Qual é o preço justo de KEPL3 (Kepler Weber S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para KEPL3 é de R$ 9.02, o que representa um potencial de 27.77% em relação ao preço atual de R$ 7.06.

Vale a pena investir em KEPL3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 9.02 e o preço atual é R$ 7.06. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

KEPL3

Bens IndustriaisSmall Caps

Preço Atual

R$ 7,06

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Indicadores de Valuation

P/L

9.47

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.77

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

5.60%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

7.52

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

18.70%

Return on Equity

ROA

10.33%

Return on Assets

ROIC

13.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

10.20%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.03

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.05

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-0.22

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-0.89%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

3.43%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

4.19%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-6.48%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 1.34B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,82

Lucro por Ação

VPA

R$ 4,41

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 1.45B

Receita Anual

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Nossa IA está analisando Kepler Weber S.A. com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Kepler Weber S.A.

KEPL3Bens IndustriaisMáquinas e Equipamentos📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 1.28B

Lucro Líquido (Média)

R$ 175.52M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

12.56%

Margem EBITDA (Média)

19.19%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

28.30%

ROA (Média)

14.20%

ROIC (Média)

21.90%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

10.93

P/VP (Média)

2.30

Dividend Yield (Média)

9.12%

EV/EBITDA (Média)

5.88

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-0.89%

CAGR Receitas

3.43%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

4.19%

Crescimento Receitas

-6.48%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 1.61B	R$ 199.18M	12.39%	26.89%	8.40	39.60%	22.47%	-18.77%	6.29%
2023	R$ 1.51B	R$ 245.21M	16.22%	33.77%	8.01	96.99%	21.28%	-35.89%	-16.71%
2022	R$ 1.82B	R$ 382.47M	21.07%	64.04%	4.56	64.82%	25.70%	147.34%	48.05%
2021	R$ 1.23B	R$ 154.63M	12.61%	33.50%	7.46	51.53%	20.87%	128.58%	82.67%
2020	R$ 671.24M	R$ 67.65M	10.08%	13.07%	14.04	61.09%	-1.00%	80.05%	15.04%
2019	R$ 583.47M	R$ 37.57M	6.44%	8.04%	21.18	-22.30%	-8.42%	354.54%	1.24%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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