Comparação de Ações
SAPR11
CPLE6
Análise comparativa detalhada entre 2 ações da B3
#1 Ouro
SAPR11
Utilidade PúblicaLarge CapsDestaqueTop
R$ 41,07
Saneamento
Curitiba, PR
5,843 funcionários
#2 Prata
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
SAPR116.18
Média 7a: 6.21
2º
CPLE615.67
Média 7a: 11.53
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
CPLE61.78
Média 7a: 1.11
2º
SAPR111.04
Média 7a: 1.39
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
SAPR1116.80%
Média 7a: 15.3%
2º
CPLE611.40%
Média 7a: 12.6%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
CPLE63.10%
Média 7a: 7.7%
2º
SAPR114.60%
Média 7a: 5.0%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
SAPR1128.90%
Média 7a: 23.3%
2º
CPLE610.00%
Média 7a: 13.1%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
SAPR119.70%
Média 7a: 10.5%
2º
CPLE68.90%
Média 7a: 7.5%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
SAPR11R$ 12.79B
Média 7a: R$ 55.2B
2º
CPLE6N/A
Média 7a: R$ 36.7B
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
CPLE6R$ 27.29B
Média 7a: R$ 21.4B
2º
SAPR11R$ 7.21B
Média 7a: R$ 5.8B
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
CPLE6R$ 2.72B
Média 7a: R$ 2.8B
2º
SAPR11R$ 2.08B
Média 7a: R$ 1.4B
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
SAPR1112.05%
Média 7a: 14.0%
2º
CPLE6-11.67%
Média 7a: 11.5%
CAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
SAPR116.72%
Média 7a: 9.1%
2º
CPLE62.62%
Média 7a: 7.2%
Crescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
CPLE622.95%
Média 7a: 26.6%
2º
SAPR11-2.42%
Média 7a: 14.4%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
CPLE69.40%
Média 7a: 8.2%
2º
SAPR111.62%
Média 7a: 8.0%
Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
SAPR110.69
Média 7a: 1.35
2º
CPLE62.83
Média 7a: 2.04
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
SAPR110.14
Média 7a: 0.69
2º
CPLE60.76
Média 7a: 1.04
Liquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
SAPR111.20
Média 7a: 1.37
2º
CPLE61.37
Média 7a: 1.36
Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | SAPR11 Utilidade Pública | CPLE6 Utilidade Pública |
|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 6.18 Média 7a: 6.21 | 15.67 Média 7a: 11.53 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 1.04 Média 7a: 1.39 | 1.78 Média 7a: 1.11 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 16.80% Média 7a: 15.3% | 11.40% Média 7a: 12.6% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 4.60% Média 7a: 5.0% | 3.10% Média 7a: 7.7% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 12.79B Média 7a: N/A | N/A Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 28.90% Média 7a: 23.3% | 10.00% Média 7a: 13.1% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 9.70% Média 7a: 10.5% | 8.90% Média 7a: 7.5% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 0.69 Média 7a: 1.35 | 2.83 Média 7a: 2.04 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 12.05% Média 7a: 14.0% | -11.67% Média 7a: 11.5% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 6.72% Média 7a: 9.1% | 2.62% Média 7a: 7.2% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | -2.42% Média 7a: 14.4% | 22.95% Média 7a: 26.6% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 1.62% Média 7a: 8.0% | 9.40% Média 7a: 8.2% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 65.0/100 | 62.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 100.0/100 | 88.9/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 100.0/100 | 85.7/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 100.0/100 | 87.5/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 75.0/100 | 62.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 100.0/100 | 87.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 87.5/100 | 75.0/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 75.0/100 | 58.0/100 |
Legenda dos Símbolos
Melhor valor único (Premium)
Melhor valor (maior é melhor)
Melhor valor (menor é melhor)
Empate no melhor valor
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