Qual é o preço justo de WEGE3 (WEG S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para WEGE3 é de R$ 11.95, o que representa um potencial de -72.04% em relação ao preço atual de R$ 42.73.

Vale a pena investir em WEGE3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 11.95 e o preço atual é R$ 42.73. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

WEGE3

Bens IndustriaisLarge Caps

Preço Atual

R$ 42,73

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

30.39

Preço/Lucro por Ação

P/VP

10.77

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

4.80%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

19.69

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

35.40%

Return on Equity

ROA

15.49%

Return on Assets

ROIC

26.00%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

16.70%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.55

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.19

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-0.35

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

44.26%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

11.44%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

11.27%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-3.01%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-2.87%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 190.99B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,50

Lucro por Ação

VPA

R$ 4,23

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 40.19B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

WEG S.A.

WEGE3Bens IndustriaisMáquinas e Equipamentos📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 28.02B

Lucro Líquido (Média)

R$ 4.38B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

15.28%

Margem EBITDA (Média)

19.98%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

25.94%

ROA (Média)

14.60%

ROIC (Média)

19.75%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

39.92

P/VP (Média)

9.82

Dividend Yield (Média)

1.76%

EV/EBITDA (Média)

29.24

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

11.44%

CAGR Receitas

11.27%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-3.01%

Crescimento Receitas

-2.87%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 37.99B	R$ 6.32B	16.63%	27.32%	35.05	31.09%	23.27%	7.69%	16.87%
2023	R$ 32.50B	R$ 5.87B	18.05%	32.86%	26.40	34.28%	22.11%	37.32%	8.69%
2022	R$ 29.90B	R$ 4.27B	14.29%	28.02%	37.83	30.22%	25.71%	16.83%	26.91%
2021	R$ 23.56B	R$ 3.66B	15.52%	26.10%	37.85	26.53%	20.26%	52.65%	34.88%
2020	R$ 17.47B	R$ 2.40B	13.72%	20.08%	66.34	15.50%	12.35%	46.77%	30.88%
2019	R$ 13.35B	R$ 1.63B	12.23%	18.28%	44.56	11.15%	11.23%	21.45%	11.51%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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