Qual é o preço justo de SAPR11 (Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para SAPR11 é de R$ 36.89, o que representa um potencial de 11.44% em relação ao preço atual de R$ 33.10.

Vale a pena investir em SAPR11 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 36.89 e o preço atual é R$ 33.10. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

Situação Crítica Detectada pela IA

Nossa inteligência artificial detectou uma situação crítica nesta empresa que requer atenção imediata.
Upgrade para Premium e descubra os detalhes completos da análise, incluindo o motivo específico e recomendações de ação.

Liberar Detalhes

SAPR11

Utilidade PúblicaMid Caps

Preço Atual

R$ 33,10

Último dado disponível

Análise da Ação Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

Verificando...

Comparador InteligenteRelatórios (20)

Calcule sua Renda Passiva

Dividend Yield: 1.70%

Calcular

Saneamento

Site oficial

Curitiba, PR

5,843 funcionários

Score Geral

Carregando...

Verificando...

Você atingiu o limite de 2 visualizações gratuitas

Crie sua conta gratuita e ganhe 1 dia de acesso completo com TRIAL

Com sua conta você terá:

✓Análises completas (Graham, FCD, Gordon, Barsi)

✓Comparador com destaque de quem ganhou

✓1 dia de TRIAL Premium completo

Criar conta gratuita Já tenho conta

Análises Fundamentalista

Carregando análises...

Análise de Sentimento de MercadoPremium

Análise agregada de fontes especializadas sobre SAPR11Positivo

Análise Técnica Premium

Premium

Acesse análise técnica completa com indicadores avançados, suporte/resistência e previsão de preços com IA.

Preço Atual

R$ 33.10

Sinal

Sobrevenda

Preço Justo (IA)

R$ XX,XX

Faixa Prevista

R$ XX,XX - XX,XX

Prévia — resultado real disponível no Premium

A análise técnica é um auxílio complementar para identificar as melhores regiões de preço para entrada em um ativo para longo prazo. Não é recomendada para day trade.

Upgrade para Premium

a partir de R$ 19,90/mês

Radar de Dividendos

Calcule sua Renda Passiva

Descubra quanto você pode ganhar mensalmente com dividendos de SAPR11

Dividend Yield atual: 1.70%

Calcular Agora

Indicadores de Valuation

P/L

22.15

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.83

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

1.70%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

3.95

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

3.80%

Return on Equity

ROA

-0.61%

Return on Assets

ROIC

11.80%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

6.00%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.86

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.21

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.81

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

47.20%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-17.31%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

7.70%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-78.64%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

6.37%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 9.98B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,51

Lucro por Ação

VPA

R$ 40,05

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 7.54B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

Gerando análise mensal...

Nossa IA está analisando Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

SAPR11Utilidade PúblicaSaneamento📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 5.80B

Lucro Líquido (Média)

R$ 1.37B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

23.30%

Margem EBITDA (Média)

40.22%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

15.34%

ROA (Média)

7.50%

ROIC (Média)

10.50%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

6.21

P/VP (Média)

1.39

Dividend Yield (Média)

5.03%

EV/EBITDA (Média)

6.23

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-17.31%

CAGR Receitas

7.70%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-78.64%

Crescimento Receitas

6.37%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 6.85B	R$ 1.55B	22.57%	14.27%	27.18	7.43%	7.71%	2.79%	8.83%
2023	R$ 6.29B	R$ 1.50B	23.89%	15.43%	29.34	10.99%	8.62%	30.55%	10.91%
2022	R$ 5.67B	R$ 1.15B	20.30%	13.11%	4.43	10.91%	7.96%	-2.22%	9.02%
2021	R$ 5.20B	R$ 1.18B	22.63%	15.05%	4.65	13.44%	8.40%	18.20%	8.43%
2020	R$ 4.80B	R$ 996.34M	20.76%	14.35%	7.62	17.84%	10.07%	-7.75%	1.63%
2019	R$ 4.72B	R$ 1.08B	22.87%	17.49%	9.41	20.70%	12.53%	21.01%	13.47%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

Empresas RelacionadasUtilidade Pública

Explore empresas similares e outras do mesmo setor para comparar oportunidades