.3%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
PETR46.90%
Média 7a: 21.5%
2º
WEGE34.80%
Média 7a: 1.8%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
PETR422.20%
Média 7a: 16.7%
2º
WEGE316.70%
Média 7a: 15.3%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
WEGE326.00%
Média 7a: 19.8%
2º
PETR417.40%
Média 7a: 16.1%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
PETR4R$ 624.01B
Média 7a: R$ 421.8B
2º
WEGE3R$ 190.99B
Média 7a: R$ 154.3B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
PETR4R$ 497.55B
Média 7a: R$ 451.8B
2º
WEGE3R$ 40.19B
Média 7a: R$ 28.0B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
PETR4R$ 110.13B
Média 7a: R$ 83.3B
2º
WEGE3R$ 6.29B
Média 7a: R$ 4.4B
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
PETR40.53%
Média 7a: 61.3%
2º
WEGE311.44%
Média 7a: 24.4%
CAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
WEGE311.27%
Média 7a: 19.1%
2º
PETR41.91%
Média 7a: 7.5%
Crescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
PETR442.06%
Média 7a: 238.2%
2º
WEGE3-3.01%
Média 7a: 26.5%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
WEGE3-2.87%
Média 7a: 19.8%
2º
PETR41.24%
Média 7a: 8.6%
Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
WEGE3-0.35
Média 7a: -0.31
2º
PETR41.18
Média 7a: 1.43
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
WEGE3-0.19
Média 7a: 0.38
2º
PETR40.80
Média 7a: 1.60
Liquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
WEGE31.55
Média 7a: 1.95
2º
PETR40.71
Média 7a: 0.96
Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | PETR4 Energia | WEGE3 Bens Industriais |
|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 5.41 Média 7a: 12.83 | 30.39 Média 7a: 39.92 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 1.43 Média 7a: 1.12 | 10.77 Média 7a: 9.82 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 26.50% Média 7a: 22.3% | 35.40% Média 7a: 25.9% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 6.90% Média 7a: 21.5% | 4.80% Média 7a: 1.8% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 624.01B Média 7a: N/A | R$ 190.99B Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 22.20% Média 7a: 16.7% | 16.70% Média 7a: 15.3% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 17.40% Média 7a: 16.1% | 26.00% Média 7a: 19.8% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 1.18 Média 7a: 1.43 | -0.35 Média 7a: -0.31 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 0.53% Média 7a: 61.3% | 11.44% Média 7a: 24.4% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 1.91% Média 7a: 7.5% | 11.27% Média 7a: 19.1% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 42.06% Média 7a: 238.2% | -3.01% Média 7a: 26.5% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 1.24% Média 7a: 8.6% | -2.87% Média 7a: 19.8% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 85.0/100 | 71.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 88.9/100 | 88.9/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 71.4/100 | 71.4/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 87.5/100 | 87.5/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 87.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 87.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 75.0/100 | 75.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 85.0/100 | 65.0/100 |
Legenda dos Símbolos
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