Qual é o preço justo de MTSA4 (METISA Metalúrgica Timboense S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para MTSA4 é de R$ 68.03, o que representa um potencial de 43.83% em relação ao preço atual de R$ 47.30.

Vale a pena investir em MTSA4 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 68.03 e o preço atual é R$ 47.30. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

MTSA4

Bens IndustriaisSmall Caps

Preço Atual

R$ 47,30

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Indicadores de Valuation

P/L

12.26

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.89

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

7.40%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

7.35

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

7.30%

Return on Equity

ROA

2.56%

Return on Assets

ROIC

5.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

6.80%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

4.71

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.31

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-3.87

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-8.53%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-2.92%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-17.00%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-7.82%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 404.79M

Valor de Mercado

LPA

R$ 3,87

Lucro por Ação

VPA

R$ 53,15

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 501.73M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

METISA Metalúrgica Timboense S.A.

MTSA4Bens IndustriaisMáquinas e Equipamentos📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 522.99M

Lucro Líquido (Média)

R$ 54.14M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

10.17%

Margem EBITDA (Média)

13.55%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

14.82%

ROA (Média)

10.99%

ROIC (Média)

11.34%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

7.36

P/VP (Média)

0.95

Dividend Yield (Média)

5.26%

EV/EBITDA (Média)

4.46

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-8.53%

CAGR Receitas

-2.92%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-17.00%

Crescimento Receitas

-7.82%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 506.96M	R$ 30.52M	6.02%	6.64%	11.34	11.14%	11.91%	-65.03%	-11.50%
2023	R$ 572.84M	R$ 87.28M	15.24%	19.66%	4.89	39.82%	16.17%	-4.89%	-28.27%
2022	R$ 798.62M	R$ 91.77M	11.49%	23.95%	4.40	47.50%	27.16%	72.54%	37.28%
2021	R$ 581.75M	R$ 53.19M	9.14%	16.84%	7.11	31.67%	21.69%	-7.02%	58.24%
2020	R$ 367.65M	R$ 57.20M	15.56%	20.50%	4.92	28.09%	10.62%	217.77%	27.30%
2019	R$ 288.80M	R$ 18.00M	6.23%	7.45%	11.98	-2.01%	4.06%	10.19%	6.67%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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